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中银富利6个月持有期混合C基金净值查询(018540)

近一季中银富利6个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银富利6个月持有期混合C018540净值及计算阶段收益
近一季018540基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银富利6个月持有期混合C 1.0318 0.10%
2026-09-15 中银富利6个月持有期混合C 1.0308 -0.05%
2026-09-14 中银富利6个月持有期混合C 1.0313 -0.10%
2026-09-11 中银富利6个月持有期混合C 1.0323 -0.15%
2026-09-10 中银富利6个月持有期混合C 1.0339 -0.08%
2026-09-09 中银富利6个月持有期混合C 1.0347 0.04%
2026-09-08 中银富利6个月持有期混合C 1.0343 -0.03%
2026-09-07 中银富利6个月持有期混合C 1.0346 0.05%
2026-09-04 中银富利6个月持有期混合C 1.0341 -0.18%
2026-09-03 中银富利6个月持有期混合C 1.0360 0.03%
2026-09-02 中银富利6个月持有期混合C 1.0357 -0.11%
2026-09-01 中银富利6个月持有期混合C 1.0368 -0.10%
2026-08-31 中银富利6个月持有期混合C 1.0378 0.15%
2026-08-28 中银富利6个月持有期混合C 1.0362 -0.04%
2026-08-27 中银富利6个月持有期混合C 1.0366 0.14%
2026-08-26 中银富利6个月持有期混合C 1.0351 0.15%
2026-08-25 中银富利6个月持有期混合C 1.0335 -0.03%
2026-08-24 中银富利6个月持有期混合C 1.0338 -0.14%
2026-08-21 中银富利6个月持有期混合C 1.0353 0.05%
2026-08-20 中银富利6个月持有期混合C 1.0348 -0.05%
2026-08-19 中银富利6个月持有期混合C 1.0353 -0.52%
2026-08-18 中银富利6个月持有期混合C 1.0407 -0.05%
2026-08-17 中银富利6个月持有期混合C 1.0412 0.59%
2026-08-14 中银富利6个月持有期混合C 1.0351 0.07%
2026-08-13 中银富利6个月持有期混合C 1.0344 -0.09%
2026-08-12 中银富利6个月持有期混合C 1.0353 -0.01%
2026-08-11 中银富利6个月持有期混合C 1.0354 -0.30%
2026-08-10 中银富利6个月持有期混合C 1.0385 0.12%
2026-08-07 中银富利6个月持有期混合C 1.0373 0.42%
2026-08-06 中银富利6个月持有期混合C 1.0330 0.10%
2026-08-05 中银富利6个月持有期混合C 1.0320 0.64%
2026-08-04 中银富利6个月持有期混合C 1.0254 0.40%
2026-08-03 中银富利6个月持有期混合C 1.0213 -0.36%
2026-07-31 中银富利6个月持有期混合C 1.0250 0.23%
2026-07-30 中银富利6个月持有期混合C 1.0226 -0.53%
2026-07-29 中银富利6个月持有期混合C 1.0281 -0.08%
2026-07-28 中银富利6个月持有期混合C 1.0289 -0.65%
2026-07-27 中银富利6个月持有期混合C 1.0356 1.06%
2026-07-24 中银富利6个月持有期混合C 1.0247 -0.37%
2026-07-23 中银富利6个月持有期混合C 1.0285 0.11%
2026-07-22 中银富利6个月持有期混合C 1.0274 0.02%
2026-07-21 中银富利6个月持有期混合C 1.0272 0.86%
2026-07-20 中银富利6个月持有期混合C 1.0184 0.12%
2026-07-17 中银富利6个月持有期混合C 1.0172 -1.04%
2026-07-16 中银富利6个月持有期混合C 1.0279 -0.47%
2026-07-15 中银富利6个月持有期混合C 1.0328 -0.09%
2026-07-14 中银富利6个月持有期混合C 1.0337 0.29%
2026-07-13 中银富利6个月持有期混合C 1.0307 -0.59%
2026-07-10 中银富利6个月持有期混合C 1.0368 -0.28%
2026-07-09 中银富利6个月持有期混合C 1.0397 0.62%
2026-07-08 中银富利6个月持有期混合C 1.0333 0.08%
2026-07-07 中银富利6个月持有期混合C 1.0325 -0.24%
2026-07-06 中银富利6个月持有期混合C 1.0350 0.18%
2026-07-03 中银富利6个月持有期混合C 1.0331 0.22%
2026-07-02 中银富利6个月持有期混合C 1.0308 -0.63%
2026-07-01 中银富利6个月持有期混合C 1.0373 -0.33%
2026-06-30 中银富利6个月持有期混合C 1.0407 0.49%
2026-06-29 中银富利6个月持有期混合C 1.0356 0.24%
2026-06-26 中银富利6个月持有期混合C 1.0331 -0.75%
2026-06-25 中银富利6个月持有期混合C 1.0409 0.06%
2026-06-24 中银富利6个月持有期混合C 1.0403 0.27%
2026-06-23 中银富利6个月持有期混合C 1.0375 -0.47%
2026-06-22 中银富利6个月持有期混合C 1.0424 0.31%
2026-06-18 中银富利6个月持有期混合C 1.0392 0.16%
2026-06-17 中银富利6个月持有期混合C 1.0375 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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