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嘉实产业优选混合(LOF)C基金净值查询(018860)

今年以来嘉实产业优选混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实产业优选混合(LOF)C018860净值及计算阶段收益
今年以来018860基金累计收益率-5.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9978 -0.40%
2026-09-16 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0018 0.68%
2026-09-15 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9950 -1.51%
2026-09-14 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0100 -0.13%
2026-09-11 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0113 -2.35%
2026-09-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0351 -1.80%
2026-09-09 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0537 0.01%
2026-09-08 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0536 1.57%
2026-09-07 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0373 -1.33%
2026-09-04 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0511 0.32%
2026-09-03 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0477 0.71%
2026-09-02 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0403 -1.89%
2026-09-01 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0600 -0.12%
2026-08-31 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0613 -0.97%
2026-08-28 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0717 0.62%
2026-08-27 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0651 0.93%
2026-08-26 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0553 0.82%
2026-08-25 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0467 0.08%
2026-08-24 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0459 -0.82%
2026-08-21 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0546 0.45%
2026-08-20 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0499 1.20%
2026-08-19 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0374 0.00%
2026-08-18 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0374 0.44%
2026-08-17 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0329 1.20%
2026-08-14 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0207 -0.10%
2026-08-13 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0217 -0.67%
2026-08-12 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0286 1.99%
2026-08-11 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0085 -0.85%
2026-08-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0171 2.77%
2026-08-07 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9897 -0.63%
2026-08-06 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9960 0.55%
2026-08-05 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9906 0.73%
2026-08-04 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9834 -1.95%
2026-08-03 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0026 0.39%
2026-07-31 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9987 -0.28%
2026-07-30 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0015 -0.02%
2026-07-29 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0017 2.26%
2026-07-28 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9796 -0.04%
2026-07-27 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9800 1.26%
2026-07-24 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9678 -2.04%
2026-07-23 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9880 1.78%
2026-07-22 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9707 0.39%
2026-07-21 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9669 -0.17%
2026-07-20 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9685 2.65%
2026-07-17 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9435 -1.46%
2026-07-16 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9575 0.03%
2026-07-15 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9572 2.11%
2026-07-14 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9374 1.09%
2026-07-13 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9273 -1.65%
2026-07-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9429 1.17%
2026-07-09 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9320 -1.43%
2026-07-08 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9453 0.30%
2026-07-07 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9425 -2.72%
2026-07-06 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9681 1.80%
2026-07-03 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9510 0.39%
2026-07-02 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9473 1.24%
2026-07-01 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9357 1.73%
2026-06-30 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9198 -2.20%
2026-06-29 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9400 -0.10%
2026-06-26 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9409 -1.26%
2026-06-25 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9529 -0.47%
2026-06-24 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9574 0.77%
2026-06-23 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9501 -1.09%
2026-06-22 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9606 0.87%
2026-06-18 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9523 -3.28%
2026-06-17 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9835 -1.15%
2026-06-16 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9949 -1.67%
2026-06-15 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0115 0.78%
2026-06-12 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0037 3.20%
2026-06-11 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9726 -0.82%
2026-06-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9806 -0.03%
2026-06-09 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9809 0.16%
2026-06-08 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9793 -2.29%
2026-06-05 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0023 -0.51%
2026-06-04 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0074 -1.15%
2026-06-03 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0191 0.24%
2026-06-02 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0167 -0.20%
2026-06-01 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0187 1.27%
2026-05-29 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0059 1.30%
2026-05-28 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9930 -1.14%
2026-05-27 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0045 -1.62%
2026-05-26 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0210 0.96%
2026-05-25 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0113 0.22%
2026-05-22 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0091 -0.21%
2026-05-21 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0112 -2.15%
2026-05-20 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0334 -0.60%
2026-05-19 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0396 -0.20%
2026-05-18 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0417 -2.91%
2026-05-15 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0720 -1.33%
2026-05-14 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0864 -1.58%
2026-05-13 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1038 -1.39%
2026-05-12 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1191 -0.39%
2026-05-11 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1235 0.47%
2026-05-08 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1182 0.04%
2026-04-30 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1106 -0.85%
2026-04-29 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1201 1.93%
2026-04-28 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0989 0.65%
2026-04-27 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0918 0.14%
2026-04-24 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0903 0.48%
2026-04-23 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0851 -0.59%
2026-04-22 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0915 -0.60%
2026-04-21 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0981 1.31%
2026-04-20 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0839 -0.55%
2026-04-17 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0899 -1.39%
2026-04-16 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1050 1.12%
2026-04-15 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0928 0.00%
2026-04-14 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0928 0.29%
2026-04-13 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0896 -0.89%
2026-04-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0994 0.07%
2026-04-09 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0986 -0.10%
2026-04-08 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0997 2.88%
2026-04-07 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0689 1.75%
2026-04-03 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0505 -0.61%
2026-04-02 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0570 -0.99%
2026-04-01 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0676 3.00%
2026-03-31 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0365 -1.52%
2026-03-30 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0525 0.35%
2026-03-27 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0488 0.10%
2026-03-26 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0477 -0.58%
2026-03-25 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0538 1.10%
2026-03-24 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0423 2.26%
2026-03-23 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0193 -2.25%
2026-03-20 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0428 -1.39%
2026-03-19 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0575 -4.09%
2026-03-18 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1007 -1.00%
2026-03-17 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1118 -0.65%
2026-03-16 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1191 -1.87%
2026-03-13 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1400 -1.82%
2026-03-12 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1611 0.67%
2026-03-11 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1534 0.88%
2026-03-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1433 -0.36%
2026-03-09 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1474 -1.38%
2026-03-06 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1635 1.28%
2026-03-05 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1488 0.61%
2026-03-04 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1418 -3.00%
2026-03-03 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1760 -2.25%
2026-03-02 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.2031 0.21%
2026-02-27 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.2006 -0.41%
2026-02-26 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.2056 -0.21%
2026-02-25 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.2081 2.33%
2026-02-24 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1806 0.02%
2026-02-13 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1804 -1.56%
2026-02-12 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1991 -0.27%
2026-02-11 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.2023 0.62%
2026-02-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1949 -0.31%
2026-02-09 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1986 0.62%
2026-02-06 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1912 -0.13%
2026-02-05 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1928 -0.62%
2026-02-04 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.2002 2.48%
2026-02-03 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1712 2.42%
2026-02-02 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1435 -3.21%
2026-01-30 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1814 -0.82%
2026-01-29 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1912 1.68%
2026-01-28 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1715 1.04%
2026-01-27 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1594 0.01%
2026-01-26 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1593 -0.40%
2026-01-23 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1640 -0.72%
2026-01-22 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1724 1.26%
2026-01-21 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1578 0.38%
2026-01-20 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1534 2.79%
2026-01-19 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1221 2.36%
2026-01-16 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0962 -0.50%
2026-01-15 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1017 0.36%
2026-01-14 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0977 -0.18%
2026-01-13 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0997 -0.51%
2026-01-12 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1053 -0.46%
2026-01-09 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1104 -0.15%
2026-01-08 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1121 0.46%
2026-01-07 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1070 -0.05%
2026-01-06 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1075 2.99%
2026-01-05 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0753 1.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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