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信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询(018651)

今年以来信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A018651净值及计算阶段收益
今年以来018651基金累计收益率6.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0998 0.26%
2025-12-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0969 -0.16%
2025-12-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0987 0.07%
2025-12-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0979 -0.25%
2025-12-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1007 0.06%
2025-12-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1000 0.15%
2025-12-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0983 0.05%
2025-12-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0978 -0.11%
2025-12-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0990 -0.15%
2025-12-01 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1007 0.15%
2025-11-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0991 0.15%
2025-11-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0975 -0.02%
2025-11-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0977 0.09%
2025-11-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0967 0.26%
2025-11-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0939 0.15%
2025-11-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0923 -0.55%
2025-11-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0983 -0.04%
2025-11-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0987 0.07%
2025-11-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0979 -0.25%
2025-11-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1007 -0.16%
2025-11-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1025 -0.34%
2025-11-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1063 0.29%
2025-11-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1031 0.08%
2025-11-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1022 -0.06%
2025-11-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1029 0.15%
2025-11-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1012 -0.12%
2025-11-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1025 0.26%
2025-11-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0996 -0.02%
2025-11-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0998 -0.30%
2025-11-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1031 0.08%
2025-10-31 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1022 -0.05%
2025-10-30 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1027 -0.21%
2025-10-29 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1050 0.24%
2025-10-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1023 -0.20%
2025-10-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1045 0.29%
2025-10-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1013 0.27%
2025-10-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0983 -0.05%
2025-10-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0988 -0.25%
2025-10-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1015 0.36%
2025-10-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0975 -0.03%
2025-10-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0978 -0.25%
2025-10-16 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1006 0.00%
2025-10-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1006 0.34%
2025-10-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0969 -0.36%
2025-10-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1009 0.02%
2025-10-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1007 -0.43%
2025-09-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0968 -0.22%
2025-09-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0992 0.03%
2025-09-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0989 0.15%
2025-09-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0973 -0.09%
2025-09-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0983 0.22%
2025-09-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0959 -0.04%
2025-09-16 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0964 0.07%
2025-09-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0956 -0.03%
2025-09-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0959 0.03%
2025-09-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0956 0.35%
2025-09-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0918 0.01%
2025-09-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0917 -0.12%
2025-09-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0930 -0.02%
2025-09-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0932 0.39%
2025-09-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0889 -0.43%
2025-09-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0936 -0.05%
2025-09-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0941 -0.24%
2025-09-01 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0967 0.20%
2025-08-29 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0945 0.08%
2025-08-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0936 0.16%
2025-08-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0918 -0.21%
2025-08-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0941 -0.05%
2025-08-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0946 0.17%
2025-08-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0927 0.22%
2025-08-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0903 -0.01%
2025-08-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0904 0.08%
2025-08-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0895 -0.08%
2025-08-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0904 0.18%
2025-08-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0884 0.21%
2025-08-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0861 -0.10%
2025-08-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0872 0.37%
2025-08-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0832 0.05%
2025-08-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0827 0.04%
2025-08-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0823 -0.11%
2025-08-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0835 -0.09%
2025-08-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0845 0.15%
2025-08-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0829 0.23%
2025-08-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0804 0.12%
2025-08-01 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0791 -0.14%
2025-07-31 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0806 -0.12%
2025-07-30 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0819 -0.09%
2025-07-29 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0829 0.18%
2025-07-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0810 0.20%
2025-07-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0788 -0.01%
2025-07-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0789 0.06%
2025-07-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0783 -0.01%
2025-07-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0784 0.06%
2025-07-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0777 0.06%
2025-07-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0771 0.13%
2025-07-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0757 0.33%
2025-07-16 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0722 -0.01%
2025-07-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0723 0.15%
2025-07-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0707 0.04%
2025-07-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0690 0.09%
2025-07-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0680 -0.12%
2025-07-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0693 0.07%
2025-07-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0685 0.21%
2025-07-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0663 -0.13%
2025-07-01 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0677 0.12%
2025-06-30 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0664 0.15%
2025-06-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0648 -0.05%
2025-06-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0653 -0.09%
2025-06-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0663 0.17%
2025-06-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0645 0.22%
