今年以来建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围建信开元惠享6个月持有期债券发起式A018884净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0604 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0602 |
0.10% |
| 2025-12-26 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0591 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0590 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0580 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0551 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0548 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0511 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0496 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0516 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0461 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0490 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0510 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0486 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0508 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0509 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0528 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0508 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0474 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0472 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0479 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0489 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0467 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0456 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0458 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0463 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0432 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0413 |
-0.76% |
| 2025-11-20 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0493 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0504 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0508 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0541 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0543 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0562 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0531 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0533 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0552 |
-0.12% |
| 2025-11-07 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0565 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0579 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0540 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0520 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0561 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0565 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0589 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0606 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0578 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0592 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0553 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0506 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0507 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0521 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0480 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0463 |
-0.61% |
| 2025-10-16 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0527 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0541 |
0.27% |
| 2025-10-14 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0513 |
-0.73% |
| 2025-10-13 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0590 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0595 |
-0.72% |
| 2025-10-09 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0672 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0602 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0600 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0576 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0631 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0643 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0621 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0629 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0568 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0565 |
0.08% |
| 2025-09-17 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0557 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0538 |
0.21% |
| 2025-09-15 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0516 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0521 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0522 |
0.42% |
| 2025-09-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0478 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0489 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0504 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0487 |
0.53% |
| 2025-09-04 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0432 |
-0.41% |
| 2025-09-03 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0475 |
-0.14% |
| 2025-09-02 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0490 |
-0.20% |
| 2025-09-01 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0511 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0509 |
-0.04% |
| 2025-08-28 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0513 |
0.21% |
| 2025-08-27 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0491 |
-0.30% |
| 2025-08-26 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0523 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0537 |
0.30% |
| 2025-08-22 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0505 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0477 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0466 |
0.11% |
| 2025-08-19 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0455 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0451 |
0.09% |
| 2025-08-15 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0442 |
0.26% |
| 2025-08-14 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0415 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0439 |
0.18% |
| 2025-08-12 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0420 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0421 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0420 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0410 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0411 |
0.13% |
| 2025-08-05 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0397 |
0.08% |
| 2025-08-04 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0389 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0371 |
0.06% |
| 2025-07-31 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0365 |
-0.20% |
| 2025-07-30 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0386 |
-0.02% |
| 2025-07-29 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0388 |
0.13% |
| 2025-07-28 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0375 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0365 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0366 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0350 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0363 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0355 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0334 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0319 |
0.11% |
| 2025-07-16 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0308 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0306 |
-0.05% |
| 2025-07-14 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0311 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0313 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0309 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0307 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0315 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0305 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0308 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0311 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0301 |
-0.03% |
| 2025-07-01 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0304 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0294 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0283 |
0.06% |
| 2025-06-26 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0277 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0288 |
0.23% |
| 2025-06-24 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0264 |
0.20% |
| 2025-06-23 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0244 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0234 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0237 |
-0.18% |
| 2025-06-18 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0255 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0256 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0255 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0252 |
-0.14% |
| 2025-06-12 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0266 |
0.09% |
| 2025-06-11 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0257 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0250 |
-0.18% |
| 2025-06-09 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0268 |
0.15% |
| 2025-06-06 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0253 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0253 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0252 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0235 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0225 |
-0.07% |
| 2025-05-29 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0232 |
0.14% |
| 2025-05-28 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0218 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0225 |
-0.15% |
| 2025-05-26 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0240 |
0.07% |
| 2025-05-23 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0233 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0239 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0246 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0236 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0223 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0221 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0226 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0251 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0249 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0246 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0234 |
-0.20% |
| 2025-05-08 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0255 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0241 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0248 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0216 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0210 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0210 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0218 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0218 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0231 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0235 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0228 |
0.20% |
| 2025-04-18 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0208 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0215 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0218 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0215 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0222 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0212 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0207 |
0.23% |
| 2025-04-09 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0184 |
0.34% |
| 2025-04-08 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0149 |
0.18% |
| 2025-04-07 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0131 |
-1.35% |
| 2025-04-03 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0270 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0277 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0283 |
0.28% |
| 2025-03-31 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0254 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0267 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0286 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0277 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0273 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0272 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0263 |
-0.37% |
| 2025-03-20 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0301 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0316 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0329 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0320 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0335 |
0.44% |
| 2025-03-13 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0290 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0317 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0313 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0332 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0341 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0361 |
0.47% |
| 2025-03-05 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0313 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0305 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0290 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0285 |
-0.77% |
| 2025-02-27 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0365 |
-0.24% |
| 2025-02-26 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0390 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0366 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0386 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0416 |
0.37% |
| 2025-02-20 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0378 |
0.15% |
| 2025-02-19 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0362 |
0.44% |
| 2025-02-18 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0317 |
-0.34% |
| 2025-02-17 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0352 |
0.09% |
| 2025-02-14 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0343 |
0.22% |
| 2025-02-13 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0320 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0336 |
0.31% |
| 2025-02-11 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0304 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0325 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0314 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0291 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0236 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0211 |
-0.13% |
| 2025-01-24 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0224 |
0.17% |
| 2025-01-23 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0207 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0213 |
-0.25% |
| 2025-01-21 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0239 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0239 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0229 |
0.12% |
| 2025-01-16 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0217 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0217 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0228 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0176 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0173 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0201 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0200 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0215 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0197 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0203 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0231 |
-0.38% |
