今年以来摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C018578净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9582 |
-0.36% |
| 2026-09-16 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9617 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9554 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9615 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9627 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9650 |
-1.94% |
| 2026-09-09 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9837 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9914 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0062 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0148 |
2.02% |
| 2026-09-03 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9947 |
-1.13% |
| 2026-09-02 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0059 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0129 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0273 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0261 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0292 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0309 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0242 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0242 |
-3.20% |
| 2026-08-21 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0581 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0460 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0431 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0541 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0620 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0466 |
-1.79% |
| 2026-08-13 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0653 |
0.30% |
| 2026-08-12 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0621 |
-0.96% |
| 2026-08-11 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0723 |
-1.81% |
| 2026-08-10 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0917 |
1.14% |
| 2026-08-07 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0794 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0718 |
-2.13% |
| 2026-08-05 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0946 |
0.88% |
| 2026-08-04 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0851 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0828 |
0.95% |
| 2026-07-31 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0726 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0678 |
-1.15% |
| 2026-07-29 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0802 |
2.58% |
| 2026-07-28 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0530 |
0.64% |
| 2026-07-27 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0463 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0317 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0458 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0399 |
-2.91% |
| 2026-07-21 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0702 |
1.19% |
| 2026-07-20 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0576 |
2.56% |
| 2026-07-17 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0312 |
-3.96% |
| 2026-07-16 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0737 |
1.80% |
| 2026-07-15 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0547 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0432 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0419 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0518 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0543 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0543 |
4.59% |
| 2026-07-07 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0080 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0152 |
0.88% |
| 2026-07-03 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0063 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9974 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0006 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0014 |
1.56% |
| 2026-06-29 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9860 |
2.91% |
| 2026-06-26 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9581 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9892 |
-1.42% |
| 2026-06-24 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0032 |
1.85% |
| 2026-06-23 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9850 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0151 |
-1.20% |
| 2026-06-18 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0273 |
-1.42% |
| 2026-06-17 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0421 |
0.14% |
| 2026-06-16 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0406 |
-2.09% |
| 2026-06-15 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0623 |
1.18% |
| 2026-06-12 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0499 |
0.80% |
| 2026-06-11 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0416 |
-1.23% |
| 2026-06-10 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0544 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0644 |
0.42% |
| 2026-06-08 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0599 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0872 |
-1.67% |
| 2026-06-04 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1057 |
-1.45% |
| 2026-06-03 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1220 |
-2.63% |
| 2026-06-02 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1515 |
4.44% |
| 2026-06-01 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1025 |
1.44% |
| 2026-05-29 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0868 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0881 |
-0.34% |
| 2026-05-27 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0918 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0997 |
1.53% |
| 2026-05-25 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0831 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0839 |
2.08% |
| 2026-05-21 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0618 |
-2.05% |
| 2026-05-20 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0840 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0803 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0791 |
-1.82% |
| 2026-05-15 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0987 |
-2.51% |
| 2026-05-14 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1263 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1302 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1259 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1343 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1328 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0872 |
-0.70% |
| 2026-04-29 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0949 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0771 |
-2.19% |
| 2026-04-27 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1007 |
0.65% |
| 2026-04-24 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0936 |
0.75% |
| 2026-04-23 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0855 |
-1.84% |
| 2026-04-22 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1058 |
-1.75% |
| 2026-04-21 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1251 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1271 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1231 |
-0.83% |
| 2026-04-16 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1325 |
3.55% |
| 2026-04-15 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0937 |
1.10% |
| 2026-04-14 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0818 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0762 |
-0.68% |
| 2026-04-10 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0836 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0751 |
-1.98% |
| 2026-04-08 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0964 |
4.72% |
| 2026-04-07 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0470 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0480 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0473 |
-1.66% |
| 2026-04-01 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0650 |
1.89% |
| 2026-03-31 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0452 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0544 |
-1.72% |
| 2026-03-27 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0725 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0687 |
-2.88% |
| 2026-03-25 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0995 |
1.77% |
| 2026-03-24 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0804 |
2.18% |
| 2026-03-23 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0573 |
-2.77% |
| 2026-03-20 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0874 |
-2.38% |
| 2026-03-19 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1133 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1353 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1374 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1400 |
2.48% |
| 2026-03-13 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1124 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1211 |
-0.42% |
| 2026-03-11 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1258 |
-0.20% |
| 2026-03-10 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1280 |
1.88% |
| 2026-03-09 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1072 |
0.14% |
| 2026-03-06 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1056 |
2.89% |
| 2026-03-05 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0745 |
-0.97% |
| 2026-03-04 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0850 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0921 |
-2.32% |
| 2026-03-02 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1180 |
-2.90% |
| 2026-02-27 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1504 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1454 |
-2.78% |
| 2026-02-25 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1772 |
-0.35% |
| 2026-02-24 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1813 |
-1.57% |
| 2026-02-13 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1999 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2111 |
-1.51% |
| 2026-02-11 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2294 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2199 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2144 |
1.03% |
| 2026-02-06 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2020 |
-0.96% |
| 2026-02-05 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2136 |
0.75% |
| 2026-02-04 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2046 |
-1.82% |
| 2026-02-03 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2269 |
-1.16% |
| 2026-02-02 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2411 |
-3.18% |
| 2026-01-30 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2818 |
-2.18% |
| 2026-01-29 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3103 |
-0.93% |
| 2026-01-28 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3226 |
2.20% |
| 2026-01-27 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2941 |
0.47% |
| 2026-01-26 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2881 |
-1.26% |
| 2026-01-23 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3045 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2990 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2952 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2817 |
-1.16% |
| 2026-01-19 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2968 |
-1.23% |
| 2026-01-16 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3130 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3143 |
-1.24% |
| 2026-01-14 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3308 |
0.59% |
| 2026-01-13 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3230 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3220 |
2.75% |
| 2026-01-09 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2866 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2870 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2994 |
-1.44% |
| 2026-01-06 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3181 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3012 |
3.47% |
