近一年工银领航三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围工银领航三年持有混合018446净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银领航三年持有混合 |
1.2536 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.2672 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.2569 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.2691 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
工银领航三年持有混合 |
1.2843 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
工银领航三年持有混合 |
1.2898 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
工银领航三年持有混合 |
1.2943 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
工银领航三年持有混合 |
1.2961 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.2945 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
工银领航三年持有混合 |
1.2832 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
工银领航三年持有混合 |
1.2886 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
工银领航三年持有混合 |
1.2999 |
-1.22% |
| 2026-08-28 |
工银领航三年持有混合 |
1.3158 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.3246 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.3248 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.3154 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.3040 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
工银领航三年持有混合 |
1.3239 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
工银领航三年持有混合 |
1.3237 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
工银领航三年持有混合 |
1.3111 |
-1.83% |
| 2026-08-18 |
工银领航三年持有混合 |
1.3355 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.3332 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.3136 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.3198 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
工银领航三年持有混合 |
1.3266 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.3214 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.3293 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
工银领航三年持有混合 |
1.3199 |
1.73% |
| 2026-08-06 |
工银领航三年持有混合 |
1.2974 |
-0.66% |
| 2026-08-05 |
工银领航三年持有混合 |
1.3060 |
1.42% |
| 2026-08-04 |
工银领航三年持有混合 |
1.2877 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.2768 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
工银领航三年持有混合 |
1.2856 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
工银领航三年持有混合 |
1.2801 |
-1.57% |
| 2026-07-29 |
工银领航三年持有混合 |
1.3005 |
1.08% |
| 2026-07-28 |
工银领航三年持有混合 |
1.2866 |
-1.24% |
| 2026-07-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.3028 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.2777 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
工银领航三年持有混合 |
1.2989 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
工银领航三年持有混合 |
1.2991 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
工银领航三年持有混合 |
1.3074 |
1.88% |
| 2026-07-20 |
工银领航三年持有混合 |
1.2833 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.2652 |
-3.98% |
| 2026-07-16 |
工银领航三年持有混合 |
1.3176 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
工银领航三年持有混合 |
1.3294 |
1.46% |
| 2026-07-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.3103 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.2961 |
-1.20% |
| 2026-07-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.3118 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
工银领航三年持有混合 |
1.3196 |
1.77% |
| 2026-07-08 |
工银领航三年持有混合 |
1.2967 |
-0.56% |
| 2026-07-07 |
工银领航三年持有混合 |
1.3040 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
工银领航三年持有混合 |
1.3197 |
0.66% |
| 2026-07-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.3110 |
1.59% |
| 2026-07-02 |
工银领航三年持有混合 |
1.2905 |
-0.54% |
| 2026-07-01 |
工银领航三年持有混合 |
1.2975 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
工银领航三年持有混合 |
1.2994 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
工银领航三年持有混合 |
1.2933 |
2.37% |
| 2026-06-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.2634 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.2862 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.2771 |
2.14% |
| 2026-06-23 |
工银领航三年持有混合 |
1.2504 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
工银领航三年持有混合 |
1.2618 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
工银领航三年持有混合 |
1.2626 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.2589 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
工银领航三年持有混合 |
1.2596 |
-0.46% |
| 2026-06-15 |
工银领航三年持有混合 |
1.2654 |
1.09% |
| 2026-06-12 |
工银领航三年持有混合 |
1.2518 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.2403 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.2421 |
-0.26% |
| 2026-06-09 |
工银领航三年持有混合 |
1.2454 |
1.00% |
| 2026-06-08 |
工银领航三年持有混合 |
1.2331 |
-1.98% |
| 2026-06-05 |
工银领航三年持有混合 |
1.2580 |
-1.44% |
| 2026-06-04 |
工银领航三年持有混合 |
1.2764 |
-0.79% |
| 2026-06-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.2866 |
-0.59% |
| 2026-06-02 |
工银领航三年持有混合 |
1.2943 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
工银领航三年持有混合 |
1.2882 |
-0.92% |
| 2026-05-29 |
工银领航三年持有混合 |
1.3002 |
0.24% |
| 2026-05-28 |
工银领航三年持有混合 |
1.2971 |
-1.04% |
| 2026-05-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.3107 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.3260 |
