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中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(018515)

近一季中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)018515净值及计算阶段收益
近一季018515基金累计收益率-1.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1542 -0.27%
2026-09-11 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1573 -0.42%
2026-09-10 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1622 -0.35%
2026-09-09 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1663 -0.08%
2026-09-08 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1672 -0.15%
2026-09-07 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1690 0.19%
2026-09-04 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1668 0.34%
2026-09-03 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1628 -0.01%
2026-09-02 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1629 -0.73%
2026-09-01 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1715 -0.07%
2026-08-31 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1723 -0.08%
2026-08-28 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1732 -0.08%
2026-08-27 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1741 0.34%
2026-08-26 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1701 0.28%
2026-08-25 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1668 0.09%
2026-08-24 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1657 -0.72%
2026-08-21 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1741 0.09%
2026-08-20 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1731 0.15%
2026-08-19 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1714 -1.25%
2026-08-18 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1861 -0.34%
2026-08-17 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1901 0.72%
2026-08-14 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1816 0.14%
2026-08-13 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1800 -0.28%
2026-08-12 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1833 0.14%
2026-08-11 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1816 -0.52%
2026-08-10 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1878 0.21%
2026-08-07 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1853 0.43%
2026-08-06 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1802 -0.39%
2026-08-05 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1848 0.92%
2026-08-04 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1740 0.81%
2026-08-03 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1645 -0.18%
2026-07-31 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1666 0.87%
2026-07-30 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1565 -0.66%
2026-07-29 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1642 0.53%
2026-07-28 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1581 -1.25%
2026-07-27 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1726 0.76%
2026-07-24 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1637 -0.95%
2026-07-23 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1748 0.20%
2026-07-22 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1725 -0.48%
2026-07-21 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1781 1.22%
2026-07-20 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1637 0.54%
2026-07-17 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1574 -1.96%
2026-07-16 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1801 -0.48%
2026-07-15 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1858 0.19%
2026-07-14 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1835 0.70%
2026-07-13 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1753 -1.02%
2026-07-10 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1874 -0.45%
2026-07-09 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1928 0.94%
2026-07-08 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1817 -0.05%
2026-07-07 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1823 -0.39%
2026-07-06 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1869 0.02%
2026-07-03 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1867 0.38%
2026-07-02 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1822 -1.12%
2026-07-01 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1954 -0.22%
2026-06-30 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1980 0.63%
2026-06-29 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1905 0.59%
2026-06-26 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1835 -1.32%
2026-06-25 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1991 0.53%
2026-06-24 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1928 0.34%
2026-06-23 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1887 -1.66%
2026-06-22 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2084 0.71%
2026-06-18 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1999 -0.03%
2026-06-17 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2003 0.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.2908 0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.2691 0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2100 0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1642 0.83%
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