| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1331 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1420 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1463 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1452 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1482 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1385 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1456 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1435 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1497 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1575 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1539 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1635 |
1.48% |
| 2026-08-26 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1463 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1404 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1436 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1607 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1516 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1500 |
-4.17% |
| 2026-08-18 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1979 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2007 |
2.26% |
| 2026-08-14 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1736 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1676 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1761 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1655 |
-0.96% |
| 2026-08-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1768 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1750 |
1.50% |
| 2026-08-06 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1574 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1539 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1286 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1003 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1156 |
1.77% |
| 2026-07-30 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0958 |
-3.09% |
| 2026-07-29 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1297 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1275 |
-3.98% |
| 2026-07-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1724 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1521 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1673 |
-0.28% |
| 2026-07-22 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1706 |
-1.08% |
| 2026-07-21 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1832 |
4.22% |
| 2026-07-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1333 |
-1.16% |
| 2026-07-17 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1465 |
-4.20% |
| 2026-07-16 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1947 |
-2.16% |
| 2026-07-15 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2205 |
-1.70% |
| 2026-07-14 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2413 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2252 |
-3.14% |
| 2026-07-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2637 |
-2.56% |
| 2026-07-09 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2961 |
2.94% |
| 2026-07-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2580 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2744 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2836 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2935 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2870 |
-3.33% |
| 2026-07-01 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3299 |
-0.93% |
| 2026-06-30 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3423 |
1.93% |
| 2026-06-29 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3164 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3152 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3438 |
0.88% |
| 2026-06-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3320 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3188 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3490 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3315 |
0.73% |
| 2026-06-17 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.3219 |
0.64% |
