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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 华润元大润享三个月定开债C | 1.0438 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 华润元大润享三个月定开债C | 1.0435 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 华润元大润享三个月定开债C | 1.0436 | -0.06% |
| 2026-09-10 | 华润元大润享三个月定开债C | 1.0442 | -0.01% |
| 2026-09-09 | 华润元大润享三个月定开债C | 1.0443 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 7.1475 | 2.72% |
| 华润元大核心动力混合A | 1.1696 | 2.60% |
| 华润元大核心动力混合C | 1.1347 | 2.59% |
| 华润元大量化优选A | 1.9534 | 2.42% |
| 华润富时中国A50A | 3.0800 | 0.89% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.3634 | 0.60% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.3327 | 0.60% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0899 | 0.06% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0928 | 0.05% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1852 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
