今年以来嘉实稳健增利6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健增利6个月持有混合C018636净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1630 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1640 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1621 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1632 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1645 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1685 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1700 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1677 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1657 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1656 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1667 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1644 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1679 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1706 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1708 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1707 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1680 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1661 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1674 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1689 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1663 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1647 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1698 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1690 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1632 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1607 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1634 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1621 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1662 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1644 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1605 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1590 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1542 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1528 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1545 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1533 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1545 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1531 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1563 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1484 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1513 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1502 |
0.26% |
| 2026-07-21 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1472 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1428 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1426 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1483 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1528 |
-0.19% |
| 2026-07-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1550 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1521 |
-0.43% |
| 2026-07-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1571 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1619 |
0.41% |
| 2026-07-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1571 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1596 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1619 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1627 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1627 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1718 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1722 |
0.45% |
| 2026-06-29 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1670 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1636 |
-0.36% |
| 2026-06-25 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1678 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1663 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1598 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1652 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1593 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1584 |
0.41% |
| 2026-06-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1537 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1532 |
0.64% |
| 2026-06-12 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1459 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1444 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1425 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1447 |
0.51% |
| 2026-06-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1389 |
-0.65% |
| 2026-06-05 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1463 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1508 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1500 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1485 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1467 |
-0.30% |
| 2026-05-29 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1502 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1550 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1559 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1601 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1597 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1563 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1523 |
-0.40% |
| 2026-05-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1569 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1529 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1507 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1522 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1536 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1590 |
0.28% |
| 2026-05-12 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1558 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1560 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1523 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1479 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1477 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1444 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1453 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1441 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1435 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1469 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1451 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1445 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1439 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1444 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1410 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1420 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1387 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1388 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1368 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1370 |
0.59% |
| 2026-04-07 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1303 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1293 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1294 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1317 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1273 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1305 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1294 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1262 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1288 |
0.33% |
| 2026-03-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1251 |
0.28% |
| 2026-03-23 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1220 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1283 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1293 |
-0.46% |
| 2026-03-18 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1345 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1327 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1354 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1360 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1378 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1385 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1388 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1359 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1394 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1394 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1381 |
-0.05% |
| 2026-03-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1387 |
-0.52% |
| 2026-03-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1446 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1447 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1443 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1456 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1432 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1411 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1434 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1421 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1410 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1409 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1367 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1361 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1374 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1375 |
0.29% |
| 2026-02-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1342 |
-0.47% |
| 2026-01-30 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1395 |
-0.12% |
| 2026-01-29 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1409 |
-0.14% |
| 2026-01-28 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1425 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1410 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1399 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1410 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1403 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1413 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1382 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1387 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1386 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1372 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1346 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1344 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1342 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1328 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1308 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1313 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1292 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1251 |
0.55% |
