今年以来国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y|国泰民泽平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y018353净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1721 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1758 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1838 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1887 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1893 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1899 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1812 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1863 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1836 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1904 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1991 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1954 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2012 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1888 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1875 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1865 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1974 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1946 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1896 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2174 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2224 |
1.27% |
| 2026-08-14 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2069 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2045 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2081 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2000 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2037 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2041 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1926 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1910 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1778 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1602 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1695 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1575 |
-0.90% |
| 2026-07-29 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1680 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1700 |
-2.01% |
| 2026-07-27 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1935 |
0.60% |
| 2026-07-24 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1864 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1978 |
-0.32% |
| 2026-07-22 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2017 |
-0.61% |
| 2026-07-21 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2091 |
1.79% |
| 2026-07-20 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1875 |
-0.80% |
| 2026-07-17 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1970 |
-2.34% |
| 2026-07-16 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2250 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2412 |
-0.54% |
| 2026-07-14 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2479 |
0.93% |
| 2026-07-13 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2364 |
-2.03% |
| 2026-07-10 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2615 |
-0.87% |
| 2026-07-09 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2725 |
1.12% |
| 2026-07-08 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2582 |
-0.55% |
| 2026-07-07 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2651 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2762 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2800 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2765 |
-2.01% |
| 2026-07-01 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3021 |
-0.66% |
| 2026-06-30 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3107 |
1.10% |
| 2026-06-29 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2963 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2936 |
-1.37% |
| 2026-06-25 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3113 |
0.83% |
| 2026-06-24 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3005 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2933 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3134 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3038 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2917 |
0.76% |
| 2026-06-16 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2820 |
0.52% |
| 2026-06-15 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2754 |
2.20% |
| 2026-06-12 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2473 |
0.43% |
| 2026-06-11 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2420 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2397 |
-1.18% |
| 2026-06-09 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2543 |
1.17% |
| 2026-06-08 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2396 |
-1.27% |
| 2026-06-05 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2553 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2723 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2719 |
0.37% |
| 2026-06-02 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2672 |
0.71% |
| 2026-06-01 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2583 |
-0.56% |
| 2026-05-29 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2654 |
-0.60% |
| 2026-05-28 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2730 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2676 |
-0.43% |
| 2026-05-26 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2731 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2740 |
0.71% |
| 2026-05-22 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2650 |
1.10% |
| 2026-05-21 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2511 |
-0.95% |
| 2026-05-20 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2630 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2593 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2570 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2560 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2674 |
-0.64% |
| 2026-05-13 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2755 |
0.91% |
| 2026-05-12 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2640 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2676 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2581 |
0.33% |
| 2026-05-07 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2540 |
0.59% |
| 2026-05-06 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2466 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2187 |
-0.64% |
| 2026-04-27 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2266 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2236 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2245 |
-0.59% |
| 2026-04-22 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2318 |
0.70% |
| 2026-04-21 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2232 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2228 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2193 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2160 |
0.74% |
| 2026-04-15 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2071 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2099 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2008 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1994 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1938 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1960 |
2.11% |
| 2026-04-07 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1708 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1658 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1702 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1800 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1666 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1717 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1694 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1653 |
-0.89% |
| 2026-03-25 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1757 |
1.03% |
| 2026-03-24 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1636 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1476 |
-2.43% |
| 2026-03-20 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1755 |
-0.84% |
| 2026-03-19 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1854 |
-1.27% |
| 2026-03-18 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2005 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1937 |
-0.72% |
| 2026-03-16 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2024 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2027 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2089 |
-0.40% |
| 2026-03-11 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2138 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2128 |
0.88% |
| 2026-03-09 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2022 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2045 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2030 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1983 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2025 |
-1.65% |
| 2026-03-02 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2223 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2224 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2190 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2186 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2137 |
0.77% |
| 2026-02-13 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2044 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2099 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2085 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2065 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2063 |
1.09% |
| 2026-02-06 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1931 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1924 |
-0.75% |
| 2026-02-04 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2014 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1995 |
1.20% |
| 2026-02-02 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1851 |
-1.86% |
| 2026-01-30 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2071 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2190 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2189 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2147 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2109 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2128 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2041 |
0.27% |
| 2026-01-21 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2008 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1917 |
-0.28% |
| 2026-01-19 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1950 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1913 |
0.28% |
| 2026-01-15 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1880 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1863 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1819 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1868 |
0.89% |
| 2026-01-09 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1763 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1674 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1670 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1665 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1594 |
1.07% |
