| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1294 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1331 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1420 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1463 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1452 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1482 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1385 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1456 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1435 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1497 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1575 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1539 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1635 |
1.48% |
| 2026-08-26 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1463 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1404 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1436 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1607 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1516 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1500 |
-4.17% |
| 2026-08-18 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1979 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2007 |
2.26% |
| 2026-08-14 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1736 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1676 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1761 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1655 |
-0.96% |
| 2026-08-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1768 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1750 |
1.50% |
| 2026-08-06 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1574 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1539 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1286 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1003 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1156 |
1.77% |
| 2026-07-30 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0958 |
-3.09% |
| 2026-07-29 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1297 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1275 |
-3.98% |
| 2026-07-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1724 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1521 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1673 |
-0.28% |
| 2026-07-22 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1706 |
-1.08% |
| 2026-07-21 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1832 |
4.22% |
| 2026-07-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1333 |
-1.16% |
| 2026-07-17 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1465 |
-4.20% |
| 2026-07-16 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1947 |
-2.16% |
| 2026-07-15 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2205 |
-1.70% |
| 2026-07-14 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2413 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2252 |
-3.14% |
| 2026-07-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2637 |
-2.56% |
| 2026-07-09 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2961 |
2.94% |
| 2026-07-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2580 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2744 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2836 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2935 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2870 |
-3.33% |
| 2026-07-01 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3299 |
-0.93% |
| 2026-06-30 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3423 |
1.93% |
| 2026-06-29 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3164 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3152 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3438 |
0.88% |
| 2026-06-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3320 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3188 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3490 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3315 |
0.73% |
| 2026-06-17 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3219 |
0.64% |
| 2026-06-16 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3135 |
0.76% |
| 2026-06-15 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3036 |
2.31% |
| 2026-06-12 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2735 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2698 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2722 |
-1.66% |
| 2026-06-09 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2933 |
1.93% |
| 2026-06-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2683 |
-2.17% |
| 2026-06-05 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2958 |
-1.47% |
| 2026-06-04 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3149 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3147 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3058 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2927 |
-1.24% |
| 2026-05-29 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3087 |
-1.97% |
| 2026-05-28 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3345 |
0.71% |
| 2026-05-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3251 |
-0.67% |
| 2026-05-26 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3340 |
-0.46% |
| 2026-05-25 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3401 |
1.13% |
| 2026-05-22 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3250 |
1.24% |
| 2026-05-21 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3086 |
-1.90% |
| 2026-05-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3335 |
1.02% |
| 2026-05-19 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3199 |
1.01% |
| 2026-05-18 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3066 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3054 |
-0.41% |
| 2026-05-14 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3108 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3327 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3158 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3184 |
1.72% |
| 2026-05-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2957 |
-0.66% |
| 2026-05-07 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3043 |
0.93% |
| 2026-05-06 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2922 |
1.90% |
| 2026-04-28 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2424 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2512 |
0.85% |
| 2026-04-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2406 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2430 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2516 |
0.92% |
| 2026-04-21 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2401 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2403 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2356 |
0.41% |
| 2026-04-16 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2306 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2164 |
-0.53% |
| 2026-04-14 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2229 |
0.99% |
| 2026-04-13 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2109 |
0.29% |
| 2026-04-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2074 |
1.18% |
| 2026-04-09 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1931 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1948 |
3.23% |
| 2026-04-07 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1562 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1515 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1569 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1739 |
1.31% |
| 2026-03-31 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1585 |
-1.65% |
| 2026-03-30 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1776 |
-0.52% |
| 2026-03-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1837 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1758 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1895 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1739 |
1.12% |
| 2026-03-23 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1608 |
-2.25% |
| 2026-03-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1869 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1892 |
-1.76% |
| 2026-03-18 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2101 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2047 |
-1.38% |
| 2026-03-16 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2213 |
-0.33% |
| 2026-03-13 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2254 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2346 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2389 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2384 |
1.23% |
| 2026-03-09 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2232 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2333 |
0.60% |
| 2026-03-05 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2260 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2180 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2252 |
-2.46% |
| 2026-03-02 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2554 |
-0.51% |
| 2026-02-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2618 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2598 |
0.12% |
| 2026-02-25 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2583 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2509 |
0.61% |
| 2026-02-13 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2433 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2541 |
0.65% |
| 2026-02-11 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2460 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2467 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2457 |
1.47% |
| 2026-02-06 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2274 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2278 |
-1.14% |
| 2026-02-04 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2418 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2401 |
1.79% |
| 2026-02-02 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2179 |
-2.28% |
| 2026-01-30 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2457 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2558 |
-1.04% |
| 2026-01-28 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2689 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2656 |
0.46% |
| 2026-01-26 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2598 |
-0.67% |
| 2026-01-23 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2683 |
1.14% |
| 2026-01-22 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2538 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2519 |
1.08% |
| 2026-01-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2385 |
-0.68% |
| 2026-01-19 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2470 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2427 |
0.69% |
| 2026-01-15 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2342 |
0.51% |
| 2026-01-14 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2279 |
0.46% |
| 2026-01-13 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2223 |
-1.00% |
| 2026-01-12 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2346 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2260 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2167 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2198 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2142 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1991 |
1.47% |
