近一季光大保德信中国制造2025灵活配置混合C|光大保德信中国制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信中国制造2025灵活配置混合C018501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5480 |
1.96% |
| 2026-09-15 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4990 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5040 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5080 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5360 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5640 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5630 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5810 |
3.57% |
| 2026-09-04 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4920 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5460 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5330 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5700 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6240 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5720 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5980 |
3.51% |
| 2026-08-26 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5100 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4990 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4990 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5650 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5330 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5430 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.7340 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.7400 |
3.36% |
| 2026-08-14 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6510 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6280 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6350 |
0.96% |
| 2026-08-11 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6100 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6160 |
-0.95% |
| 2026-08-07 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6410 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5800 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5730 |
4.09% |
| 2026-08-04 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4720 |
4.08% |
| 2026-08-03 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3750 |
-1.74% |
| 2026-07-31 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4170 |
3.60% |
| 2026-07-30 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3330 |
-4.42% |
| 2026-07-29 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4410 |
-0.90% |
| 2026-07-28 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4630 |
-5.05% |
| 2026-07-27 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5940 |
2.61% |
| 2026-07-24 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5280 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5780 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6110 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6660 |
6.64% |
| 2026-07-20 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5000 |
-2.15% |
| 2026-07-17 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5550 |
-6.68% |
| 2026-07-16 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.7380 |
-2.77% |
| 2026-07-15 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.8160 |
-2.53% |
| 2026-07-14 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.8890 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.8350 |
-3.70% |
| 2026-07-10 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.9440 |
-3.79% |
| 2026-07-09 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0600 |
5.01% |
| 2026-07-08 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.9140 |
-1.92% |
| 2026-07-07 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.9710 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0010 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0290 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0090 |
-4.45% |
| 2026-07-01 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1490 |
-2.48% |
| 2026-06-30 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.2270 |
2.77% |
| 2026-06-29 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1400 |
-0.35% |
| 2026-06-26 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1510 |
-3.73% |
| 2026-06-25 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.2730 |
2.44% |
| 2026-06-24 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1950 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1250 |
-3.58% |
| 2026-06-22 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.2410 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.2470 |
1.72% |
| 2026-06-17 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1920 |
1.59% |
