近一年永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y018689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1401 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1361 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1380 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1364 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1407 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1400 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1360 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1354 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1364 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1382 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1346 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1320 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1323 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1325 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1292 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1272 |
-0.78% |
| 2025-11-20 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1360 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1375 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1361 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1410 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1450 |
-0.54% |
| 2025-11-13 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1512 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1467 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1458 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1465 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1436 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1452 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1411 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1419 |
-0.43% |
| 2025-11-03 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1468 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1445 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1453 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1483 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1433 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1469 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1425 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1392 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1392 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1431 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1373 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1375 |
-0.38% |
| 2025-10-16 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1418 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1430 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1368 |
-0.57% |
| 2025-10-13 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1433 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1425 |
-0.98% |
| 2025-09-26 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1341 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1397 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1380 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1313 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1324 |
0.31% |
| 2025-09-19 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1289 |
-0.11% |
| 2025-09-16 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1310 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1294 |
0.10% |
| 2025-09-12 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1283 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1280 |
0.48% |
| 2025-09-10 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1226 |
0.03% |
| 2025-09-09 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1223 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1232 |
0.29% |
| 2025-09-05 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1199 |
0.93% |
| 2025-09-04 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1096 |
-0.85% |
| 2025-09-03 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1191 |
-0.12% |
| 2025-09-02 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1204 |
-0.54% |
| 2025-09-01 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1265 |
0.45% |
| 2025-08-29 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1215 |
0.11% |
| 2025-08-28 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1203 |
0.35% |
| 2025-08-27 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1164 |
-0.61% |
| 2025-08-26 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1233 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1248 |
0.84% |
| 2025-08-22 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1154 |
0.75% |
| 2025-08-21 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1071 |
-0.07% |
| 2025-08-20 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1079 |
0.28% |
| 2025-08-19 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1048 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1066 |
0.49% |
| 2025-08-15 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1012 |
0.44% |
| 2025-08-14 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0964 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0992 |
0.70% |
| 2025-08-12 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0916 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0902 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0884 |
-0.21% |
| 2025-08-07 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0907 |
-0.08% |
| 2025-08-06 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0916 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0887 |
0.28% |
| 2025-08-04 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0857 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0823 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0842 |
-0.45% |
| 2025-07-30 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0891 |
-0.25% |
| 2025-07-29 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0918 |
0.28% |
| 2025-07-28 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0888 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0865 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0873 |
0.33% |
| 2025-07-23 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0837 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0825 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0822 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0801 |
0.18% |
| 2025-07-17 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0782 |
0.47% |
| 2025-07-16 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0732 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0730 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0707 |
0.05% |
| 2025-07-08 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0676 |
0.32% |
| 2025-07-07 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0642 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0658 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0656 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0635 |
-0.14% |
| 2025-07-01 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0650 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0637 |
0.25% |
| 2025-06-27 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0610 |
-0.15% |
| 2025-06-26 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0626 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0638 |
0.26% |
| 2025-06-24 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0610 |
0.19% |
| 2025-06-23 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0590 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0579 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0580 |
-0.26% |
| 2025-06-18 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0608 |
-0.05% |
| 2025-06-17 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0613 |
-0.16% |
| 2025-06-16 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0630 |
0.22% |
| 2025-06-13 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0607 |
-0.24% |
| 2025-06-11 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0624 |
0.27% |
| 2025-06-10 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0595 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0600 |
0.18% |
| 2025-06-06 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0581 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0581 |
0.07% |
| 2025-06-04 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0574 |
0.14% |
| 2025-06-03 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0559 |
0.14% |
| 2025-05-30 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0544 |
0.02% |
| 2025-05-29 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0542 |
0.07% |
| 2025-05-28 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0535 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0535 |
0.01% |
| 2025-05-26 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0534 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0543 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0553 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0561 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0544 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0519 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0510 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0507 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0534 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0521 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0523 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0513 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0519 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0510 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0504 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0478 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0474 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0467 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0478 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0472 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0475 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0486 |
0.31% |
| 2025-04-21 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0454 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0437 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0438 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0432 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0432 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0428 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0406 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0398 |
0.25% |
| 2025-04-09 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0372 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0369 |
0.14% |
| 2025-04-07 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0354 |
-1.67% |
| 2025-04-03 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0530 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0552 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0548 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0535 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0549 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0551 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0548 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0544 |
-0.16% |
| 2025-03-24 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0561 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0552 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0598 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0618 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0616 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0587 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0592 |
0.48% |
| 2025-03-13 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0541 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0554 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0556 |
-0.24% |
| 2025-03-10 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0581 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0593 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0619 |
0.48% |
| 2025-03-05 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0568 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0543 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0545 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0539 |
-0.90% |
| 2025-02-27 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0635 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0656 |
0.41% |
| 2025-02-25 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0612 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0649 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0666 |
0.77% |
| 2025-02-20 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0585 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0599 |
0.37% |
| 2025-02-18 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0560 |
-0.14% |
| 2025-02-17 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0575 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0573 |
0.29% |
| 2025-02-13 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0542 |
-0.19% |
| 2025-02-12 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0562 |
0.33% |
| 2025-02-11 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0527 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0543 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0510 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0472 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0418 |
0.51% |
| 2025-01-27 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0365 |
-0.17% |
| 2025-01-24 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0383 |
0.32% |
| 2025-01-23 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0350 |
-0.20% |
| 2025-01-20 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0375 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0326 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0349 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0356 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0354 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0365 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0364 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0368 |
-0.24% |
| 2024-12-31 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0393 |
-0.24% |
| 2024-12-30 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0418 |
0.02% |
| 2024-12-27 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0416 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0410 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0388 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0376 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0382 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0406 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0397 |
-0.08% |
