近一月国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有018360净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0386 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0385 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0384 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0383 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0383 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0382 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0381 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0379 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0378 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0378 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0378 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0378 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0375 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0374 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0373 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0373 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0372 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0370 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0370 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0369 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0368 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0368 |
0.03% |
