| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2040 |
0.44% |
| 2025-12-17 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1987 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1905 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2034 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2040 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2023 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2178 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2118 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2223 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2237 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2136 |
-0.42% |
| 2025-12-03 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2187 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2183 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2218 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2106 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2033 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2034 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2019 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1922 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1848 |
-2.90% |
| 2025-11-20 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2202 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2282 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2386 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2568 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2640 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2681 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2585 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2605 |
0.20% |
| 2025-11-10 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2580 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2508 |
0.19% |
| 2025-11-06 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2484 |
0.64% |
| 2025-11-05 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2404 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2330 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2403 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2329 |
0.33% |
| 2025-10-30 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2288 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2379 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2287 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2326 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2271 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2285 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2241 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2263 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2188 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2113 |
-1.41% |
| 2025-10-16 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2286 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2328 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2173 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2210 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2303 |
0.47% |
| 2025-10-09 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2246 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2122 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2089 |
0.87% |
| 2025-09-26 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1985 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2010 |
-0.72% |
| 2025-09-24 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2097 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1982 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2073 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2080 |
0.24% |
| 2025-09-18 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2051 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2220 |
0.25% |
| 2025-09-16 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2190 |
0.43% |
| 2025-09-15 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2138 |
-0.24% |
| 2025-09-12 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2167 |
-0.13% |
| 2025-09-11 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2183 |
1.02% |
| 2025-09-10 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2060 |
-0.22% |
| 2025-09-09 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2087 |
-0.15% |
| 2025-09-08 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2105 |
1.56% |
| 2025-09-05 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1919 |
1.58% |
| 2025-09-04 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1734 |
-0.50% |
| 2025-09-03 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1793 |
-1.06% |
| 2025-09-02 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1919 |
-1.07% |
| 2025-09-01 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2048 |
0.32% |
| 2025-08-29 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2010 |
-0.14% |
| 2025-08-28 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2027 |
0.39% |
| 2025-08-27 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1980 |
-2.12% |
| 2025-08-26 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2240 |
0.35% |
| 2025-08-25 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2197 |
0.55% |
| 2025-08-22 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2130 |
-0.25% |
| 2025-08-21 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2160 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2155 |
1.32% |
| 2025-08-19 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1997 |
0.36% |
| 2025-08-18 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1954 |
0.54% |
| 2025-08-15 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1890 |
1.49% |
| 2025-08-14 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1715 |
-1.04% |
| 2025-08-13 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1838 |
0.63% |
| 2025-08-12 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1764 |
0.15% |
| 2025-08-11 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1746 |
0.74% |
| 2025-08-08 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1660 |
0.21% |
| 2025-08-07 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1635 |
-0.18% |
| 2025-08-06 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1656 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1622 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1562 |
0.40% |
| 2025-08-01 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1516 |
0.48% |
| 2025-07-31 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1461 |
-1.40% |
| 2025-07-30 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1624 |
0.13% |
| 2025-07-29 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1609 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1589 |
-0.44% |
| 2025-07-25 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1640 |
-0.32% |
| 2025-07-24 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1677 |
0.94% |
| 2025-07-23 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1568 |
-0.47% |
| 2025-07-22 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1623 |
0.82% |
| 2025-07-21 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1529 |
1.25% |
| 2025-07-18 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1387 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1339 |
0.49% |
| 2025-07-16 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1284 |
0.28% |
| 2025-07-15 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1252 |
-0.82% |
| 2025-07-14 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1345 |
0.19% |
| 2025-07-11 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1323 |
0.24% |
| 2025-07-10 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1296 |
0.75% |
| 2025-07-09 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1212 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1216 |
0.59% |
| 2025-07-07 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1150 |
0.20% |
| 2025-07-04 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1128 |
-0.13% |
| 2025-07-03 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1143 |
0.61% |
| 2025-07-02 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1075 |
0.12% |
| 2025-07-01 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1062 |
0.64% |
| 2025-06-30 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0992 |
0.46% |
| 2025-06-27 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0942 |
0.34% |
| 2025-06-26 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0905 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0936 |
0.79% |
| 2025-06-24 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0850 |
1.41% |
| 2025-06-23 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0699 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0658 |
-0.32% |
| 2025-06-19 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0692 |
-1.17% |
