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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 万家欣优混合A | 1.0118 | 2.01% |
| 2025-12-16 | 万家欣优混合A | 0.9919 | -2.40% |
| 2025-12-15 | 万家欣优混合A | 1.0163 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 万家欣优混合A | 1.0162 | 1.76% |
| 2025-12-11 | 万家欣优混合A | 0.9986 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 人工智能ETF基金 | 1.4567 | 3.70% |
| 万家科技创新混合A | 0.9761 | 3.70% |
| 万家科技创新混合C | 0.9476 | 3.70% |
| 创业板50ETF万家 | 1.6829 | 3.54% |
| 万家创业板指数增强A | 1.2303 | 3.52% |
| 万家创业板指数增强C | 1.2065 | 3.52% |
| 万家科技量化选股混合发起式A | 1.4359 | 3.31% |
| 万家科技量化选股混合发起式C | 1.4268 | 3.31% |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 2.4114 | 3.30% |
| 科创主题 | 2.4530 | 3.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 6.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.39% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.39% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.37% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.37% |
