近半年朱雀产业精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围朱雀产业精选混合A018405净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
朱雀产业精选混合A |
1.1367 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
朱雀产业精选混合A |
1.1350 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
朱雀产业精选混合A |
1.1337 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
朱雀产业精选混合A |
1.1236 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
朱雀产业精选混合A |
1.1205 |
1.68% |
| 2025-12-19 |
朱雀产业精选混合A |
1.1020 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
朱雀产业精选混合A |
1.0948 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
朱雀产业精选混合A |
1.1048 |
1.55% |
| 2025-12-16 |
朱雀产业精选混合A |
1.0879 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
朱雀产业精选混合A |
1.1014 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
朱雀产业精选混合A |
1.1263 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
朱雀产业精选混合A |
1.1134 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
朱雀产业精选混合A |
1.1248 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
朱雀产业精选混合A |
1.1273 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
朱雀产业精选混合A |
1.1344 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
朱雀产业精选混合A |
1.1318 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
朱雀产业精选混合A |
1.1249 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
朱雀产业精选混合A |
1.1208 |
-1.21% |
| 2025-12-02 |
朱雀产业精选混合A |
1.1345 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
朱雀产业精选混合A |
1.1455 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
朱雀产业精选混合A |
1.1362 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
朱雀产业精选混合A |
1.1262 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
朱雀产业精选混合A |
1.1279 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
朱雀产业精选混合A |
1.1278 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
朱雀产业精选混合A |
1.1155 |
1.11% |
| 2025-11-21 |
朱雀产业精选混合A |
1.1032 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
朱雀产业精选混合A |
1.1399 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
朱雀产业精选混合A |
1.1448 |
-1.13% |
| 2025-11-18 |
朱雀产业精选混合A |
1.1579 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
朱雀产业精选混合A |
1.1701 |
-1.07% |
| 2025-11-14 |
朱雀产业精选混合A |
1.1827 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
朱雀产业精选混合A |
1.2049 |
2.08% |
| 2025-11-12 |
朱雀产业精选混合A |
1.1804 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
朱雀产业精选混合A |
1.1838 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
朱雀产业精选混合A |
1.1969 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
朱雀产业精选混合A |
1.1889 |
-1.40% |
| 2025-11-06 |
朱雀产业精选混合A |
1.2058 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
朱雀产业精选混合A |
1.1920 |
0.62% |
| 2025-11-04 |
朱雀产业精选混合A |
1.1846 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
朱雀产业精选混合A |
1.2033 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
朱雀产业精选混合A |
1.1977 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
朱雀产业精选混合A |
1.2060 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
朱雀产业精选混合A |
1.2053 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
朱雀产业精选混合A |
1.1918 |
-1.45% |
| 2025-10-27 |
朱雀产业精选混合A |
1.2093 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
朱雀产业精选混合A |
1.1918 |
1.62% |
| 2025-10-23 |
朱雀产业精选混合A |
1.1728 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
朱雀产业精选混合A |
1.1764 |
-1.11% |
| 2025-10-21 |
朱雀产业精选混合A |
1.1896 |
0.63% |
| 2025-10-20 |
朱雀产业精选混合A |
1.1821 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
朱雀产业精选混合A |
1.1726 |
-3.17% |
| 2025-10-16 |
朱雀产业精选混合A |
1.2110 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
朱雀产业精选混合A |
1.2078 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
