近一季光大保德信智能汽车主题股票C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信智能汽车主题股票C018462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7405 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7378 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7389 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7357 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7437 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7551 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7533 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7613 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7497 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7598 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7556 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7675 |
-1.75% |
| 2026-08-31 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7812 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7786 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7864 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7722 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7668 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7700 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7813 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7706 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7719 |
-4.86% |
| 2026-08-18 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8113 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8156 |
3.40% |
| 2026-08-14 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7888 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7871 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7937 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7841 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7935 |
1.51% |
| 2026-08-07 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7817 |
1.94% |
| 2026-08-06 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7668 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7727 |
4.17% |
| 2026-08-04 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7418 |
1.77% |
| 2026-08-03 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7289 |
-2.41% |
| 2026-07-31 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7469 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7426 |
-3.23% |
| 2026-07-29 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7674 |
0.89% |
| 2026-07-28 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7606 |
-4.01% |
| 2026-07-27 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7924 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7754 |
-0.30% |
| 2026-07-23 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7777 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7699 |
-1.53% |
| 2026-07-21 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7819 |
5.85% |
| 2026-07-20 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7387 |
-2.51% |
| 2026-07-17 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.7577 |
-5.49% |
| 2026-07-16 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8017 |
-1.46% |
| 2026-07-15 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8136 |
-1.47% |
| 2026-07-14 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8257 |
1.96% |
| 2026-07-13 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8098 |
-4.32% |
| 2026-07-10 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8464 |
-2.50% |
| 2026-07-09 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8681 |
1.12% |
| 2026-07-08 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8585 |
-4.00% |
| 2026-07-07 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8928 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8967 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8973 |
2.23% |
| 2026-07-02 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8777 |
-2.10% |
| 2026-07-01 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8965 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8984 |
2.63% |
| 2026-06-29 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8754 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8697 |
-2.91% |
| 2026-06-25 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8958 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8973 |
2.14% |
| 2026-06-23 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8785 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8965 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.8982 |
-0.81% |
| 2026-06-17 |
光大保德信智能汽车主题股票C |
0.9055 |
0.24% |
