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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(国泰民泽平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(018353)

近一季国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y|国泰民泽平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y018353净值及计算阶段收益
近一季018353基金累计收益率2.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1247 -0.69%
2025-12-15 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1325 -0.27%
2025-12-12 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1356 0.19%
2025-12-11 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1334 -0.48%
2025-12-10 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1389 0.08%
2025-12-09 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1380 -0.17%
2025-12-08 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1399 0.57%
2025-12-05 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1334 0.43%
2025-12-04 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1286 -0.15%
2025-12-03 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1303 -0.32%
2025-12-02 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1339 -0.32%
2025-12-01 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1375 0.29%
2025-11-28 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1342 0.52%
2025-11-27 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1283 -0.02%
2025-11-26 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1285 0.24%
2025-11-25 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1258 0.73%
2025-11-24 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1176 0.40%
2025-11-21 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1132 -1.63%
2025-11-20 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1314 -0.28%
2025-11-19 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1346 -0.01%
2025-11-18 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1347 -0.67%
2025-11-17 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1423 -0.06%
2025-11-14 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1430 -0.76%
2025-11-13 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1517 0.62%
2025-11-12 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1446 -0.18%
2025-11-11 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1467 -0.03%
2025-11-10 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1471 0.19%
2025-11-07 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1449 -0.04%
2025-11-06 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1454 0.54%
2025-11-05 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1392 0.18%
2025-11-04 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1371 -0.52%
2025-11-03 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1430 0.11%
2025-10-31 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1417 -0.09%
2025-10-30 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1427 -0.23%
2025-10-29 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1453 0.54%
2025-10-28 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1391 -0.32%
2025-10-27 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1428 0.55%
2025-10-24 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1366 0.51%
2025-10-23 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1308 -0.02%
2025-10-22 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1310 -0.41%
2025-10-21 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1357 0.78%
2025-10-20 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1269 0.20%
2025-10-17 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1247 -0.71%
2025-10-16 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1327 0.03%
2025-10-15 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1324 0.76%
2025-10-14 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1238 -0.46%
2025-10-13 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1290 0.06%
2025-10-10 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1283 -0.63%
2025-09-26 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1144 -0.32%
2025-09-25 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1180 0.03%
2025-09-24 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1177 0.49%
2025-09-23 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1122 -0.04%
2025-09-22 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1127 0.34%
2025-09-19 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1089 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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