朱雀产业精选混合A |
1.1809 |
-2.86% |
| 2025-10-13 |
朱雀产业精选混合A |
1.2157 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
朱雀产业精选混合A |
1.2239 |
-2.70% |
| 2025-10-09 |
朱雀产业精选混合A |
1.2579 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
朱雀产业精选混合A |
1.2549 |
1.78% |
| 2025-09-29 |
朱雀产业精选混合A |
1.2330 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
朱雀产业精选混合A |
1.2211 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
朱雀产业精选混合A |
1.2501 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
朱雀产业精选混合A |
1.2426 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
朱雀产业精选混合A |
1.2221 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
朱雀产业精选混合A |
1.2354 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
朱雀产业精选混合A |
1.2283 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
朱雀产业精选混合A |
1.2279 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
朱雀产业精选混合A |
1.2292 |
1.87% |
| 2025-09-16 |
朱雀产业精选混合A |
1.2066 |
0.24% |
| 2025-09-15 |
朱雀产业精选混合A |
1.2037 |
-0.19% |
| 2025-09-12 |
朱雀产业精选混合A |
1.2060 |
0.27% |
| 2025-09-11 |
朱雀产业精选混合A |
1.2027 |
1.01% |
| 2025-09-10 |
朱雀产业精选混合A |
1.1907 |
0.39% |
| 2025-09-09 |
朱雀产业精选混合A |
1.1861 |
-0.34% |
| 2025-09-08 |
朱雀产业精选混合A |
1.1902 |
0.02% |
| 2025-09-05 |
朱雀产业精选混合A |
1.1900 |
2.31% |
| 2025-09-04 |
朱雀产业精选混合A |
1.1631 |
-2.38% |
| 2025-09-03 |
朱雀产业精选混合A |
1.1914 |
-0.90% |
| 2025-09-02 |
朱雀产业精选混合A |
1.2022 |
-1.22% |
| 2025-09-01 |
朱雀产业精选混合A |
1.2171 |
2.19% |
| 2025-08-29 |
朱雀产业精选混合A |
1.1910 |
0.47% |
| 2025-08-28 |
朱雀产业精选混合A |
1.1854 |
1.28% |
| 2025-08-27 |
朱雀产业精选混合A |
1.1704 |
-1.98% |
| 2025-08-26 |
朱雀产业精选混合A |
1.1940 |
-0.30% |
| 2025-08-25 |
朱雀产业精选混合A |
1.1976 |
1.39% |
| 2025-08-22 |
朱雀产业精选混合A |
1.1812 |
1.97% |
| 2025-08-21 |
朱雀产业精选混合A |
1.1584 |
-0.18% |
| 2025-08-20 |
朱雀产业精选混合A |
1.1605 |
0.62% |
| 2025-08-19 |
朱雀产业精选混合A |
1.1534 |
-1.21% |
| 2025-08-18 |
朱雀产业精选混合A |
1.1675 |
0.74% |
| 2025-08-15 |
朱雀产业精选混合A |
1.1589 |
1.58% |
| 2025-08-14 |
朱雀产业精选混合A |
1.1409 |
-0.51% |
| 2025-08-13 |
朱雀产业精选混合A |
1.1467 |
2.57% |
| 2025-08-12 |
朱雀产业精选混合A |
1.1180 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
朱雀产业精选混合A |
1.1166 |
1.10% |
| 2025-08-08 |
朱雀产业精选混合A |
1.1045 |
-0.56% |
| 2025-08-07 |
朱雀产业精选混合A |
1.1107 |
-0.15% |
| 2025-08-06 |
朱雀产业精选混合A |
1.1124 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
朱雀产业精选混合A |
1.1092 |
1.17% |
| 2025-08-04 |
朱雀产业精选混合A |
1.0964 |
0.63% |
| 2025-08-01 |
朱雀产业精选混合A |
1.0895 |
-0.52% |
| 2025-07-31 |
朱雀产业精选混合A |
1.0952 |
-0.20% |
| 2025-07-30 |
朱雀产业精选混合A |
1.0974 |
-2.13% |
| 2025-07-29 |
朱雀产业精选混合A |
1.1213 |
0.93% |
| 2025-07-28 |
朱雀产业精选混合A |
1.1110 |
0.20% |
| 2025-07-25 |
朱雀产业精选混合A |
1.1088 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
朱雀产业精选混合A |
1.1095 |
1.23% |
| 2025-07-23 |
朱雀产业精选混合A |
1.0960 |
0.19% |
| 2025-07-22 |
朱雀产业精选混合A |
1.0939 |
0.40% |
| 2025-07-21 |
朱雀产业精选混合A |
1.0895 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
朱雀产业精选混合A |
1.0868 |
0.34% |
| 2025-07-17 |
朱雀产业精选混合A |
1.0831 |
2.01% |
| 2025-07-16 |
朱雀产业精选混合A |
1.0618 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
朱雀产业精选混合A |
1.0610 |
0.43% |
| 2025-07-14 |
朱雀产业精选混合A |
1.0565 |
0.89% |
| 2025-07-11 |
朱雀产业精选混合A |
1.0472 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
朱雀产业精选混合A |
1.0470 |
0.16% |
| 2025-07-09 |
朱雀产业精选混合A |
1.0453 |
-0.78% |
| 2025-07-08 |
朱雀产业精选混合A |
1.0535 |
0.94% |
| 2025-07-07 |
朱雀产业精选混合A |
1.0437 |
0.77% |
| 2025-07-04 |
朱雀产业精选混合A |
1.0357 |
0.08% |
| 2025-07-03 |
朱雀产业精选混合A |
1.0349 |
0.44% |
| 2025-07-02 |
朱雀产业精选混合A |
1.0304 |
-1.17% |
| 2025-07-01 |
朱雀产业精选混合A |
1.0426 |
0.35% |
| 2025-06-30 |
朱雀产业精选混合A |
1.0390 |
0.70% |
