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信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询(018651)

近一季信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A018651净值及计算阶段收益
近一季018651基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0998 0.26%
2025-12-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0969 -0.16%
2025-12-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0987 0.07%
2025-12-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0979 -0.25%
2025-12-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1007 0.06%
2025-12-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1000 0.15%
2025-12-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0983 0.05%
2025-12-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0978 -0.11%
2025-12-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0990 -0.15%
2025-12-01 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1007 0.15%
2025-11-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0991 0.15%
2025-11-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0975 -0.02%
2025-11-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0977 0.09%
2025-11-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0967 0.26%
2025-11-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0939 0.15%
2025-11-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0923 -0.55%
2025-11-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0983 -0.04%
2025-11-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0987 0.07%
2025-11-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0979 -0.25%
2025-11-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1007 -0.16%
2025-11-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1025 -0.34%
2025-11-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1063 0.29%
2025-11-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1031 0.08%
2025-11-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1022 -0.06%
2025-11-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1029 0.15%
2025-11-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1012 -0.12%
2025-11-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1025 0.26%
2025-11-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0996 -0.02%
2025-11-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0998 -0.30%
2025-11-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1031 0.08%
2025-10-31 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1022 -0.05%
2025-10-30 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1027 -0.21%
2025-10-29 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1050 0.24%
2025-10-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1023 -0.20%
2025-10-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1045 0.29%
2025-10-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1013 0.27%
2025-10-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0983 -0.05%
2025-10-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0988 -0.25%
2025-10-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1015 0.36%
2025-10-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0975 -0.03%
2025-10-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0978 -0.25%
2025-10-16 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1006 0.00%
2025-10-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1006 0.34%
2025-10-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0969 -0.36%
2025-10-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1009 0.02%
2025-10-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1007 -0.43%
2025-09-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0968 -0.22%
2025-09-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0992 0.03%
2025-09-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0989 0.15%
2025-09-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0973 -0.09%
2025-09-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0983 0.22%
2025-09-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0959 -0.04%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳优势行业混合C 1.4590 6.78%
信澳优势行业混合A 1.4613 6.77%
信澳优势产业混合C 2.3547 6.46%
信澳优势产业混合A 2.3914 6.45%
信澳优享生活混合A 1.0687 2.42%
信澳优享生活混合C 1.0509 2.42%
信澳聚优智选混合A 1.1385 1.72%
信澳聚优智选混合C 1.1186 1.72%
A500指数+混合信澳A 1.2527 1.70%
A500指数+混合信澳C 1.2470 1.70%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
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