| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-21 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5620 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5469 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5348 |
-5.22% |
| 2026-08-18 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6149 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6253 |
2.69% |
| 2026-08-14 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5816 |
1.00% |
| 2026-08-13 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5658 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5692 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5460 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5488 |
-0.64% |
| 2026-08-07 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5588 |
2.07% |
| 2026-08-06 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5266 |
0.67% |
| 2026-08-05 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5165 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4869 |
4.32% |
| 2026-08-03 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4226 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4421 |
2.45% |
| 2026-07-30 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4067 |
-4.42% |
| 2026-07-29 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4689 |
-0.12% |
| 2026-07-28 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4707 |
-5.94% |
| 2026-07-27 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5581 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5239 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5492 |
-0.64% |
| 2026-07-22 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5592 |
-2.18% |
| 2026-07-21 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5932 |
5.07% |
| 2026-07-20 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5124 |
-1.84% |
| 2026-07-17 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5402 |
-6.41% |
| 2026-07-16 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6389 |
-2.26% |
| 2026-07-15 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6760 |
-1.36% |
| 2026-07-14 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6988 |
3.39% |
| 2026-07-13 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6412 |
-3.30% |
| 2026-07-10 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6954 |
-3.17% |
| 2026-07-09 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.7492 |
3.77% |
| 2026-07-08 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6832 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.7000 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.7121 |
-1.68% |
| 2026-07-03 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.7409 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.7297 |
-5.14% |
| 2026-07-01 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.8186 |
-1.70% |
| 2026-06-30 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.8495 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.8046 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.8012 |
-3.16% |
| 2026-06-25 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.8581 |
2.37% |
| 2026-06-24 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.8140 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.7790 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.8319 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.8030 |
2.18% |
| 2026-06-17 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.7637 |
1.72% |
| 2026-06-16 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.7334 |
1.30% |
| 2026-06-15 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.7109 |
4.48% |
| 2026-06-12 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6342 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6331 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6351 |
-1.90% |
| 2026-06-09 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6661 |
3.28% |
| 2026-06-08 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6114 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6460 |
-2.68% |
| 2026-06-04 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6901 |
0.42% |
| 2026-06-03 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6831 |
2.03% |
| 2026-06-02 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6490 |
2.72% |
| 2026-06-01 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6042 |
-2.72% |
| 2026-05-29 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6479 |
-1.44% |
| 2026-05-28 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6717 |
1.57% |
| 2026-05-27 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6455 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6572 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6576 |
2.15% |
| 2026-05-22 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6219 |
2.87% |
| 2026-05-21 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5754 |
-2.49% |
| 2026-05-20 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6146 |
1.03% |
| 2026-05-19 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5979 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5938 |
0.18% |
| 2026-05-15 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5909 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6139 |
-1.57% |
| 2026-05-13 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6392 |
1.61% |
| 2026-05-12 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6128 |
0.74% |
| 2026-05-11 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6009 |
1.88% |
| 2026-05-08 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5708 |
-0.20% |
| 2026-05-07 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5740 |
2.24% |
| 2026-05-06 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5388 |
1.79% |
| 2026-04-28 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4935 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5091 |
0.79% |
| 2026-04-24 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4973 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5103 |
-1.22% |
| 2026-04-22 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5287 |
2.35% |
| 2026-04-21 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4927 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4877 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4849 |
1.61% |
| 2026-04-16 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4610 |
1.75% |
| 2026-04-15 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4355 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4413 |
1.24% |
| 2026-04-13 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4234 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4220 |
1.33% |
| 2026-04-09 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4031 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4013 |
3.90% |
| 2026-04-07 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3466 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3416 |
0.22% |
| 2026-04-02 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3387 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3559 |
2.56% |
| 2026-03-31 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3212 |
-1.63% |
| 2026-03-30 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3427 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3376 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3265 |
-1.41% |
| 2026-03-25 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3452 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3229 |
1.81% |
| 2026-03-23 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.2989 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3427 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3457 |
-1.82% |
| 2026-03-18 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3702 |
1.50% |
| 2026-03-17 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3497 |
-1.96% |
| 2026-03-16 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3762 |
0.42% |
| 2026-03-13 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3705 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3810 |
-0.97% |
| 2026-03-11 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3944 |
-0.47% |
| 2026-03-10 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4010 |
2.37% |
| 2026-03-09 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3678 |
-1.47% |
| 2026-03-06 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3879 |
0.32% |
| 2026-03-05 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3835 |
0.87% |
| 2026-03-04 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3715 |
-0.85% |
| 2026-03-03 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3832 |
-2.89% |
| 2026-03-02 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4232 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4191 |
-0.25% |
| 2026-02-26 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4226 |
0.47% |
| 2026-02-25 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4160 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4058 |
1.06% |
| 2026-02-13 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3910 |
-1.06% |
| 2026-02-12 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4058 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3948 |
-0.50% |
| 2026-02-10 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4018 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3966 |
2.16% |
| 2026-02-06 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3664 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3703 |
-1.32% |
| 2026-02-04 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3884 |
-0.59% |
| 2026-02-03 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3966 |
1.54% |
| 2026-02-02 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3751 |
-3.07% |
| 2026-01-30 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4173 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4189 |
-1.05% |
| 2026-01-28 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4338 |
0.79% |
| 2026-01-27 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4225 |
1.07% |
| 2026-01-26 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4074 |
-0.29% |
| 2026-01-23 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4115 |
-0.06% |
| 2026-01-22 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4123 |
0.48% |
| 2026-01-21 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4056 |
1.40% |
| 2026-01-20 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3859 |
-0.96% |
| 2026-01-19 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3993 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4008 |
0.61% |
| 2026-01-15 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3923 |
0.61% |
| 2026-01-14 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3838 |
0.71% |
| 2026-01-13 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3740 |
-0.97% |
| 2026-01-12 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3874 |
0.78% |
| 2026-01-09 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3766 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3641 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3674 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3587 |
0.95% |
| 2026-01-05 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.3458 |
2.13% |
