近一季嘉实稳健增利6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健增利6个月持有混合C018636净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1640 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1621 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1632 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1645 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1685 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1700 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1677 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1657 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1656 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1667 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1644 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1679 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1706 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1708 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1707 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1680 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1661 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1674 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1689 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1663 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1647 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1698 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1690 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1632 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1607 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1634 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1621 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1662 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1644 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1605 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1590 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1542 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1528 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1545 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1533 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1545 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1531 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1563 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1484 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1513 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1502 |
0.26% |
| 2026-07-21 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1472 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1428 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1426 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1483 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1528 |
-0.19% |
| 2026-07-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1550 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1521 |
-0.43% |
| 2026-07-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1571 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1619 |
0.41% |
| 2026-07-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1571 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1596 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1619 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1627 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1627 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1718 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1722 |
0.45% |
| 2026-06-29 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1670 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1636 |
-0.36% |
| 2026-06-25 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1678 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1663 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1598 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1652 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1593 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1584 |
0.41% |
