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华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018304)

近一年华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A018304净值及计算阶段收益
近一年018304基金累计收益率20.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2885 0.94%
2025-12-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2764 -1.21%
2025-12-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2919 -0.28%
2025-12-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2955 0.06%
2025-12-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2947 -0.76%
2025-12-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3046 0.18%
2025-12-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3023 -0.22%
2025-12-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3052 0.60%
2025-12-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2974 0.78%
2025-12-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2873 -0.22%
2025-12-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2901 -0.31%
2025-12-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2941 -0.32%
2025-12-01 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2983 0.34%
2025-11-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2939 0.74%
2025-11-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2844 0.12%
2025-11-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2829 0.30%
2025-11-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2790 1.16%
2025-11-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2642 0.83%
2025-11-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2538 -2.15%
2025-11-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2807 -0.35%
2025-11-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2852 0.10%
2025-11-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2839 -1.02%
2025-11-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2971 -0.44%
2025-11-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3028 -0.89%
2025-11-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3144 0.54%
2025-11-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3074 -0.11%
2025-11-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3088 -0.11%
2025-11-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3102 0.58%
2025-11-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3027 -0.32%
2025-11-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3069 0.85%
2025-11-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2959 0.45%
2025-11-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2901 -1.13%
2025-11-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3047 0.36%
2025-10-31 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3000 -0.34%
2025-10-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3045 -0.83%
2025-10-29 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3154 1.15%
2025-10-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3004 -0.58%
2025-10-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3080 0.90%
2025-10-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2963 1.13%
2025-10-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2816 -0.12%
2025-10-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2831 -0.90%
2025-10-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2947 1.44%
2025-10-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2761 0.23%
2025-10-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2732 -0.87%
2025-10-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2843 -0.12%
2025-10-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2859 1.56%
2025-10-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2658 -1.49%
2025-10-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2847 0.22%
2025-10-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2819 -1.76%
2025-09-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2660 -0.81%
2025-09-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2763 -0.05%
2025-09-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2769 0.83%
2025-09-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2664 -0.35%
2025-09-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2709 0.61%
2025-09-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2632 -0.18%
2025-09-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2686 0.71%
2025-09-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2596 -0.17%
2025-09-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2618 0.07%
2025-09-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2609 1.39%
2025-09-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2436 0.47%
2025-09-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2378 -0.42%
2025-09-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2430 0.40%
2025-09-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2380 1.85%
2025-09-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2155 -1.18%
2025-09-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2300 -0.34%
2025-09-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2342 -1.49%
2025-09-01 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2529 1.00%
2025-08-29 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2405 0.03%
2025-08-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2401 0.89%
2025-08-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2292 -1.30%
2025-08-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2454 0.07%
2025-08-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2445 0.99%
2025-08-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2323 0.79%
2025-08-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2226 -0.04%
2025-08-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2231 0.38%
2025-08-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2185 0.16%
2025-08-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2165 0.83%
2025-08-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2065 0.94%
2025-08-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1953 -0.97%
2025-08-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2070 0.80%
2025-08-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1974 0.22%
2025-08-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1948 0.62%
2025-08-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1874 0.16%
2025-08-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1855 -0.08%
2025-08-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1864 0.39%
2025-08-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1818 0.64%
2025-08-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1743 0.53%
2025-08-01 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1681 -0.13%
2025-07-31 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1696 -0.48%
2025-07-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1752 -0.31%
2025-07-29 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1789 0.37%
2025-07-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1746 0.48%
2025-07-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1690 0.02%
2025-07-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1688 0.27%
2025-07-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1656 -0.04%
2025-07-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1661 0.15%
2025-07-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1644 0.74%
2025-07-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1558 0.25%
2025-07-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1529 0.68%
2025-07-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1451 0.20%
2025-07-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1428 0.10%
2025-07-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1417 0.53%
2025-07-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1330 0.57%
2025-07-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1266 0.07%
2025-07-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1258 -0.26%
2025-07-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1287 0.50%
2025-07-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1231 -0.08%
2025-07-01 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1240 0.34%
2025-06-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1202 0.45%
2025-06-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1152 0.08%
2025-06-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1143 -0.11%
2025-06-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1155 0.50%
2025-06-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1099 0.78%
2025-06-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1013 0.52%
