热搜: 全球石油 华安策略优选混合A 中邮核心成长混合 交银蓝筹混合

嘉实产业优选混合(LOF)C基金净值查询(018860)

近一年嘉实产业优选混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实产业优选混合(LOF)C018860净值及计算阶段收益
近一年018860基金累计收益率-2.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0018 0.68%
2026-09-15 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9950 -1.51%
2026-09-14 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0100 -0.13%
2026-09-11 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0113 -2.35%
2026-09-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0351 -1.80%
2026-09-09 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0537 0.01%
2026-09-08 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0536 1.57%
2026-09-07 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0373 -1.33%
2026-09-04 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0511 0.32%
2026-09-03 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0477 0.71%
2026-09-02 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0403 -1.89%
2026-09-01 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0600 -0.12%
2026-08-31 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0613 -0.97%
2026-08-28 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0717 0.62%
2026-08-27 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0651 0.93%
2026-08-26 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0553 0.82%
2026-08-25 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0467 0.08%
2026-08-24 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0459 -0.82%
2026-08-21 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0546 0.45%
2026-08-20 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0499 1.20%
2026-08-19 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0374 0.00%
2026-08-18 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0374 0.44%
2026-08-17 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0329 1.20%
2026-08-14 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0207 -0.10%
2026-08-13 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0217 -0.67%
2026-08-12 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0286 1.99%
2026-08-11 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0085 -0.85%
2026-08-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0171 2.77%
2026-08-07 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9897 -0.63%
2026-08-06 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9960 0.55%
2026-08-05 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9906 0.73%
2026-08-04 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9834 -1.95%
2026-08-03 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0026 0.39%
2026-07-31 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9987 -0.28%
2026-07-30 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0015 -0.02%
2026-07-29 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0017 2.26%
2026-07-28 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9796 -0.04%
2026-07-27 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9800 1.26%
2026-07-24 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9678 -2.04%
2026-07-23 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9880 1.78%
2026-07-22 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9707 0.39%
2026-07-21 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9669 -0.17%
2026-07-20 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9685 2.65%
2026-07-17 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9435 -1.46%
2026-07-16 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9575 0.03%
2026-07-15 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9572 2.11%
2026-07-14 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9374 1.09%
2026-07-13 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9273 -1.65%
2026-07-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9429 1.17%
2026-07-09 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9320 -1.43%
2026-07-08 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9453 0.30%
2026-07-07 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9425 -2.72%
2026-07-06 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9681 1.80%
2026-07-03 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9510 0.39%
2026-07-02 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9473 1.24%
2026-07-01 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9357 1.73%
2026-06-30 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9198 -2.20%
2026-06-29 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9400 -0.10%
2026-06-26 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9409 -1.26%
2026-06-25 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9529 -0.47%
2026-06-24 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9574 0.77%
2026-06-23 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9501 -1.09%
2026-06-22 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9606 0.87%
2026-06-18 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9523 -3.28%
2026-06-17 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9835 -1.15%
2026-06-16 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9949 -1.67%
2026-06-15 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0115 0.78%
2026-06-12 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0037 3.20%
2026-06-11 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9726 -0.82%
2026-06-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9806 -0.03%
2026-06-09 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9809 0.16%
2026-06-08 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9793 -2.29%
2026-06-05 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0023 -0.51%
2026-06-04 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0074 -1.15%
2026-06-03 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0191 0.24%
2026-06-02 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0167 -0.20%
2026-06-01 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0187 1.27%
2026-05-29 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0059 1.30%
2026-05-28 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9930 -1.14%
2026-05-27 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0045 -1.62%
2026-05-26 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0210 0.96%
2026-05-25 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0113 0.22%
2026-05-22 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0091 -0.21%
2026-05-21 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0112 -2.15%
2026-05-20 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0334 -0.60%
2026-05-19 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0396 -0.20%
2026-05-18 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0417 -2.91%
2026-05-15 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0720 -1.33%
2026-05-14 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0864 -1.58%
2026-05-13 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1038 -1.39%
2026-05-12 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1191 -0.39%
2026-05-11 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1235 0.47%
2026-05-08 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1182 0.04%
2026-04-30 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1106 -0.85%
2026-04-29 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1201 1.93%
2026-04-28 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0989 0.65%
2026-04-27 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0918 0.14%
2026-04-24 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0903 0.48%
2026-04-23 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0851 -0.59%
2026-04-22 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0915 -0.60%
2026-04-21 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0981 1.31%
2026-04-20 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0839 -0.55%
2026-04-17 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0899 -1.39%
2026-04-16 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1050 1.12%
2026-04-15 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0928 0.00%
2026-04-14 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0928 0.29%
2026-04-13 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0896 -0.89%
2026-04-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0994 0.07%
2026-04-09 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0986 -0.10%
2026-04-08 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0997 2.88%
2026-04-07 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0689 1.75%
2026-04-03 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0505 -0.61%
2026-04-02 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0570 -0.99%
2026-04-01 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0676 3.00%
2026-03-31 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0365 -1.52%
2026-03-30 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0525 0.35%
2026-03-27 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0488 0.10%
2026-03-26 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0477 -0.58%
2026-03-25 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0538 1.10%
