近一年华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C018337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-20 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1779 |
2.93% |
| 2026-07-17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1434 |
-2.12% |
| 2026-07-16 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1682 |
1.54% |
| 2026-07-15 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1505 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1408 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1357 |
0.26% |
| 2026-07-10 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1328 |
0.43% |
| 2026-07-09 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1280 |
-1.04% |
| 2026-07-08 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1398 |
3.84% |
| 2026-07-07 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0977 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1032 |
1.43% |
| 2026-07-03 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0877 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0768 |
1.06% |
| 2026-07-01 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0655 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0664 |
-0.61% |
| 2026-06-29 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0729 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0530 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0736 |
-1.91% |
| 2026-06-24 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0941 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0930 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1143 |
-0.78% |
| 2026-06-18 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1230 |
-1.97% |
| 2026-06-17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1451 |
-1.16% |
| 2026-06-16 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1584 |
-1.59% |
| 2026-06-15 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1768 |
-0.06% |
| 2026-06-12 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1775 |
1.82% |
| 2026-06-11 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1565 |
-1.09% |
| 2026-06-10 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1692 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1709 |
-0.19% |
| 2026-06-08 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1731 |
-1.01% |
| 2026-06-05 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1851 |
-0.71% |
| 2026-06-04 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1936 |
-1.02% |
| 2026-06-03 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2059 |
-1.82% |
| 2026-06-02 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2279 |
2.92% |
| 2026-06-01 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1931 |
0.44% |
| 2026-05-29 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1879 |
0.61% |
| 2026-05-28 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1807 |
-1.16% |
| 2026-05-27 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1946 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2103 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2077 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2084 |
0.83% |
| 2026-05-21 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1984 |
-1.45% |
| 2026-05-20 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2160 |
-0.39% |
| 2026-05-19 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2208 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2164 |
-0.94% |
| 2026-05-15 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2280 |
-1.78% |
| 2026-05-14 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2502 |
-0.22% |
| 2026-05-13 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2530 |
-0.07% |
| 2026-05-12 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2539 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2551 |
-0.06% |
| 2026-05-08 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2558 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2289 |
-1.36% |
| 2026-04-29 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2456 |
1.82% |
| 2026-04-28 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2233 |
-1.25% |
| 2026-04-27 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2388 |
-0.36% |
| 2026-04-24 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2433 |
0.48% |
| 2026-04-23 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2373 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2465 |
-1.48% |
| 2026-04-21 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2650 |
0.40% |
| 2026-04-20 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2600 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2532 |
-0.56% |
| 2026-04-16 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2602 |
2.10% |
| 2026-04-15 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2343 |
0.46% |
| 2026-04-14 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2287 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2202 |
-0.60% |
| 2026-04-10 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2276 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2216 |
-0.76% |
| 2026-04-08 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2310 |
2.36% |
| 2026-04-07 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2026 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2039 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2031 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2120 |
1.25% |
| 2026-03-31 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1970 |
-0.39% |
| 2026-03-30 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2017 |
-0.58% |
| 2026-03-27 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2087 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2002 |
-1.89% |
| 2026-03-25 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2233 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2104 |
2.06% |
| 2026-03-23 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1860 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2199 |
-1.41% |
| 2026-03-19 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2374 |
-1.42% |
| 2026-03-18 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2552 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2563 |
-0.01% |
| 2026-03-16 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2564 |
1.63% |
| 2026-03-13 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2363 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2397 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2396 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2420 |
1.11% |
| 2026-03-09 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2284 |
-0.26% |
| 2026-03-06 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2316 |
1.96% |
| 2026-03-05 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2079 |
-0.72% |
| 2026-03-04 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2166 |
-1.14% |
| 2026-03-03 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2306 |
-1.14% |
| 2026-03-02 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2448 |
-1.74% |
| 2026-02-27 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2669 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2615 |
-2.43% |
| 2026-02-25 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2922 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2904 |
-0.32% |
| 2026-02-13 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2946 |
-1.56% |
| 2026-02-12 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3151 |
-0.92% |
| 2026-02-11 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3272 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3248 |
0.66% |
| 2026-02-09 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3161 |
1.33% |
| 2026-02-06 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2988 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3069 |
0.55% |
| 2026-02-04 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2998 |
-0.16% |
| 2026-02-03 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3019 |
-0.44% |
| 2026-02-02 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3076 |
-2.46% |
| 2026-01-30 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3406 |
-2.52% |
| 2026-01-29 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3752 |
0.41% |
| 2026-01-28 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3696 |
2.58% |
| 2026-01-27 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3351 |
1.00% |
| 2026-01-26 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3219 |
-0.24% |
| 2026-01-23 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3251 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3210 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3214 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3177 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3242 |
-0.93% |
| 2026-01-16 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3366 |
-0.48% |
| 2026-01-15 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3431 |
-0.52% |
| 2026-01-14 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3501 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3462 |
0.64% |
| 2026-01-12 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3377 |
1.76% |
| 2026-01-09 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3145 |
-0.08% |
| 2026-01-08 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3155 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3293 |
-1.14% |
| 2026-01-06 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3445 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3311 |
2.32% |
| 2025-12-31 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3009 |
-0.97% |
| 2025-12-30 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3137 |
1.01% |
| 2025-12-29 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3005 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3041 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3046 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3059 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3065 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3105 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3049 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2974 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2974 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2859 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3091 |
-1.70% |
| 2025-12-12 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3317 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3126 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3162 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3142 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3343 |
-1.21% |
| 2025-12-05 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3505 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3372 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3253 |
-1.43% |
| 2025-12-02 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3445 |
0.14% |
| 2025-12-01 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3426 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3383 |
-0.36% |
| 2025-11-27 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3431 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3434 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3423 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3316 |
1.70% |
| 2025-11-21 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3094 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3410 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3416 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3465 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3675 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3778 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4064 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3977 |
0.78% |
| 2025-11-11 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3869 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3837 |
1.82% |
| 2025-11-07 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3590 |
-0.95% |
| 2025-11-06 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3721 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3459 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3470 |
-0.87% |
| 2025-11-03 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3588 |
0.87% |
| 2025-10-31 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3471 |
-1.79% |
| 2025-10-30 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3717 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3755 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3759 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3891 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3750 |
0.67% |
| 2025-10-23 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3659 |
0.74% |
| 2025-10-22 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3558 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3669 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3582 |
2.38% |
| 2025-10-17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3266 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3611 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3604 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3364 |
-1.37% |
| 2025-10-13 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3550 |
-1.45% |
| 2025-10-10 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3750 |
-1.81% |
| 2025-10-09 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4004 |
-0.19% |
| 2025-09-30 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4031 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3900 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3695 |
-1.46% |
| 2025-09-25 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3898 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3892 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3684 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3806 |
-0.96% |
| 2025-09-19 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3940 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3911 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4089 |
2.10% |
