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恒生前海恒润纯债C基金净值查询(018497)

近一季恒生前海恒润纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒润纯债C018497净值及计算阶段收益
近一季018497基金累计收益率0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒生前海恒润纯债C 1.0425 0.01%
2026-09-15 恒生前海恒润纯债C 1.0424 -0.05%
2026-09-14 恒生前海恒润纯债C 1.0429 0.05%
2026-09-11 恒生前海恒润纯债C 1.0424 0.04%
2026-09-10 恒生前海恒润纯债C 1.0420 0.05%
2026-09-09 恒生前海恒润纯债C 1.0415 -0.01%
2026-09-08 恒生前海恒润纯债C 1.0416 0.01%
2026-09-07 恒生前海恒润纯债C 1.0415 -0.01%
2026-09-04 恒生前海恒润纯债C 1.0416 0.00%
2026-09-03 恒生前海恒润纯债C 1.0416 -0.09%
2026-09-02 恒生前海恒润纯债C 1.0425 0.07%
2026-09-01 恒生前海恒润纯债C 1.0418 -0.06%
2026-08-31 恒生前海恒润纯债C 1.0424 -0.01%
2026-08-28 恒生前海恒润纯债C 1.0425 0.03%
2026-08-27 恒生前海恒润纯债C 1.0422 0.12%
2026-08-26 恒生前海恒润纯债C 1.0409 0.04%
2026-08-25 恒生前海恒润纯债C 1.0405 0.02%
2026-08-24 恒生前海恒润纯债C 1.0403 -0.07%
2026-08-21 恒生前海恒润纯债C 1.0410 -0.01%
2026-08-20 恒生前海恒润纯债C 1.0411 0.07%
2026-08-19 恒生前海恒润纯债C 1.0404 0.07%
2026-08-18 恒生前海恒润纯债C 1.0397 -0.08%
2026-08-17 恒生前海恒润纯债C 1.0405 0.07%
2026-08-14 恒生前海恒润纯债C 1.0398 -0.02%
2026-08-13 恒生前海恒润纯债C 1.0400 -0.10%
2026-08-12 恒生前海恒润纯债C 1.0410 0.02%
2026-08-11 恒生前海恒润纯债C 1.0408 0.05%
2026-08-10 恒生前海恒润纯债C 1.0403 -0.08%
2026-08-07 恒生前海恒润纯债C 1.0411 -0.09%
2026-08-06 恒生前海恒润纯债C 1.0420 0.02%
2026-08-05 恒生前海恒润纯债C 1.0418 0.04%
2026-08-04 恒生前海恒润纯债C 1.0414 -0.04%
2026-08-03 恒生前海恒润纯债C 1.0418 -0.01%
2026-07-31 恒生前海恒润纯债C 1.0419 -0.08%
2026-07-30 恒生前海恒润纯债C 1.0427 -0.09%
2026-07-29 恒生前海恒润纯债C 1.0436 0.06%
2026-07-28 恒生前海恒润纯债C 1.0430 0.01%
2026-07-27 恒生前海恒润纯债C 1.0429 -0.06%
2026-07-24 恒生前海恒润纯债C 1.0435 0.00%
2026-07-23 恒生前海恒润纯债C 1.0435 -0.06%
2026-07-22 恒生前海恒润纯债C 1.0441 -0.14%
2026-07-21 恒生前海恒润纯债C 1.0456 -0.04%
2026-07-20 恒生前海恒润纯债C 1.0460 0.05%
2026-07-17 恒生前海恒润纯债C 1.0455 -0.07%
2026-07-16 恒生前海恒润纯债C 1.0462 0.06%
2026-07-15 恒生前海恒润纯债C 1.0456 -0.01%
2026-07-14 恒生前海恒润纯债C 1.0457 -0.01%
2026-07-13 恒生前海恒润纯债C 1.0458 0.06%
2026-07-10 恒生前海恒润纯债C 1.0452 -0.01%
2026-07-09 恒生前海恒润纯债C 1.0453 -0.01%
2026-07-08 恒生前海恒润纯债C 1.0454 -0.08%
2026-07-07 恒生前海恒润纯债C 1.0462 0.01%
2026-07-06 恒生前海恒润纯债C 1.0461 -0.06%
2026-07-03 恒生前海恒润纯债C 1.0467 1.13%
2026-07-02 恒生前海恒润纯债C 1.0350 -0.04%
2026-07-01 恒生前海恒润纯债C 1.0354 0.08%
2026-06-30 恒生前海恒润纯债C 1.0346 0.13%
2026-06-29 恒生前海恒润纯债C 1.0333 0.01%
2026-06-26 恒生前海恒润纯债C 1.0332 -0.01%
2026-06-25 恒生前海恒润纯债C 1.0333 -0.05%
2026-06-24 恒生前海恒润纯债C 1.0338 0.03%
2026-06-23 恒生前海恒润纯债C 1.0335 0.06%
2026-06-22 恒生前海恒润纯债C 1.0329 -0.03%
2026-06-18 恒生前海恒润纯债C 1.0332 0.02%
2026-06-17 恒生前海恒润纯债C 1.0330 -0.04%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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