今年以来永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y018689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1601 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1624 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1634 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1679 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1703 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1699 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1688 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1687 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1690 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1678 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1728 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1743 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1755 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1763 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1742 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1736 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1735 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1759 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1739 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1718 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1826 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1837 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1771 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1762 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1792 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1777 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1801 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1784 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1743 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1748 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1704 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1659 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1679 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1665 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1693 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1676 |
-0.75% |
| 2026-07-27 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1764 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1710 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1757 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1759 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1795 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1702 |
-0.12% |
| 2026-07-17 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1716 |
-1.26% |
| 2026-07-16 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1864 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1915 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1933 |
0.65% |
| 2026-07-13 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1856 |
-0.96% |
| 2026-07-10 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1971 |
-0.71% |
| 2026-07-09 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2057 |
0.88% |
| 2026-07-08 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1951 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1979 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2015 |
-0.27% |
| 2026-07-03 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2048 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2030 |
-1.23% |
| 2026-07-01 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2178 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2241 |
0.70% |
| 2026-06-29 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2156 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2127 |
-0.91% |
| 2026-06-25 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2238 |
0.57% |
| 2026-06-24 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2169 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2104 |
-1.16% |
| 2026-06-22 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2245 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2177 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2118 |
0.51% |
| 2026-06-16 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2056 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2030 |
1.13% |
| 2026-06-12 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1895 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1872 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1882 |
-0.59% |
| 2026-06-09 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1953 |
0.71% |
| 2026-06-08 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1869 |
-1.02% |
| 2026-06-05 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1991 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2098 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2116 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2085 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2028 |
-0.30% |
| 2026-05-29 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2064 |
-0.34% |
| 2026-05-28 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2105 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2086 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2113 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2135 |
0.61% |
| 2026-05-22 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2061 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1995 |
-0.70% |
| 2026-05-20 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2079 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2055 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2042 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2055 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2132 |
-0.56% |
| 2026-05-13 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2200 |
0.56% |
| 2026-05-12 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2132 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2143 |
0.65% |
| 2026-05-08 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2064 |
-0.14% |
| 2026-05-07 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2081 |
0.32% |
| 2026-05-06 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2043 |
0.84% |
| 2026-04-28 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1888 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1917 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1894 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1915 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1970 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1924 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1922 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1901 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1899 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1836 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1854 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1813 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1827 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1800 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1821 |
0.78% |
| 2026-04-07 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1729 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1716 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1732 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1760 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1708 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1740 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1726 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1701 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1739 |
0.38% |
| 2026-03-24 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1695 |
0.56% |
| 2026-03-23 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1630 |
-0.91% |
| 2026-03-20 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1736 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1762 |
-0.75% |
| 2026-03-18 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1851 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1846 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1887 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1919 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1962 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1974 |
0.17% |
| 2026-03-10 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1954 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1923 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1958 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1941 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1932 |
-0.38% |
| 2026-03-03 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1977 |
-0.80% |
| 2026-03-02 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2073 |
0.43% |
| 2026-02-27 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2021 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2002 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2017 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1987 |
0.78% |
| 2026-02-13 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1894 |
-0.64% |
| 2026-02-12 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1971 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1959 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1941 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1932 |
0.65% |
| 2026-02-06 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1855 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1867 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1908 |
0.35% |
| 2026-02-03 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1866 |
0.64% |
| 2026-02-02 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1791 |
-1.60% |
| 2026-01-30 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1980 |
-1.15% |
| 2026-01-29 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2118 |
0.46% |
| 2026-01-28 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2062 |
0.83% |
| 2026-01-27 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1963 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1951 |
0.34% |
| 2026-01-23 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1911 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1862 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1859 |
0.49% |
| 2026-01-20 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1801 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1799 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1775 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1784 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1784 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1743 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1753 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1679 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1632 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1662 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1666 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1582 |
0.92% |