0.69% |
| 2026-05-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.3169 |
0.76% |
| 2026-05-22 |
工银领航三年持有混合 |
1.3070 |
1.15% |
| 2026-05-21 |
工银领航三年持有混合 |
1.2921 |
-1.06% |
| 2026-05-20 |
工银领航三年持有混合 |
1.3060 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
工银领航三年持有混合 |
1.3030 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
工银领航三年持有混合 |
1.2941 |
-1.17% |
| 2026-05-15 |
工银领航三年持有混合 |
1.3094 |
-1.47% |
| 2026-05-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.3290 |
-2.82% |
| 2026-05-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.3676 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
工银领航三年持有混合 |
1.3666 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.3682 |
0.46% |
| 2026-05-08 |
工银领航三年持有混合 |
1.3620 |
-0.73% |
| 2026-04-30 |
工银领航三年持有混合 |
1.3281 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
工银领航三年持有混合 |
1.3300 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
工银领航三年持有混合 |
1.3164 |
-0.66% |
| 2026-04-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.3251 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.3180 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
工银领航三年持有混合 |
1.3164 |
-1.84% |
| 2026-04-22 |
工银领航三年持有混合 |
1.3411 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
工银领航三年持有混合 |
1.3392 |
-0.33% |
| 2026-04-20 |
工银领航三年持有混合 |
1.3436 |
1.05% |
| 2026-04-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.3296 |
-0.86% |
| 2026-04-16 |
工银领航三年持有混合 |
1.3412 |
1.25% |
| 2026-04-15 |
工银领航三年持有混合 |
1.3246 |
0.54% |
| 2026-04-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.3175 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.3055 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.3078 |
0.95% |
| 2026-04-09 |
工银领航三年持有混合 |
1.2955 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
工银领航三年持有混合 |
1.3008 |
2.94% |
| 2026-04-07 |
工银领航三年持有混合 |
1.2637 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.2668 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
工银领航三年持有混合 |
1.2783 |
-1.52% |
| 2026-04-01 |
工银领航三年持有混合 |
1.2980 |
3.52% |
| 2026-03-31 |
工银领航三年持有混合 |
1.2539 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
工银领航三年持有混合 |
1.2666 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.2674 |
1.91% |
| 2026-03-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.2436 |
-1.81% |
| 2026-03-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.2665 |
1.92% |
| 2026-03-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.2427 |
2.61% |
| 2026-03-23 |
工银领航三年持有混合 |
1.2111 |
-4.24% |
| 2026-03-20 |
工银领航三年持有混合 |
1.2647 |
-0.68% |
| 2026-03-19 |
工银领航三年持有混合 |
1.2733 |
-3.32% |
| 2026-03-18 |
工银领航三年持有混合 |
1.3170 |
-0.38% |
| 2026-03-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.3220 |
-0.35% |
| 2026-03-16 |
工银领航三年持有混合 |
1.3266 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.3252 |
-1.52% |
| 2026-03-12 |
工银领航三年持有混合 |
1.3456 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.3575 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.3574 |
2.15% |
| 2026-03-09 |
工银领航三年持有混合 |
1.3288 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
工银领航三年持有混合 |
1.3391 |
0.69% |
| 2026-03-05 |
工银领航三年持有混合 |
1.3299 |
-0.22% |
| 2026-03-04 |
工银领航三年持有混合 |
1.3328 |
-1.76% |
| 2026-03-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.3563 |
-2.93% |
| 2026-03-02 |
工银领航三年持有混合 |
1.3973 |
-0.66% |
| 2026-02-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.4066 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.4117 |
-1.49% |
| 2026-02-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.4330 |
1.22% |
| 2026-02-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.4157 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.4148 |
-1.63% |
| 2026-02-12 |
工银领航三年持有混合 |
1.4382 |
-0.47% |
| 2026-02-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.4450 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.4442 |
-0.28% |
| 2026-02-09 |
工银领航三年持有混合 |
1.4482 |
1.16% |
| 2026-02-06 |
工银领航三年持有混合 |
1.4316 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
工银领航三年持有混合 |
1.4416 |
-0.52% |
| 2026-02-04 |
工银领航三年持有混合 |
1.4491 |
1.81% |
| 2026-02-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.4234 |
1.85% |
| 2026-02-02 |
工银领航三年持有混合 |
1.3975 |
-3.59% |
| 2026-01-30 |
工银领航三年持有混合 |
1.4496 |
-3.13% |
| 2026-01-29 |
工银领航三年持有混合 |
1.4949 |
0.38% |
| 2026-01-28 |
工银领航三年持有混合 |
1.4893 |
1.27% |
| 2026-01-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.4706 |
-0.36% |
| 2026-01-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.4759 |
0.16% |
| 2026-01-23 |
工银领航三年持有混合 |
1.4736 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
工银领航三年持有混合 |
1.4753 |
-0.91% |
| 2026-01-21 |
工银领航三年持有混合 |
1.4888 |
1.20% |
| 2026-01-20 |
工银领航三年持有混合 |
1.4711 |
0.76% |
| 2026-01-19 |
工银领航三年持有混合 |
1.4600 |
0.96% |
| 2026-01-16 |
工银领航三年持有混合 |
1.4461 |
-0.53% |
| 2026-01-15 |
工银领航三年持有混合 |
1.4538 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.4494 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.4560 |