2025-06-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0956 -0.11%
2025-06-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0968 -0.80%
2025-06-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1057 -0.03%
2025-06-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1060 -0.27%
2025-06-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1090 0.37%
2025-06-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1049 -0.60%
2025-06-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1086 0.44%
2025-06-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1037 -0.29%
2025-06-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1069 0.47%
2025-06-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1017 0.22%
2025-06-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0993 0.23%
2025-06-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0968 0.42%
2025-06-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0922 0.50%
2025-05-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0868 -0.35%
2025-05-29 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0906 0.57%
2025-05-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0844 -0.03%
2025-05-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0847 -0.02%
2025-05-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0849 0.06%
2025-05-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0843 -0.39%
2025-05-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0885 -0.45%
2025-05-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0934 0.13%
2025-05-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0920 0.58%
2025-05-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0857 0.31%
2025-05-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0823 0.15%
2025-05-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0807 -0.53%
2025-05-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0865 0.13%
2025-05-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0851 -0.16%
2025-05-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0868 0.62%
2025-05-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0801 -0.39%
2025-05-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0843 0.52%
2025-05-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0787 0.37%
2025-05-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0747 1.43%
2025-04-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0595 0.24%
2025-04-29 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0570 0.45%
2025-04-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0523 -0.59%
2025-04-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0585 0.10%
2025-04-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0574 -0.25%
2025-04-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0601 -0.21%
2025-04-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0623 0.76%
2025-04-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0543 1.04%
2025-04-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0434 0.14%
2025-04-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0419 0.42%
2025-04-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0375 -0.43%
2025-04-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0420 0.04%
2025-04-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0416 0.82%
2025-04-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0331 0.53%
2025-04-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0277 1.51%
2025-04-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0124 1.02%
2025-04-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0022 0.51%
2025-04-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 0.9971 -6.56%
2025-04-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0671 -0.65%
2025-04-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0741 0.17%
2025-04-01 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0723 0.47%
2025-03-31 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0673 -0.41%
2025-03-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0717 -0.56%
2025-03-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0777 0.04%
2025-03-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0773 0.36%
2025-03-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0734 -0.31%
2025-03-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0767 -0.50%
2025-03-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0821 -1.32%
2025-03-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0966 -0.54%
2025-03-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1025 -0.24%
2025-03-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.1052 0.73%
2025-03-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0972 0.25%
2025-03-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0945 1.43%
2025-03-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0791 -0.85%
2025-03-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0883 0.10%
2025-03-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0872 -0.04%
2025-03-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0876 -0.41%
2025-03-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0921 -0.17%
2025-03-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0940 1.32%
2025-03-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0797 0.76%
2025-03-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0716 0.47%
2025-03-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0666 -0.08%
2025-02-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0675 -2.20%
2025-02-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0915 -0.51%
2025-02-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0971 1.12%
2025-02-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0849 -0.74%
2025-02-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0930 -0.29%
2025-02-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0962 1.07%
2025-02-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0846 0.02%
2025-02-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0844 0.93%
2025-02-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0744 -0.78%
2025-02-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0829 0.44%
2025-02-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0782 0.49%
2025-02-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0729 -0.54%
2025-02-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0787 0.65%
2025-02-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0717 -0.23%
2025-02-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0742 0.69%
2025-02-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0668 0.59%
2025-02-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0605 0.99%
2025-02-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0501 0.25%
2025-01-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0475 -0.64%
2025-01-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0542 0.54%
2025-01-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0485 -0.04%
2025-01-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0502 0.30%
2025-01-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0345 -0.67%
2025-01-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0415 -0.08%
2025-01-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0423 -0.05%
2025-01-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0428 0.17%
2025-01-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0410 0.20%
2025-01-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0389 -0.70%
2025-01-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0462 -0.96%
2024-12-31 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0563 -1.03%
2024-12-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0673 -0.23%
2024-12-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0698 0.08%
2024-12-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0686 0.72%
2024-12-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.0610 -1.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1540 0.58%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1385 0.57%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.9733 0.51%
优选配置 0.9895 0.51%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1735 0.45%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1534 0.45%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0330 0.42%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0121 0.41%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1498 0.38%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1113 0.38%
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