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嘉实产业优选混合(LOF)C基金净值查询(018860)

近一季嘉实产业优选混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实产业优选混合(LOF)C018860净值及计算阶段收益
近一季018860基金累计收益率-1.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0018 0.68%
2026-09-15 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9950 -1.51%
2026-09-14 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0100 -0.13%
2026-09-11 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0113 -2.35%
2026-09-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0351 -1.80%
2026-09-09 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0537 0.01%
2026-09-08 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0536 1.57%
2026-09-07 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0373 -1.33%
2026-09-04 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0511 0.32%
2026-09-03 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0477 0.71%
2026-09-02 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0403 -1.89%
2026-09-01 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0600 -0.12%
2026-08-31 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0613 -0.97%
2026-08-28 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0717 0.62%
2026-08-27 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0651 0.93%
2026-08-26 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0553 0.82%
2026-08-25 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0467 0.08%
2026-08-24 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0459 -0.82%
2026-08-21 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0546 0.45%
2026-08-20 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0499 1.20%
2026-08-19 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0374 0.00%
2026-08-18 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0374 0.44%
2026-08-17 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0329 1.20%
2026-08-14 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0207 -0.10%
2026-08-13 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0217 -0.67%
2026-08-12 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0286 1.99%
2026-08-11 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0085 -0.85%
2026-08-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0171 2.77%
2026-08-07 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9897 -0.63%
2026-08-06 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9960 0.55%
2026-08-05 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9906 0.73%
2026-08-04 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9834 -1.95%
2026-08-03 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0026 0.39%
2026-07-31 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9987 -0.28%
2026-07-30 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0015 -0.02%
2026-07-29 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0017 2.26%
2026-07-28 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9796 -0.04%
2026-07-27 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9800 1.26%
2026-07-24 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9678 -2.04%
2026-07-23 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9880 1.78%
2026-07-22 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9707 0.39%
2026-07-21 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9669 -0.17%
2026-07-20 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9685 2.65%
2026-07-17 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9435 -1.46%
2026-07-16 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9575 0.03%
2026-07-15 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9572 2.11%
2026-07-14 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9374 1.09%
2026-07-13 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9273 -1.65%
2026-07-10 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9429 1.17%
2026-07-09 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9320 -1.43%
2026-07-08 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9453 0.30%
2026-07-07 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9425 -2.72%
2026-07-06 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9681 1.80%
2026-07-03 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9510 0.39%
2026-07-02 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9473 1.24%
2026-07-01 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9357 1.73%
2026-06-30 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9198 -2.20%
2026-06-29 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9400 -0.10%
2026-06-26 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9409 -1.26%
2026-06-25 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9529 -0.47%
2026-06-24 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9574 0.77%
2026-06-23 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9501 -1.09%
2026-06-22 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9606 0.87%
2026-06-18 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9523 -3.28%
2026-06-17 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9835 -1.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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