近一季工银领航三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围工银领航三年持有混合018446净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银领航三年持有混合 |
1.2575 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
工银领航三年持有混合 |
1.2536 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.2672 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.2569 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.2691 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
工银领航三年持有混合 |
1.2843 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
工银领航三年持有混合 |
1.2898 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
工银领航三年持有混合 |
1.2943 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
工银领航三年持有混合 |
1.2961 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.2945 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
工银领航三年持有混合 |
1.2832 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
工银领航三年持有混合 |
1.2886 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
工银领航三年持有混合 |
1.2999 |
-1.22% |
| 2026-08-28 |
工银领航三年持有混合 |
1.3158 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.3246 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.3248 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.3154 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.3040 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
工银领航三年持有混合 |
1.3239 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
工银领航三年持有混合 |
1.3237 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
工银领航三年持有混合 |
1.3111 |
-1.83% |
| 2026-08-18 |
工银领航三年持有混合 |
1.3355 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.3332 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.3136 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.3198 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
工银领航三年持有混合 |
1.3266 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.3214 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.3293 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
工银领航三年持有混合 |
1.3199 |
1.73% |
| 2026-08-06 |
工银领航三年持有混合 |
1.2974 |
-0.66% |
| 2026-08-05 |
工银领航三年持有混合 |
1.3060 |
1.42% |
| 2026-08-04 |
工银领航三年持有混合 |
1.2877 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.2768 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
工银领航三年持有混合 |
1.2856 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
工银领航三年持有混合 |
1.2801 |
-1.57% |
| 2026-07-29 |
工银领航三年持有混合 |
1.3005 |
1.08% |
| 2026-07-28 |
工银领航三年持有混合 |
1.2866 |
-1.24% |
| 2026-07-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.3028 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.2777 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
工银领航三年持有混合 |
1.2989 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
工银领航三年持有混合 |
1.2991 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
工银领航三年持有混合 |
1.3074 |
1.88% |
| 2026-07-20 |
工银领航三年持有混合 |
1.2833 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.2652 |
-3.98% |
| 2026-07-16 |
工银领航三年持有混合 |
1.3176 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
工银领航三年持有混合 |
1.3294 |
1.46% |
| 2026-07-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.3103 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.2961 |
-1.20% |
| 2026-07-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.3118 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
工银领航三年持有混合 |
1.3196 |
1.77% |
| 2026-07-08 |
工银领航三年持有混合 |
1.2967 |
-0.56% |
| 2026-07-07 |
工银领航三年持有混合 |
1.3040 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
工银领航三年持有混合 |
1.3197 |
0.66% |
| 2026-07-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.3110 |
1.59% |
| 2026-07-02 |
工银领航三年持有混合 |
1.2905 |
-0.54% |
| 2026-07-01 |
工银领航三年持有混合 |
1.2975 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
工银领航三年持有混合 |
1.2994 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
工银领航三年持有混合 |
1.2933 |
2.37% |
| 2026-06-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.2634 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.2862 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.2771 |
2.14% |
| 2026-06-23 |
工银领航三年持有混合 |
1.2504 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
工银领航三年持有混合 |
1.2618 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
工银领航三年持有混合 |
1.2626 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.2589 |
-0.06% |
