近一季兴合先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围兴合先进制造混合发起式C018877净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5742 |
2.45% |
| 2026-09-15 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5127 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5205 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5355 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5644 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5924 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5898 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6200 |
2.49% |
| 2026-09-04 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5564 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6032 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5864 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6230 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6768 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6406 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6834 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5857 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5633 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5594 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6179 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5974 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5854 |
-6.06% |
| 2026-08-18 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.7521 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.7700 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6665 |
1.28% |
| 2026-08-13 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6329 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6496 |
1.60% |
| 2026-08-11 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6080 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6274 |
-0.79% |
| 2026-08-07 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6483 |
3.47% |
| 2026-08-06 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5595 |
1.08% |
| 2026-08-05 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5322 |
4.31% |
| 2026-08-04 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.4276 |
5.41% |
| 2026-08-03 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.3031 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.3040 |
2.32% |
| 2026-07-30 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.2518 |
-3.87% |
| 2026-07-29 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.3424 |
-0.77% |
| 2026-07-28 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.3605 |
-5.96% |
| 2026-07-27 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5101 |
2.77% |
| 2026-07-24 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.4425 |
-2.43% |
| 2026-07-23 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5034 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5021 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5235 |
6.35% |
| 2026-07-20 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.3729 |
-2.18% |
| 2026-07-17 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.4259 |
-7.43% |
| 2026-07-16 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6205 |
-2.79% |
| 2026-07-15 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6958 |
-1.87% |
| 2026-07-14 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.7471 |
3.12% |
| 2026-07-13 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6640 |
-3.82% |
| 2026-07-10 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.7698 |
-3.01% |
| 2026-07-09 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.8557 |
4.02% |
| 2026-07-08 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.7454 |
-1.15% |
| 2026-07-07 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.7774 |
-1.08% |
| 2026-07-06 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.8078 |
-0.72% |
| 2026-07-03 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.8281 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.8210 |
-5.00% |
| 2026-07-01 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.9694 |
-1.91% |
| 2026-06-30 |
兴合先进制造混合发起式C |
3.0272 |
3.56% |
| 2026-06-29 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.9232 |
1.14% |
| 2026-06-26 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.8902 |
-3.56% |
| 2026-06-25 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.9970 |
3.17% |
| 2026-06-24 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.9049 |
2.88% |
| 2026-06-23 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.8237 |
-3.28% |
| 2026-06-22 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.9194 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.9203 |
2.47% |
| 2026-06-17 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.8498 |
2.62% |
