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今年以来嘉实稳健增利6个月持有混合C基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实稳健增利6个月持有混合C018636净值及计算阶段收益
今年以来018636基金累计收益率6.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1107 -0.17%
2025-12-17 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1126 0.47%
2025-12-16 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1074 -0.30%
2025-12-15 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1107 -0.26%
2025-12-12 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1136 0.21%
2025-12-11 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1113 -0.13%
2025-12-10 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1127 0.06%
2025-12-09 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1120 -0.10%
2025-12-08 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1131 0.20%
2025-12-05 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1109 0.23%
2025-12-04 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1084 0.10%
2025-12-03 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1073 -0.12%
2025-12-02 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1086 -0.16%
2025-12-01 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1104 0.19%
2025-11-28 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1083 0.20%
2025-11-27 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1061 -0.05%
2025-11-26 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1066 0.04%
2025-11-25 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1062 0.20%
2025-11-24 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1040 0.11%
2025-11-21 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1028 -0.62%
2025-11-20 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1097 -0.13%
2025-11-19 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1112 0.04%
2025-11-18 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1108 -0.13%
2025-11-17 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1123 -0.04%
2025-11-14 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1127 -0.36%
2025-11-13 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1167 0.40%
2025-11-12 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1123 -0.05%
2025-11-11 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1129 -0.20%
2025-11-10 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1151 0.05%
2025-11-07 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1145 -0.01%
2025-11-06 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1146 0.38%
2025-11-05 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1104 0.04%
2025-11-04 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1100 -0.30%
2025-11-03 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1133 -0.07%
2025-10-31 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1141 -0.25%
2025-10-30 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1169 -0.06%
2025-10-29 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1176 0.29%
2025-10-28 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1144 -0.12%
2025-10-27 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1157 0.33%
2025-10-24 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1120 0.41%
2025-10-23 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1075 0.00%
2025-10-22 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1075 -0.07%
2025-10-21 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1083 0.39%
2025-10-20 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1040 0.07%
2025-10-17 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1032 -0.42%
2025-10-16 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1079 -0.08%
2025-10-15 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1088 0.23%
2025-10-14 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1063 -0.57%
2025-10-13 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1126 0.09%
2025-10-10 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1116 -0.49%
2025-10-09 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1171 0.40%
2025-09-30 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1127 0.31%
2025-09-29 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1093 0.26%
2025-09-26 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1064 -0.13%
2025-09-25 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1078 0.05%
2025-09-24 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1073 0.21%
2025-09-23 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1050 -0.12%
2025-09-22 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1063 0.13%
2025-09-19 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1049 -0.04%
2025-09-18 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1053 0.05%
2025-09-17 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1048 0.29%
2025-09-16 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1016 0.02%
2025-09-15 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1014 0.10%
2025-09-12 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1003 0.07%
2025-09-11 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0995 0.28%
2025-09-10 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0964 -0.10%
2025-09-09 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0975 -0.22%
2025-09-08 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0999 0.13%
2025-09-05 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0985 0.48%
2025-09-04 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0932 -0.42%
2025-09-03 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0978 0.08%
2025-09-02 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0969 -0.35%
2025-09-01 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1008 0.49%
2025-08-29 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0954 0.08%
2025-08-28 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0945 0.24%
2025-08-27 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0919 -0.25%
2025-08-26 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0946 -0.02%
2025-08-25 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0948 0.34%
2025-08-22 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0911 0.52%
2025-08-21 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0855 0.08%
2025-08-20 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0846 0.30%
2025-08-19 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0814 -0.13%
2025-08-18 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0828 -0.02%
2025-08-15 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0830 0.29%
2025-08-14 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0799 -0.08%
2025-08-13 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0808 0.31%
2025-08-12 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0775 0.12%
2025-08-11 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0762 0.05%
2025-08-08 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0757 -0.07%
2025-08-07 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0765 -0.03%
2025-08-06 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0768 0.11%
2025-08-05 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0756 0.13%
2025-08-04 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0742 0.22%
2025-08-01 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0718 -0.08%
2025-07-31 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0727 -0.11%
2025-07-30 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0739 -0.02%
2025-07-29 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0741 -0.04%
2025-07-28 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0745 0.06%
2025-07-25 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0739 0.12%
2025-07-24 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0726 0.09%
2025-07-23 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0716 -0.09%
2025-07-22 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0726 0.09%
2025-07-21 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0716 0.25%
2025-07-18 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0689 0.06%
2025-07-17 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0683 0.24%
2025-07-16 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0657 0.02%
2025-07-15 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0655 0.15%
2025-07-14 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0639 -0.01%
2025-07-11 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0640 0.07%
2025-07-10 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0633 -0.01%
2025-07-09 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0634 -0.16%
2025-07-08 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0651 0.23%
2025-07-07 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0627 -0.09%
2025-07-04 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0637 0.03%
2025-07-03 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0634 0.23%
2025-07-02 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0610 -0.17%
