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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 南方上海金ETF联接A | 1.9128 | 0.82% |
| 2026-09-15 | 南方上海金ETF联接A | 1.8973 | -0.51% |
| 2026-09-14 | 南方上海金ETF联接A | 1.9071 | -0.74% |
| 2026-09-11 | 南方上海金ETF联接A | 1.9213 | -1.38% |
| 2026-09-10 | 南方上海金ETF联接A | 1.9482 | 0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 5.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2959 | 5.09% |
| 南方信息创新混合A | 4.9800 | 4.78% |
| 南方信息创新混合C | 4.7002 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.5280 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.5206 | 4.78% |
| 南方高端装备混合A | 5.3324 | 4.60% |
| 创业板定开南方 | 1.6713 | 4.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 豆粕ETF华夏 | 2.2594 | 1.75% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0654 | 1.69% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0243 | 1.69% |
| 能源化工ETF建信 | 1.8016 | 1.00% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7297 | 0.97% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7473 | 0.96% |
| 博时黄金D | 9.0382 | 0.92% |
| 博时黄金I | 8.8733 | 0.92% |
| 黄金ETF前海开源 | 8.8749 | 0.92% |
| 黄金ETF易方达 | 9.3084 | 0.92% |
