| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1331 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1420 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1463 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1452 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1482 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1385 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1456 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1435 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1497 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1575 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1539 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1635 |
1.48% |
| 2026-08-26 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1463 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1404 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1436 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1607 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1516 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1500 |
-4.17% |
| 2026-08-18 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1979 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2007 |
2.26% |
