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富安达富祥利率债C基金净值查询(018451)

今年以来富安达富祥利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富安达富祥利率债C018451净值及计算阶段收益
今年以来018451基金累计收益率1.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富安达富祥利率债C 1.0192 0.03%
2026-09-15 富安达富祥利率债C 1.0189 0.02%
2026-09-14 富安达富祥利率债C 1.0187 0.01%
2026-09-11 富安达富祥利率债C 1.0186 -0.03%
2026-09-10 富安达富祥利率债C 1.0189 -0.02%
2026-09-09 富安达富祥利率债C 1.0191 0.00%
2026-09-08 富安达富祥利率债C 1.0191 -0.02%
2026-09-07 富安达富祥利率债C 1.0193 0.03%
2026-09-04 富安达富祥利率债C 1.0190 0.01%
2026-09-03 富安达富祥利率债C 1.0189 0.07%
2026-09-02 富安达富祥利率债C 1.0182 -0.03%
2026-09-01 富安达富祥利率债C 1.0185 0.07%
2026-08-31 富安达富祥利率债C 1.0178 0.04%
2026-08-28 富安达富祥利率债C 1.0174 0.00%
2026-08-27 富安达富祥利率债C 1.0174 -0.09%
2026-08-26 富安达富祥利率债C 1.0183 -0.04%
2026-08-25 富安达富祥利率债C 1.0187 -0.02%
2026-08-24 富安达富祥利率债C 1.0189 0.06%
2026-08-21 富安达富祥利率债C 1.0183 -0.01%
2026-08-20 富安达富祥利率债C 1.0184 -0.02%
2026-08-19 富安达富祥利率债C 1.0186 -0.08%
2026-08-18 富安达富祥利率债C 1.0194 0.04%
2026-08-17 富安达富祥利率债C 1.0190 0.04%
2026-08-14 富安达富祥利率债C 1.0186 0.00%
2026-08-13 富安达富祥利率债C 1.0186 0.05%
2026-08-12 富安达富祥利率债C 1.0181 0.00%
2026-08-11 富安达富祥利率债C 1.0181 -0.06%
2026-08-10 富安达富祥利率债C 1.0187 0.06%
2026-08-07 富安达富祥利率债C 1.0181 0.06%
2026-08-06 富安达富祥利率债C 1.0175 0.02%
2026-08-05 富安达富祥利率债C 1.0173 -0.01%
2026-08-04 富安达富祥利率债C 1.0174 0.04%
2026-08-03 富安达富祥利率债C 1.0170 0.00%
2026-07-31 富安达富祥利率债C 1.0170 0.03%
2026-07-30 富安达富祥利率债C 1.0167 0.10%
2026-07-29 富安达富祥利率债C 1.0157 0.00%
2026-07-28 富安达富祥利率债C 1.0157 -0.02%
2026-07-27 富安达富祥利率债C 1.0159 -0.02%
2026-07-24 富安达富祥利率债C 1.0161 0.02%
2026-07-23 富安达富祥利率债C 1.0159 -0.02%
2026-07-22 富安达富祥利率债C 1.0161 0.10%
2026-07-21 富安达富祥利率债C 1.0151 0.01%
2026-07-20 富安达富祥利率债C 1.0150 -0.02%
2026-07-17 富安达富祥利率债C 1.0152 0.04%
2026-07-16 富安达富祥利率债C 1.0148 -0.03%
2026-07-15 富安达富祥利率债C 1.0151 0.02%
2026-07-14 富安达富祥利率债C 1.0149 0.01%
2026-07-13 富安达富祥利率债C 1.0148 -0.03%
2026-07-10 富安达富祥利率债C 1.0151 0.00%
2026-07-09 富安达富祥利率债C 1.0151 0.00%
2026-07-08 富安达富祥利率债C 1.0151 0.04%
2026-07-07 富安达富祥利率债C 1.0147 -0.04%
2026-07-06 富安达富祥利率债C 1.0151 0.06%
2026-07-03 富安达富祥利率债C 1.0145 -0.01%
2026-07-02 富安达富祥利率债C 1.0146 0.02%
2026-07-01 富安达富祥利率债C 1.0144 -0.07%
