热搜: 盛同禧 景顺长城资源垄断混合 大成价值增长混合A 海富通股票混合

光大保德信睿阳纯债债券A基金净值查询(018615)

近一季光大保德信睿阳纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围光大保德信睿阳纯债债券A018615净值及计算阶段收益
近一季018615基金累计收益率0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0830 0.04%
2026-09-15 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0826 0.06%
2026-09-14 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0820 -0.02%
2026-09-11 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0822 -0.07%
2026-09-10 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0830 -0.03%
2026-09-09 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0833 0.01%
2026-09-08 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0832 -0.03%
2026-09-07 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0835 0.06%
2026-09-04 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0829 0.00%
2026-09-03 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0829 0.14%
2026-09-02 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0814 -0.05%
2026-09-01 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0819 0.13%
2026-08-31 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0805 0.06%
2026-08-28 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0799 -0.03%
2026-08-27 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0802 -0.15%
2026-08-26 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0818 -0.06%
2026-08-25 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0824 -0.03%
2026-08-24 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0827 0.14%
2026-08-21 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0812 -0.03%
2026-08-20 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0815 -0.05%
2026-08-19 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0820 -0.13%
2026-08-18 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0834 0.08%
2026-08-17 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0825 0.01%
2026-08-14 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0824 -0.01%
2026-08-13 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0825 0.07%
2026-08-12 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0817 -0.01%
2026-08-11 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0818 -0.05%
2026-08-10 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0823 0.09%
2026-08-07 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0813 0.03%
2026-08-06 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0810 -0.01%
2026-08-05 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0811 -0.02%
2026-08-04 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0813 0.04%
2026-08-03 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0809 -0.01%
2026-07-31 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0810 0.04%
2026-07-30 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0806 0.21%
2026-07-29 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0783 -0.07%
2026-07-28 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0791 0.00%
2026-07-27 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0791 -0.03%
2026-07-24 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0794 0.13%
2026-07-23 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0780 0.05%
2026-07-22 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0775 0.30%
2026-07-21 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0743 0.02%
2026-07-20 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0741 -0.06%
2026-07-17 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0747 0.10%
2026-07-16 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0736 -0.05%
2026-07-15 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0741 0.04%
2026-07-14 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0737 0.05%
2026-07-13 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0732 -0.08%
2026-07-10 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0741 0.01%
2026-07-09 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0740 0.00%
2026-07-08 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0740 0.07%
2026-07-07 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0732 -0.02%
2026-07-06 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0734 0.10%
2026-07-03 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0723 -0.06%
2026-07-02 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0729 0.02%
2026-07-01 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0727 -0.08%
2026-06-30 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0736 -0.10%
2026-06-29 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0747 0.06%
2026-06-26 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0741 0.02%
2026-06-25 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0739 0.08%
2026-06-24 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0730 -0.04%
2026-06-23 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0734 -0.05%
2026-06-22 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0739 0.01%
2026-06-18 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0738 0.00%
2026-06-17 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0738 0.04%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云