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永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018689)

近一季永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y018689净值及计算阶段收益
近一季018689基金累计收益率-2.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1624 -0.09%
2026-09-11 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1634 -0.39%
2026-09-10 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1679 -0.21%
2026-09-09 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1703 0.03%
2026-09-08 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1699 0.09%
2026-09-07 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1688 0.01%
2026-09-04 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1687 -0.03%
2026-09-03 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1690 0.10%
2026-09-02 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1678 -0.43%
2026-09-01 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1728 -0.13%
2026-08-31 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1743 -0.10%
2026-08-28 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1755 -0.07%
2026-08-27 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1763 0.18%
2026-08-26 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1742 0.05%
2026-08-25 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1736 0.01%
2026-08-24 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1735 -0.20%
2026-08-21 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1759 0.17%
2026-08-20 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1739 0.18%
2026-08-19 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1718 -0.92%
2026-08-18 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1826 -0.09%
2026-08-17 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1837 0.56%
2026-08-14 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1771 0.08%
2026-08-13 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1762 -0.25%
2026-08-12 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1792 0.13%
2026-08-11 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1777 -0.20%
2026-08-10 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1801 0.14%
2026-08-07 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1784 0.35%
2026-08-06 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1743 -0.04%
2026-08-05 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1748 0.38%
2026-08-04 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1704 0.39%
2026-08-03 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1659 -0.17%
2026-07-31 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1679 0.12%
2026-07-30 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1665 -0.24%
2026-07-29 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1693 0.15%
2026-07-28 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1676 -0.75%
2026-07-27 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1764 0.46%
2026-07-24 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1710 -0.40%
2026-07-23 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1757 -0.02%
2026-07-22 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1759 -0.31%
2026-07-21 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1795 0.79%
2026-07-20 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1702 -0.12%
2026-07-17 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1716 -1.26%
2026-07-16 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1864 -0.43%
2026-07-15 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1915 -0.15%
2026-07-14 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1933 0.65%
2026-07-13 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1856 -0.96%
2026-07-10 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1971 -0.71%
2026-07-09 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2057 0.88%
2026-07-08 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1951 -0.23%
2026-07-07 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1979 -0.30%
2026-07-06 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2015 -0.27%
2026-07-03 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2048 0.15%
2026-07-02 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2030 -1.23%
2026-07-01 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2178 -0.51%
2026-06-30 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2241 0.70%
2026-06-29 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2156 0.24%
2026-06-26 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2127 -0.91%
2026-06-25 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2238 0.57%
2026-06-24 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2169 0.54%
2026-06-23 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2104 -1.16%
2026-06-22 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2245 0.56%
2026-06-18 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2177 0.49%
2026-06-17 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2118 0.51%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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