近一月建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围建信开元惠享6个月持有期债券发起式A018884净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1004 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1002 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1006 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0997 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1009 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1012 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1002 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0994 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0997 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0999 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0996 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1009 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1009 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1003 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1004 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0997 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0987 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0994 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0995 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0995 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0993 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1012 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1007 |
0.14% |
