| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2327 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2322 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2422 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2492 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2485 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2473 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2428 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2452 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2399 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2516 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2561 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2563 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2592 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2513 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2490 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2432 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2540 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2525 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2452 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2655 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2636 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2471 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2448 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2505 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2480 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2510 |
0.51% |
| 2026-08-07 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2446 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2335 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2356 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2261 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2159 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2212 |
0.60% |
| 2026-07-30 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2139 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2210 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2093 |
-1.24% |
| 2026-07-27 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2243 |
1.03% |
| 2026-07-24 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2117 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2238 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2242 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2309 |
1.45% |
| 2026-07-20 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2131 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2094 |
-2.29% |
| 2026-07-16 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2371 |
-0.97% |
| 2026-07-15 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2491 |
-0.92% |
| 2026-07-14 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2607 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2471 |
-2.21% |
| 2026-07-10 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2747 |
-1.43% |
| 2026-07-09 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2929 |
1.91% |
| 2026-07-08 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2682 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2769 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2839 |
-0.73% |
| 2026-07-03 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2933 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2841 |
-2.16% |
| 2026-07-01 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.3118 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.3179 |
1.37% |
| 2026-06-29 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2999 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2945 |
-1.01% |
| 2026-06-25 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.3077 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2974 |
1.33% |
| 2026-06-23 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2801 |
-1.32% |
| 2026-06-22 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2970 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2924 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2805 |
1.11% |
