热搜: 全球商品 景顺长城新兴成长混合A 博时价值增长贰号混合 大成价值增长混合A

信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询(018651)

近一季信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A018651净值及计算阶段收益
近一季018651基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1124 -0.11%
2026-09-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1136 -0.30%
2026-09-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1169 -0.21%
2026-09-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1193 0.04%
2026-09-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1188 0.04%
2026-09-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1184 0.19%
2026-09-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1163 -0.06%
2026-09-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1170 0.15%
2026-09-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1153 -0.35%
2026-09-01 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1192 -0.18%
2026-08-31 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1212 -0.12%
2026-08-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1226 -0.13%
2026-08-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1241 0.29%
2026-08-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1209 0.18%
2026-08-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1189 -0.01%
2026-08-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1190 -0.25%
2026-08-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1218 0.09%
2026-08-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1208 0.27%
2026-08-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1178 -0.80%
2026-08-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1268 -0.04%
2026-08-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1272 0.52%
2026-08-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1214 0.05%
2026-08-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1208 -0.17%
2026-08-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1227 0.21%
2026-08-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1203 -0.21%
2026-08-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1227 0.18%
2026-08-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1207 0.41%
2026-08-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1161 0.10%
2026-08-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1150 0.55%
2026-08-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1089 0.51%
2026-08-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1033 -0.28%
2026-07-31 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1064 0.36%
2026-07-30 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1024 -0.42%
2026-07-29 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1071 0.11%
2026-07-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1059 -0.74%
2026-07-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1141 0.34%
2026-07-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1103 -0.44%
2026-07-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1152 0.02%
2026-07-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1150 -0.02%
2026-07-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1152 0.79%
2026-07-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1064 0.00%
2026-07-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1064 -0.89%
2026-07-16 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1163 -0.48%
2026-07-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1217 -0.19%
2026-07-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1238 0.45%
2026-07-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1188 -0.66%
2026-07-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1262 -0.36%
2026-07-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1303 0.57%
2026-07-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1239 -0.14%
2026-07-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1255 -0.28%
2026-07-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1287 -0.04%
2026-07-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1292 0.19%
2026-07-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1271 -0.70%
2026-07-01 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1350 -0.16%
2026-06-30 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1368 0.28%
2026-06-29 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1336 0.43%
2026-06-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1288 -0.38%
2026-06-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1331 0.18%
2026-06-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1311 0.32%
2026-06-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1275 -0.68%
2026-06-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1352 0.35%
2026-06-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1312 0.19%
2026-06-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1291 0.27%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云