近一年光大保德信智能汽车主题股票C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信智能汽车主题股票C018462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7405 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7378 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7389 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7357 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7437 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7551 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7533 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7613 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7497 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7598 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7556 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7675 |
-1.75% |
| 2026-08-31 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7812 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7786 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7864 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7722 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7668 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7700 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7813 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7706 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7719 |
-4.86% |
| 2026-08-18 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8113 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8156 |
3.40% |
| 2026-08-14 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7888 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7871 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7937 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7841 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7935 |
1.51% |
| 2026-08-07 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7817 |
1.94% |
| 2026-08-06 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7668 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7727 |
4.17% |
| 2026-08-04 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7418 |
1.77% |
| 2026-08-03 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7289 |
-2.41% |
| 2026-07-31 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7469 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7426 |
-3.23% |
| 2026-07-29 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7674 |
0.89% |
| 2026-07-28 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7606 |
-4.01% |
| 2026-07-27 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7924 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7754 |
-0.30% |
| 2026-07-23 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7777 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7699 |
-1.53% |
| 2026-07-21 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7819 |
5.85% |
| 2026-07-20 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7387 |
-2.51% |
| 2026-07-17 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7577 |
-5.49% |
| 2026-07-16 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8017 |
-1.46% |
| 2026-07-15 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8136 |
-1.47% |
| 2026-07-14 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8257 |
1.96% |
| 2026-07-13 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8098 |
-4.32% |
| 2026-07-10 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8464 |
-2.50% |
| 2026-07-09 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8681 |
1.12% |
| 2026-07-08 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8585 |
-4.00% |
| 2026-07-07 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8928 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8967 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8973 |
2.23% |
| 2026-07-02 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8777 |
-2.10% |
| 2026-07-01 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8965 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8984 |
2.63% |
| 2026-06-29 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8754 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8697 |
-2.91% |
| 2026-06-25 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8958 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8973 |
2.14% |
| 2026-06-23 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8785 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8965 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8982 |
-0.81% |
| 2026-06-17 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9055 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9033 |
-0.57% |
| 2026-06-15 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9085 |
2.17% |
| 2026-06-12 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8892 |
1.32% |
| 2026-06-11 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8776 |
0.70% |
| 2026-06-10 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8715 |
-1.09% |
| 2026-06-09 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8811 |
2.81% |
| 2026-06-08 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8570 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8748 |
-2.04% |
| 2026-06-04 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8930 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8926 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8951 |
0.72% |
| 2026-06-01 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8887 |
-0.55% |
| 2026-05-29 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8936 |
-2.37% |
| 2026-05-28 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9153 |
-0.28% |
| 2026-05-27 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9179 |
-2.00% |
| 2026-05-26 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9366 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9411 |
-0.60% |
| 2026-05-22 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9468 |
0.96% |
| 2026-05-21 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9378 |
-1.50% |
| 2026-05-20 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9521 |
1.05% |
| 2026-05-19 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9422 |
-0.35% |
| 2026-05-18 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9455 |
-1.41% |
| 2026-05-15 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9590 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9602 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9801 |
-0.37% |
| 2026-05-12 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9837 |
-1.47% |
| 2026-05-11 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9982 |
0.84% |
| 2026-05-08 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9899 |
-1.52% |
| 2026-04-30 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9853 |
0.28% |
| 2026-04-29 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9825 |
2.94% |
| 2026-04-28 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9544 |
-2.20% |
| 2026-04-27 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9754 |
0.61% |
| 2026-04-24 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9695 |
1.78% |
| 2026-04-23 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9525 |
-2.48% |
| 2026-04-22 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9761 |
1.09% |
| 2026-04-21 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9656 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9628 |
-0.48% |
| 2026-04-17 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9674 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9635 |
2.83% |
| 2026-04-15 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9370 |
-1.14% |
| 2026-04-14 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9478 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9437 |
1.29% |
| 2026-04-10 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9317 |
2.08% |
| 2026-04-09 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9127 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9134 |
3.02% |
| 2026-04-07 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8866 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8870 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8945 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8971 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8827 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8979 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9001 |
1.50% |
| 2026-03-26 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8868 |
-0.52% |
| 2026-03-25 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8914 |
1.01% |
| 2026-03-24 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8825 |
2.35% |
| 2026-03-23 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8622 |
-1.54% |
| 2026-03-20 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8757 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8766 |
-2.45% |
| 2026-03-18 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8986 |
-0.99% |
| 2026-03-17 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9075 |
-1.18% |
| 2026-03-16 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9183 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9207 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9269 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9310 |
1.07% |
| 2026-03-10 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9211 |
2.53% |
| 2026-03-09 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8984 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9035 |
0.77% |
| 2026-03-05 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8966 |
0.91% |
| 2026-03-04 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8885 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8980 |
-3.24% |
| 2026-03-02 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9281 |
-1.69% |
| 2026-02-27 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9441 |
-0.41% |
| 2026-02-26 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9480 |
-1.13% |
| 2026-02-25 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9588 |
0.79% |
| 2026-02-24 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9513 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9496 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9542 |
0.68% |
| 2026-02-11 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9478 |
1.04% |
| 2026-02-10 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9380 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9390 |
0.74% |
| 2026-02-06 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9321 |
0.89% |
| 2026-02-05 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9239 |
-0.82% |
| 2026-02-04 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9315 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9306 |
2.01% |
| 2026-02-02 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9123 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9381 |
-0.16% |
| 2026-01-29 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9396 |
-1.33% |
| 2026-01-28 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9523 |
-0.85% |
| 2026-01-27 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9605 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9586 |
-3.64% |
| 2026-01-23 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9935 |
1.57% |
| 2026-01-22 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9781 |
-0.90% |
| 2026-01-21 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9870 |
2.56% |
| 2026-01-20 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9624 |
-1.55% |
| 2026-01-19 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9776 |
1.19% |
| 2026-01-16 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9661 |
2.04% |
| 2026-01-15 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9468 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9465 |
-0.98% |
| 2026-01-13 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9558 |
-0.27% |
| 2026-01-12 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9584 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9545 |
1.14% |
| 2026-01-08 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9437 |
-1.20% |
| 2026-01-07 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9552 |
-0.60% |
| 2026-01-06 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9610 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9594 |
0.57% |
| 2025-12-31 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9540 |
-0.96% |
| 2025-12-30 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9632 |
2.73% |
| 2025-12-29 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
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| 2025-12-26 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
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| 2025-12-25 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
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| 2025-12-24 |
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| 2025-12-23 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
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| 2025-12-22 |
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光大保德信智能汽车主题股票C |
1.0580 |
1.49% |
