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信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询(018651)

今年以来信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A018651净值及计算阶段收益
今年以来018651基金累计收益率0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1119 -0.04%
2026-09-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1124 -0.11%
2026-09-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1136 -0.30%
2026-09-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1169 -0.21%
2026-09-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1193 0.04%
2026-09-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1188 0.04%
2026-09-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1184 0.19%
2026-09-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1163 -0.06%
2026-09-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1170 0.15%
2026-09-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1153 -0.35%
2026-09-01 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1192 -0.18%
2026-08-31 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1212 -0.12%
2026-08-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1226 -0.13%
2026-08-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1241 0.29%
2026-08-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1209 0.18%
2026-08-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1189 -0.01%
2026-08-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1190 -0.25%
2026-08-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1218 0.09%
2026-08-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1208 0.27%
2026-08-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1178 -0.80%
2026-08-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1268 -0.04%
2026-08-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1272 0.52%
2026-08-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1214 0.05%
2026-08-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1208 -0.17%
2026-08-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1227 0.21%
2026-08-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1203 -0.21%
2026-08-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1227 0.18%
2026-08-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1207 0.41%
2026-08-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1161 0.10%
2026-08-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1150 0.55%
2026-08-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1089 0.51%
2026-08-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1033 -0.28%
2026-07-31 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1064 0.36%
2026-07-30 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1024 -0.42%
2026-07-29 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1071 0.11%
2026-07-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1059 -0.74%
2026-07-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1141 0.34%
2026-07-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1103 -0.44%
2026-07-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1152 0.02%
2026-07-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1150 -0.02%
2026-07-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1152 0.79%
2026-07-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1064 0.00%
2026-07-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1064 -0.89%
2026-07-16 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1163 -0.48%
2026-07-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1217 -0.19%
2026-07-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1238 0.45%
2026-07-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1188 -0.66%
2026-07-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1262 -0.36%
2026-07-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1303 0.57%
2026-07-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1239 -0.14%
2026-07-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1255 -0.28%
2026-07-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1287 -0.04%
2026-07-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1292 0.19%
2026-07-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1271 -0.70%
2026-07-01 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1350 -0.16%
2026-06-30 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1368 0.28%
2026-06-29 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1336 0.43%
2026-06-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1288 -0.38%
2026-06-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1331 0.18%
2026-06-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1311 0.32%
2026-06-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1275 -0.68%
2026-06-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1352 0.35%
2026-06-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1312 0.19%
2026-06-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1291 0.27%
2026-06-16 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1261 0.02%
2026-06-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1259 0.72%
2026-06-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1179 0.28%
2026-06-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1148 -0.06%
2026-06-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1155 -0.38%
2026-06-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1198 0.48%
2026-06-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1145 -0.69%
2026-06-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1222 -0.44%
2026-06-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1272 -0.11%
2026-06-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1284 0.04%
2026-06-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1280 0.21%
2026-06-01 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1256 -0.12%
2026-05-29 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1269 -0.09%
2026-05-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1279 0.03%
2026-05-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1276 -0.24%
2026-05-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1303 0.00%
2026-05-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1303 0.34%
2026-05-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1265 0.34%
2026-05-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1227 -0.34%
2026-05-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1265 0.08%
2026-05-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1256 0.12%
2026-05-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1242 -0.14%
2026-05-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1258 -0.34%
2026-05-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1296 -0.35%
2026-05-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1336 0.26%
2026-05-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1307 -0.05%
2026-05-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1313 0.34%
2026-05-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1275 -0.12%
2026-05-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1289 0.19%
2026-05-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1268 0.46%
2026-04-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1188 -0.14%
2026-04-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1204 0.11%
2026-04-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1192 -0.02%
2026-04-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1194 -0.26%
2026-04-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1223 0.13%
2026-04-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1208 0.03%
2026-04-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1205 0.09%
2026-04-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1195 -0.04%
2026-04-16 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1199 0.31%
2026-04-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1164 0.05%
2026-04-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1158 0.24%
2026-04-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1131 -0.03%
2026-04-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1134 0.13%
2026-04-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1119 -0.14%
2026-04-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1135 0.62%
2026-04-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1066 0.15%
2026-04-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1049 -0.05%
2026-04-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1055 -0.23%
2026-04-01 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1081 0.58%
2026-03-31 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1017 -0.22%
2026-03-30 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1041 0.06%
2026-03-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1034 0.25%
2026-03-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1006 -0.25%
2026-03-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1034 0.35%
2026-03-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0995 0.52%
2026-03-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0938 -1.00%
2026-03-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1048 -0.27%
2026-03-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1078 -0.62%
2026-03-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1147 0.17%
2026-03-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1128 -0.25%
2026-03-16 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1156 -0.03%
2026-03-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1159 -0.25%
2026-03-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1187 -0.13%
2026-03-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1202 0.00%
2026-03-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1202 0.35%
2026-03-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1163 -0.31%
2026-03-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1198 0.09%
2026-03-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1188 0.18%
2026-03-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1168 -0.29%
2026-03-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1201 -0.63%
2026-03-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1272 0.15%
2026-02-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1255 0.09%
2026-02-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1245 -0.10%
2026-02-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1256 0.19%
2026-02-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1235 0.25%
2026-02-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1207 -0.28%
2026-02-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1239 0.04%
2026-02-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1234 0.11%
2026-02-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1222 0.08%
2026-02-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1213 0.56%
2026-02-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1151 -0.13%
2026-02-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1166 -0.37%
2026-02-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1207 0.18%
2026-02-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1187 0.67%
2026-02-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1112 -1.25%
2026-01-30 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1251 -0.71%
2026-01-29 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1332 0.11%
2026-01-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1319 0.43%
2026-01-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1271 0.12%
2026-01-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1258 0.04%
2026-01-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1253 0.29%
2026-01-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1221 0.06%
2026-01-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1214 0.30%
2026-01-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1181 -0.06%
2026-01-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1188 0.00%
2026-01-16 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1188 0.01%
2026-01-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1187 0.05%
2026-01-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1181 0.13%
2026-01-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1166 -0.08%
2026-01-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1175 0.29%
2026-01-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1143 0.23%
2026-01-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1117 -0.08%
2026-01-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1126 0.10%
2026-01-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1115 0.30%
2026-01-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1082 0.61%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳优享生活混合A 1.0816 0.26%
信澳优享生活混合C 1.0587 0.26%
信澳科技驱动混合A 1.5727 0.20%
信澳科技驱动混合C 1.5563 0.20%
信澳聚优智选混合C 0.9427 0.10%
信澳聚优智选混合A 0.9638 0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0546 0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0456 0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A 1.0521 0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C 1.0487 0.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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