2026-03-24 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0423 2.26%
2026-03-23 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0193 -2.25%
2026-03-20 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0428 -1.39%
2026-03-19 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0575 -4.09%
2026-03-18 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1007 -1.00%
2026-03-17 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1118 -0.65%
2026-03-16 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1191 -1.87%
2026-03-13 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1400 -1.82%
2026-03-12 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1611 0.67%
2026-03-11 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1534 0.88%
2026-03-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1433 -0.36%
2026-03-09 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1474 -1.38%
2026-03-06 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1635 1.28%
2026-03-05 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1488 0.61%
2026-03-04 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1418 -3.00%
2026-03-03 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1760 -2.25%
2026-03-02 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.2031 0.21%
2026-02-27 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.2006 -0.41%
2026-02-26 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.2056 -0.21%
2026-02-25 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.2081 2.33%
2026-02-24 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1806 0.02%
2026-02-13 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1804 -1.56%
2026-02-12 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1991 -0.27%
2026-02-11 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.2023 0.62%
2026-02-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1949 -0.31%
2026-02-09 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1986 0.62%
2026-02-06 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1912 -0.13%
2026-02-05 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1928 -0.62%
2026-02-04 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.2002 2.48%
2026-02-03 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1712 2.42%
2026-02-02 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1435 -3.21%
2026-01-30 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1814 -0.82%
2026-01-29 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1912 1.68%
2026-01-28 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1715 1.04%
2026-01-27 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1594 0.01%
2026-01-26 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1593 -0.40%
2026-01-23 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1640 -0.72%
2026-01-22 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1724 1.26%
2026-01-21 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1578 0.38%
2026-01-20 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1534 2.79%
2026-01-19 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1221 2.36%
2026-01-16 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0962 -0.50%
2026-01-15 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1017 0.36%
2026-01-14 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0977 -0.18%
2026-01-13 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0997 -0.51%
2026-01-12 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1053 -0.46%
2026-01-09 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1104 -0.15%
2026-01-08 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1121 0.46%
2026-01-07 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1070 -0.05%
2026-01-06 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1075 2.99%
2026-01-05 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0753 1.24%
2025-12-31 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0621 0.90%
2025-12-30 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0526 0.10%
2025-12-29 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0516 -0.10%
2025-12-26 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0527 0.07%
2025-12-25 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0520 0.18%
2025-12-24 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0501 0.37%
2025-12-23 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0462 -0.61%
2025-12-22 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0526 -0.01%
2025-12-19 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0527 0.58%
2025-12-18 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0466 1.01%
2025-12-17 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0361 1.19%
2025-12-16 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0239 -0.25%
2025-12-15 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0265 0.80%
2025-12-12 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0184 0.75%
2025-12-11 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0108 -0.89%
2025-12-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0199 0.12%
2025-12-09 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0187 -2.25%
2025-12-08 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0416 -1.05%
2025-12-05 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0526 0.53%
2025-12-04 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0471 -0.40%
2025-12-03 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0513 -0.10%
2025-12-02 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0523 0.06%
2025-12-01 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0517 1.42%
2025-11-28 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0370 0.01%
2025-11-27 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0369 -0.49%
2025-11-26 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0420 0.08%
2025-11-25 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0412 -0.18%
2025-11-24 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0431 0.87%
2025-11-21 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0341 -1.84%
2025-11-20 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0535 -0.05%
2025-11-19 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0540 0.62%
2025-11-18 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0475 -1.87%
2025-11-17 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0675 -0.56%
2025-11-14 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0735 -0.85%
2025-11-13 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0827 0.54%
2025-11-12 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0769 0.40%
2025-11-11 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0726 0.41%
2025-11-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0682 2.39%
2025-11-07 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0433 0.25%
2025-11-06 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0407 1.49%
2025-11-05 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0254 0.96%
2025-11-04 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0157 -1.14%
2025-11-03 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0274 1.03%
2025-10-31 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0169 -0.83%
2025-10-30 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0254 -0.82%
2025-10-29 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0339 0.23%
2025-10-28 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0315 -1.22%
2025-10-27 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0442 0.72%
2025-10-24 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0367 -0.32%
2025-10-23 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0400 0.29%
2025-10-22 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0370 -0.09%
2025-10-21 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0379 0.60%
2025-10-20 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0317 0.32%
2025-10-17 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0284 -1.21%
2025-10-16 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0410 -0.52%
2025-10-15 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0464 1.65%
2025-10-14 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0294 -0.08%
2025-10-13 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0302 -0.51%
2025-10-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0355 0.94%
2025-10-09 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0259 -0.66%
2025-09-30 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0327 1.42%
2025-09-29 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0182 1.41%
2025-09-26 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0040 0.23%
2025-09-25 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0017 -0.87%
2025-09-24 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0105 1.28%
2025-09-23 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9977 -1.02%
2025-09-22 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0080 -0.94%
2025-09-19 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0176 0.69%
2025-09-18 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0106 -2.11%
2025-09-17 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0324 1.35%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
标签云