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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国金智享量化选股混合C | 1.3334 | 2.73% |
| 2025-12-16 | 国金智享量化选股混合C | 1.2980 | -1.78% |
| 2025-12-15 | 国金智享量化选股混合C | 1.3215 | -1.46% |
| 2025-12-12 | 国金智享量化选股混合C | 1.3411 | 0.42% |
| 2025-12-11 | 国金智享量化选股混合C | 1.3355 | -1.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金新兴价值混合A | 1.1816 | 4.01% |
| 国金新兴价值混合C | 1.1596 | 4.01% |
| 国金核心资产一年持有A | 1.2566 | 2.75% |
| 国金核心资产一年持有C | 1.2302 | 2.74% |
| 国金智享量化选股混合A | 1.3490 | 2.73% |
| 国金智享量化选股混合C | 1.3334 | 2.73% |
| 国金量化多策略A | 1.3916 | 2.56% |
| 国金量化多因子A | 2.8989 | 2.41% |
| 国金量化精选A | 1.8375 | 2.41% |
| 国金量化精选C | 1.8035 | 2.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