2026-06-30 富安达富祥利率债C 1.0151 -0.07%
2026-06-29 富安达富祥利率债C 1.0158 0.08%
2026-06-26 富安达富祥利率债C 1.0150 0.02%
2026-06-25 富安达富祥利率债C 1.0148 0.07%
2026-06-24 富安达富祥利率债C 1.0141 -0.10%
2026-06-23 富安达富祥利率债C 1.0151 -0.03%
2026-06-22 富安达富祥利率债C 1.0154 0.00%
2026-06-18 富安达富祥利率债C 1.0154 0.03%
2026-06-17 富安达富祥利率债C 1.0151 0.05%
2026-06-16 富安达富祥利率债C 1.0146 0.09%
2026-06-15 富安达富祥利率债C 1.0137 0.01%
2026-06-12 富安达富祥利率债C 1.0136 0.05%
2026-06-11 富安达富祥利率债C 1.0131 -0.05%
2026-06-10 富安达富祥利率债C 1.0136 -0.06%
2026-06-09 富安达富祥利率债C 1.0142 -0.05%
2026-06-08 富安达富祥利率债C 1.0147 -0.04%
2026-06-05 富安达富祥利率债C 1.0151 -0.05%
2026-06-04 富安达富祥利率债C 1.0156 0.05%
2026-06-03 富安达富祥利率债C 1.0151 -0.04%
2026-06-02 富安达富祥利率债C 1.0155 -0.01%
2026-06-01 富安达富祥利率债C 1.0156 0.03%
2026-05-29 富安达富祥利率债C 1.0153 0.02%
2026-05-28 富安达富祥利率债C 1.0151 0.02%
2026-05-27 富安达富祥利率债C 1.0149 0.08%
2026-05-26 富安达富祥利率债C 1.0141 0.07%
2026-05-25 富安达富祥利率债C 1.0134 0.04%
2026-05-22 富安达富祥利率债C 1.0130 -0.01%
2026-05-21 富安达富祥利率债C 1.0131 0.00%
2026-05-20 富安达富祥利率债C 1.0131 -0.01%
2026-05-19 富安达富祥利率债C 1.0132 0.07%
2026-05-18 富安达富祥利率债C 1.0125 0.03%
2026-05-15 富安达富祥利率债C 1.0122 0.00%
2026-05-14 富安达富祥利率债C 1.0122 -0.01%
2026-05-13 富安达富祥利率债C 1.0123 0.03%
2026-05-12 富安达富祥利率债C 1.0120 0.03%
2026-05-11 富安达富祥利率债C 1.0117 0.05%
2026-05-08 富安达富祥利率债C 1.0112 0.02%
2026-04-30 富安达富祥利率债C 1.0211 -0.02%
2026-04-29 富安达富祥利率债C 1.0213 0.09%
2026-04-28 富安达富祥利率债C 1.0204 0.05%
2026-04-27 富安达富祥利率债C 1.0199 -0.05%
2026-04-24 富安达富祥利率债C 1.0204 -0.05%
2026-04-23 富安达富祥利率债C 1.0209 -0.04%
2026-04-22 富安达富祥利率债C 1.0213 0.03%
2026-04-21 富安达富祥利率债C 1.0210 0.04%
2026-04-20 富安达富祥利率债C 1.0206 0.01%
2026-04-17 富安达富祥利率债C 1.0205 0.08%
2026-04-16 富安达富祥利率债C 1.0197 0.02%
2026-04-15 富安达富祥利率债C 1.0195 0.04%
2026-04-14 富安达富祥利率债C 1.0191 0.00%
2026-04-13 富安达富祥利率债C 1.0191 0.06%
2026-04-10 富安达富祥利率债C 1.0185 0.02%
2026-04-09 富安达富祥利率债C 1.0183 -0.03%
2026-04-08 富安达富祥利率债C 1.0186 -0.01%
2026-04-07 富安达富祥利率债C 1.0187 0.04%
2026-04-03 富安达富祥利率债C 1.0183 0.07%
2026-04-02 富安达富祥利率债C 1.0176 0.02%
2026-04-01 富安达富祥利率债C 1.0174 -0.03%
2026-03-31 富安达富祥利率债C 1.0177 -0.01%
2026-03-30 富安达富祥利率债C 1.0178 0.09%
2026-03-27 富安达富祥利率债C 1.0169 0.02%
2026-03-26 富安达富祥利率债C 1.0167 0.01%
2026-03-25 富安达富祥利率债C 1.0166 0.00%
