近一月兴合先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围兴合先进制造混合发起式C018877净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5742 |
2.45% |
| 2026-09-15 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5127 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5205 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5355 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5644 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5924 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5898 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6200 |
2.49% |
| 2026-09-04 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5564 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6032 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5864 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6230 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6768 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6406 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6834 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5857 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5633 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5594 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6179 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5974 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5854 |
-6.06% |
| 2026-08-18 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.7521 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.7700 |
3.88% |
