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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中实时估值(018360)

国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有基金018360实时估值图
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 0.01% 0.00%
2025-12-12 0.01% 0.00%
2025-12-11 0.00% 0.00%
2025-12-10 0.01% 0.00%
2025-12-09 0.01% 0.00%
2025-12-08 0.02% 0.00%
2025-12-05 0.01% 0.00%
2025-12-04 0.00% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
上海国泰君安资管旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国泰君安君得盛债券C 1.1824 -0.1087%
国泰君安消费机遇混合发起A 1.0617 -0.2401%
国泰君安消费机遇混合发起C 1.0522 -0.2401%
国泰君安红利量化选股混合A 1.1086 -0.5095%
国泰君安红利量化选股混合C 1.1036 -0.5095%
国泰君安远见价值混合发起A 1.3704 -0.5225%
国泰君安远见价值混合发起C 1.3552 -0.5225%
国泰君安新材料混合发起A 1.1810 -0.6219%
国泰君安新材料混合发起C 1.1705 -0.6219%
国泰君安周期精选混合发起A 1.3716 -0.6438%
指数型-固收基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
兴业中债1-3年政金债A 1.0940 0.0137%
长盛全债指数增强债券C 1.7078 0.0010%
长盛全债指数增强债券D 1.6898 0.0010%
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