今年以来中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)018515净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1525 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1542 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1573 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1622 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1663 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1672 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1690 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1668 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1628 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1629 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1715 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1723 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1732 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1741 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1701 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1668 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1657 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1741 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1731 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1714 |
-1.25% |
| 2026-08-18 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1861 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1901 |
0.72% |
| 2026-08-14 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1816 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1800 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1833 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1816 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1878 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1853 |
0.43% |
| 2026-08-06 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1802 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1848 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1740 |
0.81% |
| 2026-08-03 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1645 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1666 |
0.87% |
| 2026-07-30 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1565 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1642 |
0.53% |
| 2026-07-28 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1581 |
-1.25% |
| 2026-07-27 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1726 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1637 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1748 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1725 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1781 |
1.22% |
| 2026-07-20 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1637 |
0.54% |
| 2026-07-17 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1574 |
-1.96% |
| 2026-07-16 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1801 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1858 |
0.19% |
| 2026-07-14 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1835 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1753 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1874 |
-0.45% |
| 2026-07-09 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1928 |
0.94% |
| 2026-07-08 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1817 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1823 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1869 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1867 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1822 |
-1.12% |
| 2026-07-01 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1954 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1980 |
0.63% |
| 2026-06-29 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1905 |
0.59% |
| 2026-06-26 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1835 |
-1.32% |
| 2026-06-25 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1991 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1928 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1887 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2084 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1999 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2003 |
0.39% |
| 2026-06-16 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1956 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1955 |
1.31% |
| 2026-06-12 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1798 |
0.63% |
| 2026-06-11 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1724 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1782 |
-0.71% |
| 2026-06-09 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1866 |
1.07% |
| 2026-06-08 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1740 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1911 |
-0.73% |
| 2026-06-04 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1999 |
-0.64% |
| 2026-06-03 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2076 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2102 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2041 |
0.32% |
| 2026-05-29 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2002 |
0.21% |
| 2026-05-28 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1977 |
-0.24% |
| 2026-05-27 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2006 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2030 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2026 |
0.91% |
| 2026-05-22 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1917 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1852 |
-0.56% |
| 2026-05-20 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1919 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1924 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1893 |
-0.44% |
| 2026-05-15 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1946 |
-0.76% |
| 2026-05-14 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2037 |
-0.49% |
| 2026-05-13 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2096 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2044 |
-0.26% |
| 2026-05-11 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2075 |
0.73% |
| 2026-05-08 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1987 |
-0.08% |
| 2026-05-07 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1997 |
0.64% |
| 2026-05-06 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1921 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1748 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1779 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1774 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1789 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1817 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1798 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1798 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1760 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1776 |
0.82% |
| 2026-04-15 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1680 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1662 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1587 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1593 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1540 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1587 |
2.02% |
| 2026-04-07 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1353 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1343 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1364 |
-0.75% |
| 2026-04-01 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1450 |
1.06% |
| 2026-03-31 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1329 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1385 |
-0.32% |
| 2026-03-27 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1422 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1398 |
-0.65% |
| 2026-03-25 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1472 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1386 |
0.80% |
| 2026-03-23 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1295 |
-1.75% |
| 2026-03-20 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1493 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1559 |
-0.93% |
| 2026-03-18 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1667 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1630 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1665 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1651 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1683 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1718 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1706 |
0.81% |
| 2026-03-09 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1612 |
-0.66% |
| 2026-03-06 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1689 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1653 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1595 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1665 |
-0.71% |
| 2026-03-02 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1748 |
-0.11% |
| 2026-02-27 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1761 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1769 |
-0.30% |
| 2026-02-25 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1805 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1785 |
0.01% |
| 2026-02-13 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1784 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1850 |
-0.14% |
| 2026-02-11 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1867 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1858 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1856 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1740 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1788 |
-0.46% |
| 2026-02-04 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1842 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1840 |
0.82% |
| 2026-02-02 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1743 |
-1.59% |
| 2026-01-30 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1930 |
-0.79% |
| 2026-01-29 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2025 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2015 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1957 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1936 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1947 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1937 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1913 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1900 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1921 |
-0.33% |
| 2026-01-16 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1961 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1989 |
-0.10% |
| 2026-01-14 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2001 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1996 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2009 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1929 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1887 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1932 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1979 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1892 |
1.11% |
