| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1154 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1142 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1247 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1178 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1373 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1503 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1575 |
0.99% |
| 2026-09-07 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1461 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1462 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1427 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1468 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1669 |
1.06% |
| 2026-08-31 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1547 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1566 |
0.56% |
| 2026-08-27 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1502 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1469 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1393 |
1.08% |
| 2026-08-24 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1271 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1301 |
-1.30% |
| 2026-08-20 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1448 |
1.21% |
| 2026-08-19 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1311 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1505 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1533 |
0.77% |
| 2026-08-14 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1445 |
-0.71% |
| 2026-08-13 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1527 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1603 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1558 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1595 |
0.97% |
| 2026-08-07 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1484 |
-0.20% |
| 2026-08-06 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1507 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1597 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1598 |
-0.65% |
| 2026-08-03 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1674 |
0.84% |
| 2026-07-31 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1577 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1535 |
0.61% |
| 2026-07-29 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1465 |
1.94% |
| 2026-07-28 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1247 |
0.45% |
| 2026-07-27 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1197 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1001 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1252 |
0.80% |
| 2026-07-22 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1163 |
-0.64% |
| 2026-07-21 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1235 |
0.63% |
| 2026-07-20 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1165 |
1.36% |
| 2026-07-17 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1015 |
-2.03% |
| 2026-07-16 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1243 |
0.50% |
| 2026-07-15 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1187 |
1.86% |
| 2026-07-14 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0983 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0872 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0943 |
0.70% |
| 2026-07-09 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0867 |
-0.69% |
| 2026-07-08 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0943 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0957 |
-2.03% |
| 2026-07-06 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1184 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1131 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1026 |
0.46% |
| 2026-07-01 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0975 |
2.11% |
| 2026-06-30 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0748 |
-0.25% |
| 2026-06-29 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0775 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0686 |
-2.02% |
| 2026-06-25 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0906 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1034 |
-1.55% |
| 2026-06-23 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1205 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1241 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1198 |
-1.10% |
| 2026-06-17 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1322 |
-0.66% |