2025-07-01 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0628 0.17%
2025-06-30 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0610 0.26%
2025-06-27 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0583 0.12%
2025-06-26 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0570 -0.05%
2025-06-25 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0575 0.27%
2025-06-24 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0546 0.20%
2025-06-23 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0525 0.10%
2025-06-20 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0514 -0.06%
2025-06-19 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0520 -0.11%
2025-06-18 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0532 0.10%
2025-06-17 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0522 -0.04%
2025-06-16 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0526 0.11%
2025-06-13 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0514 -0.09%
2025-06-12 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0523 -0.06%
2025-06-11 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0529 0.11%
2025-06-10 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0517 -0.13%
2025-06-09 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0531 0.14%
2025-06-06 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0516 0.06%
2025-06-05 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0510 0.13%
2025-06-04 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0496 0.10%
2025-06-03 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0485 0.07%
2025-05-30 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0478 -0.03%
2025-05-29 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0481 0.14%
2025-05-28 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0466 0.00%
2025-05-27 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0466 -0.14%
2025-05-26 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0481 0.01%
2025-05-23 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0480 -0.15%
2025-05-22 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0496 -0.14%
2025-05-21 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0511 0.02%
2025-05-20 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0509 0.10%
2025-05-19 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0498 0.09%
2025-05-16 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0489 -0.01%
2025-05-15 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0490 -0.22%
2025-05-14 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0513 -0.01%
2025-05-13 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0514 0.00%
2025-05-12 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0514 0.07%
2025-05-09 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0507 -0.12%
2025-05-08 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0520 0.18%
2025-05-07 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0501 -0.02%
2025-05-06 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0503 0.28%
2025-04-30 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0474 0.10%
2025-04-29 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0464 0.09%
2025-04-28 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0455 0.00%
2025-04-25 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0455 0.04%
2025-04-24 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0451 -0.10%
2025-04-23 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0461 0.09%
2025-04-22 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0452 0.05%
2025-04-21 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0447 0.20%
2025-04-18 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0426 0.03%
2025-04-17 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0423 0.00%
2025-04-16 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0423 -0.06%
2025-04-15 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0429 -0.12%
2025-04-14 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0442 0.07%
2025-04-11 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0435 0.10%
2025-04-10 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0425 0.21%
2025-04-09 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0403 0.28%
2025-04-08 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0374 0.00%
2025-04-07 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0374 -0.77%
2025-04-03 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0455 0.01%
2025-04-02 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0454 0.08%
2025-04-01 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0446 0.08%
2025-03-31 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0438 -0.09%
2025-03-28 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0447 -0.05%
2025-03-27 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0452 -0.03%
2025-03-26 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0455 0.05%
2025-03-25 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0450 0.03%
2025-03-24 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0447 -0.01%
2025-03-21 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0448 -0.12%
2025-03-20 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0461 0.06%
2025-03-19 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0455 -0.06%
2025-03-18 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0461 0.07%
2025-03-17 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0454 -0.11%
2025-03-14 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0466 0.20%
2025-03-13 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0445 -0.08%
2025-03-12 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0453 0.06%
2025-03-11 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0447 -0.11%
2025-03-10 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0459 0.00%
2025-03-07 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0459 -0.13%
2025-03-06 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0473 0.08%
2025-03-05 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0465 0.04%
2025-03-04 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0461 0.01%
2025-03-03 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0460 0.00%
2025-02-28 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0460 -0.08%
2025-02-27 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0468 -0.09%
2025-02-26 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0477 0.12%
2025-02-25 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0464 0.00%
2025-02-24 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0464 -0.09%
2025-02-21 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0473 0.05%
2025-02-20 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0468 -0.03%
2025-02-19 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0471 0.10%
2025-02-18 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0461 -0.07%
2025-02-17 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0468 -0.06%
2025-02-14 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0474 -0.03%
2025-02-13 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0477 -0.03%
2025-02-12 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0480 0.04%
2025-02-11 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0476 -0.04%
2025-02-10 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0480 0.00%
2025-02-07 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0480 0.10%
2025-02-06 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0470 0.19%
2025-02-05 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0450 0.06%
2025-01-27 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0444 0.01%
2025-01-24 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0443 0.10%
2025-01-23 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0433 -0.05%
2025-01-22 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0438 -0.01%
2025-01-21 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0439 0.12%
2025-01-20 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0427 0.07%
2025-01-17 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0420 0.03%
2025-01-16 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0417 -0.04%
2025-01-15 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0421 0.02%
2025-01-14 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0419 0.19%
2025-01-13 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0399 -0.10%
2025-01-10 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0409 -0.01%
2025-01-09 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0410 -0.04%
2025-01-08 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0414 0.02%
2025-01-07 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0412 0.09%
2025-01-06 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0403 -0.02%
2025-01-03 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0405 0.01%
2025-01-02 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0404 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%