近一季嘉实稳健增利6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健增利6个月持有混合C018636净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1107 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1126 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1074 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1107 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1136 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1113 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1127 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1120 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1131 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1109 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1084 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1073 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1086 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1104 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1083 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1061 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1066 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1062 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1040 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1028 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1097 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1112 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1108 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1123 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1127 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1167 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1123 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1129 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1151 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1145 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1146 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1104 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1100 |
-0.30% |
| 2025-11-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1133 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1141 |
-0.25% |
| 2025-10-30 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1169 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1176 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1144 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1157 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1120 |
0.41% |
| 2025-10-23 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1075 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1075 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1083 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1040 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1032 |
-0.42% |
| 2025-10-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1079 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1088 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1063 |
-0.57% |
| 2025-10-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1126 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1116 |
-0.49% |
| 2025-10-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1171 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1127 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1093 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1064 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1078 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1073 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1050 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1063 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1049 |
-0.04% |