2026-03-24 富安达富祥利率债C 1.0166 0.00%
2026-03-23 富安达富祥利率债C 1.0166 -0.01%
2026-03-20 富安达富祥利率债C 1.0167 0.01%
2026-03-19 富安达富祥利率债C 1.0166 0.01%
2026-03-18 富安达富祥利率债C 1.0165 0.05%
2026-03-17 富安达富祥利率债C 1.0160 0.04%
2026-03-16 富安达富祥利率债C 1.0156 -0.02%
2026-03-13 富安达富祥利率债C 1.0158 0.00%
2026-03-12 富安达富祥利率债C 1.0158 0.05%
2026-03-11 富安达富祥利率债C 1.0153 -0.01%
2026-03-10 富安达富祥利率债C 1.0154 0.02%
2026-03-09 富安达富祥利率债C 1.0152 -0.07%
2026-03-06 富安达富祥利率债C 1.0159 0.00%
2026-03-05 富安达富祥利率债C 1.0159 0.00%
2026-03-04 富安达富祥利率债C 1.0159 0.05%
2026-03-03 富安达富祥利率债C 1.0154 0.03%
2026-03-02 富安达富祥利率债C 1.0151 0.06%
2026-02-27 富安达富祥利率债C 1.0145 0.04%
2026-02-26 富安达富祥利率债C 1.0141 -0.06%
2026-02-25 富安达富祥利率债C 1.0147 -0.03%
2026-02-24 富安达富祥利率债C 1.0150 0.03%
2026-02-13 富安达富祥利率债C 1.0147 0.00%
2026-02-12 富安达富祥利率债C 1.0147 0.03%
2026-02-11 富安达富祥利率债C 1.0144 0.00%
2026-02-10 富安达富祥利率债C 1.0144 0.00%
2026-02-09 富安达富祥利率债C 1.0144 0.05%
2026-02-06 富安达富祥利率债C 1.0139 0.05%
2026-02-05 富安达富祥利率债C 1.0134 0.04%
2026-02-04 富安达富祥利率债C 1.0130 0.01%
2026-02-03 富安达富祥利率债C 1.0129 0.00%
2026-02-02 富安达富祥利率债C 1.0129 0.01%
2026-01-30 富安达富祥利率债C 1.0128 0.00%
2026-01-29 富安达富祥利率债C 1.0128 0.01%
2026-01-28 富安达富祥利率债C 1.0127 0.02%
2026-01-27 富安达富祥利率债C 1.0125 -0.01%
2026-01-26 富安达富祥利率债C 1.0126 0.01%
2026-01-23 富安达富祥利率债C 1.0125 0.04%
2026-01-22 富安达富祥利率债C 1.0121 -0.02%
2026-01-21 富安达富祥利率债C 1.0123 0.02%
2026-01-20 富安达富祥利率债C 1.0121 0.05%
2026-01-19 富安达富祥利率债C 1.0116 0.00%
2026-01-16 富安达富祥利率债C 1.0116 0.02%
2026-01-15 富安达富祥利率债C 1.0114 0.01%
2026-01-14 富安达富祥利率债C 1.0113 0.01%
2026-01-13 富安达富祥利率债C 1.0112 0.01%
2026-01-12 富安达富祥利率债C 1.0111 0.04%
2026-01-09 富安达富祥利率债C 1.0107 0.02%
2026-01-08 富安达富祥利率债C 1.0105 0.06%
2026-01-07 富安达富祥利率债C 1.0099 0.02%
2026-01-06 富安达富祥利率债C 1.0097 -0.08%
2026-01-05 富安达富祥利率债C 1.0105 0.01%
富安达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富安达科技领航混合A 0.6431 3.67%
富安达科技创新混合A 1.4076 3.56%
富安达上证科创板综合指数增强A 1.1067 3.05%
富安达上证科创板综合指数增强C 1.1044 3.04%
富安达产业优选混合A 0.8211 2.97%
富安达产业优选混合C 0.8064 2.96%
富安达新兴A 0.7416 2.86%
富安达成长价值一年持有期混合A 0.8115 2.74%
富安达成长价值一年持有期混合C 0.7925 2.73%
富安达优势成长混合A 3.7214 2.67%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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