2025-06-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0622 0.56%
2025-06-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0563 -0.04%
2025-06-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0567 -0.39%
2025-06-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0608 0.01%
2025-06-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0607 -0.31%
2025-06-16 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0640 0.04%
2025-06-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0636 -0.31%
2025-06-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0653 0.17%
2025-06-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0635 -0.07%
2025-06-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0642 0.44%
2025-06-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0595 0.00%
2025-06-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0595 0.08%
2025-06-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0587 0.28%
2025-06-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0557 0.20%
2025-05-30 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0536 -0.10%
2025-05-29 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0547 0.55%
2025-05-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0489 -0.08%
2025-05-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0497 -0.02%
2025-05-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0499 -0.18%
2025-05-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0518 -0.23%
2025-05-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0542 -0.18%
2025-05-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0561 0.21%
2025-05-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0539 0.42%
2025-05-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0495 0.10%
2025-05-16 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0485 0.02%
2025-05-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0483 -0.38%
2025-05-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0523 0.21%
2025-05-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0501 -0.03%
2025-05-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0504 0.15%
2025-05-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0488 -0.17%
2025-05-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0506 0.06%
2025-05-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0500 -0.01%
2025-05-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0501 0.44%
2025-04-30 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0455 0.19%
2025-04-29 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0435 0.10%
2025-04-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0425 -0.18%
2025-04-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0444 0.00%
2025-04-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0444 -0.07%
2025-04-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0451 -0.07%
2025-04-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0458 0.25%
2025-04-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0432 0.37%
2025-04-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0394 -0.08%
2025-04-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0402 0.09%
2025-04-16 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0393 -0.19%
2025-04-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0413 -0.18%
2025-04-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0432 0.39%
2025-04-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0391 0.38%
2025-04-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0352 0.79%
2025-04-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0271 0.59%
2025-04-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0211 0.22%
2025-04-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0189 -3.13%
2025-04-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0518 -0.22%
2025-04-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0541 -0.05%
2025-04-01 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0546 0.38%
2025-03-31 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0506 -0.28%
2025-03-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0535 -0.15%
2025-03-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0551 0.27%
2025-03-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0523 0.04%
2025-03-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0519 -0.15%
2025-03-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0535 0.03%
2025-03-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0532 -0.45%
2025-03-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0580 -0.12%
2025-03-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0593 -0.05%
2025-03-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0598 0.15%
2025-03-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0582 -0.02%
2025-03-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0584 0.83%
2025-03-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0497 -0.28%
2025-03-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0526 -0.07%
2025-03-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0533 -0.08%
2025-03-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0541 -0.05%
2025-03-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0546 -0.19%
2025-03-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0566 0.59%
2025-03-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0504 0.12%
2025-03-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0491 0.18%
2025-03-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0472 0.00%
2025-02-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0472 -1.06%
2025-02-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0584 -0.05%
2025-02-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0589 0.56%
2025-02-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0530 -0.31%
2025-02-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0563 -0.10%
2025-02-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0574 0.68%
2025-02-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0503 -0.03%
2025-02-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0506 0.56%
2025-02-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0448 -0.40%
2025-02-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0490 0.06%
2025-02-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0484 0.30%
2025-02-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0453 -0.17%
2025-02-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0471 0.36%
2025-02-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0433 -0.26%
2025-02-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0460 0.26%
2025-02-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0433 0.41%
2025-02-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0390 0.68%
2025-02-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0320 0.17%
2025-01-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0303 -0.19%
2025-01-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0323 0.43%
2025-01-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0279 -0.20%
2025-01-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0300 0.25%
2025-01-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0166 -0.48%
2025-01-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0215 0.00%
2025-01-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0215 -0.13%
2025-01-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0228 0.32%
2025-01-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0195 -0.02%
2025-01-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0197 -0.45%
2025-01-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0243 -0.80%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳稳宁30天滚动持有债券A 1.0226 0.07%
信澳稳宁30天滚动持有债券C 1.0189 0.07%
信澳瑞享利率债A 1.0087 0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0037 0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C 1.0144 0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券A 1.0308 0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C 1.0290 0.02%
信澳臻享债券C 1.0247 0.01%
信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0040 0.01%
信澳臻享债券A 1.0274 0.00%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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