热搜: 简易程序 华安策略优选混合A 诺安先锋混合A 易方达优质精选混合(QDII)

中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(018515)

近一季中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)018515净值及计算阶段收益
近一季018515基金累计收益率-1.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1542 -0.27%
2026-09-11 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1573 -0.42%
2026-09-10 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1622 -0.35%
2026-09-09 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1663 -0.08%
2026-09-08 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1672 -0.15%
2026-09-07 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1690 0.19%
2026-09-04 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1668 0.34%
2026-09-03 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1628 -0.01%
2026-09-02 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1629 -0.73%
2026-09-01 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1715 -0.07%
2026-08-31 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1723 -0.08%
2026-08-28 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1732 -0.08%
2026-08-27 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1741 0.34%
2026-08-26 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1701 0.28%
2026-08-25 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1668 0.09%
2026-08-24 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1657 -0.72%
2026-08-21 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1741 0.09%
2026-08-20 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1731 0.15%
2026-08-19 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1714 -1.25%
2026-08-18 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1861 -0.34%
2026-08-17 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1901 0.72%
2026-08-14 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1816 0.14%
2026-08-13 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1800 -0.28%
2026-08-12 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1833 0.14%
2026-08-11 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1816 -0.52%
2026-08-10 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1878 0.21%
2026-08-07 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1853 0.43%
2026-08-06 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1802 -0.39%
2026-08-05 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1848 0.92%
2026-08-04 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1740 0.81%
2026-08-03 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1645 -0.18%
2026-07-31 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1666 0.87%
2026-07-30 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1565 -0.66%
2026-07-29 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1642 0.53%
2026-07-28 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1581 -1.25%
2026-07-27 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1726 0.76%
2026-07-24 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1637 -0.95%
2026-07-23 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1748 0.20%
2026-07-22 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1725 -0.48%
2026-07-21 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1781 1.22%
2026-07-20 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1637 0.54%
2026-07-17 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1574 -1.96%
2026-07-16 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1801 -0.48%
2026-07-15 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1858 0.19%
2026-07-14 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1835 0.70%
2026-07-13 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1753 -1.02%
2026-07-10 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1874 -0.45%
2026-07-09 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1928 0.94%
2026-07-08 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1817 -0.05%
2026-07-07 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1823 -0.39%
2026-07-06 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1869 0.02%
2026-07-03 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1867 0.38%
2026-07-02 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1822 -1.12%
2026-07-01 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1954 -0.22%
2026-06-30 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1980 0.63%
2026-06-29 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1905 0.59%
2026-06-26 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1835 -1.32%
2026-06-25 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1991 0.53%
2026-06-24 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1928 0.34%
2026-06-23 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1887 -1.66%
2026-06-22 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2084 0.71%
2026-06-18 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1999 -0.03%
2026-06-17 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2003 0.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
标签云