0.45% |
| 2026-01-12 |
工银领航三年持有混合 |
1.4495 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
工银领航三年持有混合 |
1.4410 |
1.08% |
| 2026-01-08 |
工银领航三年持有混合 |
1.4256 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
工银领航三年持有混合 |
1.4247 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
工银领航三年持有混合 |
1.4219 |
1.95% |
| 2026-01-05 |
工银领航三年持有混合 |
1.3947 |
3.48% |
| 2025-12-31 |
工银领航三年持有混合 |
1.3478 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
工银领航三年持有混合 |
1.3503 |
-0.60% |
| 2025-12-29 |
工银领航三年持有混合 |
1.3585 |
-1.22% |
| 2025-12-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.3753 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.3749 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.3752 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
工银领航三年持有混合 |
1.3776 |
0.64% |
| 2025-12-22 |
工银领航三年持有混合 |
1.3689 |
1.07% |
| 2025-12-19 |
工银领航三年持有混合 |
1.3544 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
工银领航三年持有混合 |
1.3510 |
0.81% |
| 2025-12-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.3402 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
工银领航三年持有混合 |
1.3154 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
工银领航三年持有混合 |
1.3338 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
工银领航三年持有混合 |
1.3457 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.3283 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.3307 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
工银领航三年持有混合 |
1.3258 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
工银领航三年持有混合 |
1.3456 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
工银领航三年持有混合 |
1.3532 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
工银领航三年持有混合 |
1.3428 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.3419 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
工银领航三年持有混合 |
1.3482 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
工银领航三年持有混合 |
1.3575 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
工银领航三年持有混合 |
1.3435 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.3399 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.3389 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.3289 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.3218 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
工银领航三年持有混合 |
1.3084 |
-2.61% |
| 2025-11-20 |
工银领航三年持有混合 |
1.3434 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
工银领航三年持有混合 |
1.3443 |
0.95% |
| 2025-11-18 |
工银领航三年持有混合 |
1.3317 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.3523 |
-1.31% |
| 2025-11-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.3702 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.3915 |
2.21% |
| 2025-11-12 |
工银领航三年持有混合 |
1.3614 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.3611 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.3650 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
工银领航三年持有混合 |
1.3441 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
工银领航三年持有混合 |
1.3567 |
1.13% |
| 2025-11-05 |
工银领航三年持有混合 |
1.3416 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
工银领航三年持有混合 |
1.3318 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.3627 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
工银领航三年持有混合 |
1.3588 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
工银领航三年持有混合 |
1.3621 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
工银领航三年持有混合 |
1.3696 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
工银领航三年持有混合 |
1.3531 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.3701 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.3576 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
工银领航三年持有混合 |
1.3482 |
-0.92% |
| 2025-10-22 |
工银领航三年持有混合 |
1.3607 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
工银领航三年持有混合 |
1.3758 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
工银领航三年持有混合 |
1.3640 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.3613 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
工银领航三年持有混合 |
1.3930 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
工银领航三年持有混合 |
1.3891 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.3585 |
-2.71% |
| 2025-10-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.3963 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.3975 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
工银领航三年持有混合 |
1.4463 |
1.92% |
| 2025-09-30 |
工银领航三年持有混合 |
1.4191 |
1.28% |
| 2025-09-29 |
工银领航三年持有混合 |
1.4011 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.3746 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.3941 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.3952 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
工银领航三年持有混合 |
1.3840 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
工银领航三年持有混合 |
1.3854 |
1.79% |
| 2025-09-19 |
工银领航三年持有混合 |
1.3611 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
工银领航三年持有混合 |
1.3528 |
-0.93% |
| 2025-09-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.3655 |
0.53% |
| 2025-09-16 |
工银领航三年持有混合 |
1.3583 |
0.13% |
