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华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018304)

近一年华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A018304净值及计算阶段收益
近一年018304基金累计收益率16.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4711 -0.26%
2026-09-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4749 -0.93%
2026-09-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4887 -0.52%
2026-09-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4965 -0.08%
2026-09-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4977 0.25%
2026-09-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4939 0.37%
2026-09-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4884 -0.13%
2026-09-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4903 0.19%
2026-09-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4874 -0.75%
2026-09-01 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4986 -0.32%
2026-08-31 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5034 0.07%
2026-08-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5023 -0.11%
2026-08-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5039 0.60%
2026-08-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4949 0.09%
2026-08-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4935 0.16%
2026-08-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4911 -0.57%
2026-08-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4997 0.49%
2026-08-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4924 0.86%
2026-08-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4797 -2.44%
2026-08-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5158 -0.38%
2026-08-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5216 1.42%
2026-08-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5000 0.25%
2026-08-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4963 -0.45%
2026-08-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5030 0.72%
2026-08-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4922 -0.24%
2026-08-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4958 0.34%
2026-08-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4908 0.57%
2026-08-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4823 0.21%
2026-08-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4792 0.21%
2026-08-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4761 0.47%
2026-08-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4692 -0.07%
2026-07-31 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4703 0.42%
2026-07-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4641 -0.18%
2026-07-29 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4668 0.05%
2026-07-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4660 -1.48%
2026-07-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4877 0.54%
2026-07-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4797 -0.95%
2026-07-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4938 0.03%
2026-07-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4934 -0.45%
2026-07-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5002 1.42%
2026-07-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4789 -0.42%
2026-07-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4852 -2.26%
2026-07-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5188 -1.43%
2026-07-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5405 -0.36%
2026-07-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5461 1.18%
2026-07-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5278 -2.01%
2026-07-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5585 -1.44%
2026-07-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5809 1.64%
2026-07-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5550 -0.44%
2026-07-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5618 -1.18%
2026-07-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5803 -0.49%
2026-07-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5881 0.35%
2026-07-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5825 -3.48%
2026-07-01 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.6376 -1.33%
2026-06-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.6594 1.85%
2026-06-29 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.6287 0.12%
2026-06-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.6267 -2.18%
2026-06-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.6622 1.83%
2026-06-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.6317 0.86%
2026-06-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.6177 -2.73%
2026-06-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.6618 1.16%
2026-06-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.6426 1.65%
2026-06-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.6155 1.29%
2026-06-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5947 0.43%
2026-06-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5879 2.67%
2026-06-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5455 0.34%
2026-06-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5403 0.55%
2026-06-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5318 -1.31%
2026-06-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5519 1.57%
2026-06-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5275 -1.28%
2026-06-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5471 -2.06%
2026-06-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5789 0.00%
2026-06-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5789 0.63%
2026-06-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5690 1.26%
2026-06-01 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5492 -0.77%
2026-05-29 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5612 -1.17%
2026-05-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5794 0.89%
2026-05-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5654 -0.73%
2026-05-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5769 0.03%
2026-05-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5765 0.87%
2026-05-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5628 1.54%
2026-05-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5387 -1.16%
2026-05-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5567 0.54%
2026-05-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5483 0.38%
2026-05-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5424 -0.05%
2026-05-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5432 -1.30%
2026-05-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5633 -0.95%
2026-05-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5782 1.36%
2026-05-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5567 -0.39%
2026-05-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5628 1.32%
2026-05-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5422 0.42%
2026-05-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5357 0.66%
2026-05-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5256 1.87%
2026-04-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4746 -0.74%
2026-04-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4856 0.22%
2026-04-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4823 -0.11%
2026-04-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4840 -0.68%
2026-04-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4941 1.25%
2026-04-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4754 0.17%
2026-04-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4729 0.19%
2026-04-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4701 0.52%
2026-04-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4625 1.35%
2026-04-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4427 -0.41%
2026-04-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4486 0.80%
2026-04-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4371 0.11%
2026-04-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4355 0.77%
2026-04-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4245 0.02%
2026-04-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4242 2.35%
2026-04-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3907 0.22%
2026-04-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3877 -0.20%
2026-04-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3905 -0.54%
2026-04-01 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3980 1.19%
2026-03-31 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3815 -0.42%
2026-03-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3873 -0.07%
2026-03-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3883 0.30%
2026-03-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3841 -1.16%
2026-03-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4002 0.80%
2026-03-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3890 1.32%
2026-03-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3707 -1.96%
2026-03-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3976 -0.72%
2026-03-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4077 -1.07%
2026-03-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4228 0.89%
2026-03-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4102 -1.04%
2026-03-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4248 0.11%
2026-03-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4232 -0.37%
2026-03-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4285 -0.58%
2026-03-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4369 -0.01%
2026-03-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4371 1.38%
2026-03-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4173 -0.25%
2026-03-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4208 0.03%
2026-03-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4204 0.40%
2026-03-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4147 -0.46%
2026-03-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4213 -2.27%
2026-03-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4535 0.00%
2026-02-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4535 0.23%
2026-02-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4502 0.24%
2026-02-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4467 0.46%
2026-02-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4401 1.31%
2026-02-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4213 -0.62%
2026-02-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4302 0.34%
2026-02-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4254 0.12%
2026-02-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4237 0.01%
2026-02-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4235 1.12%
2026-02-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4075 0.26%
2026-02-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4038 -0.77%
2026-02-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4147 -0.28%
2026-02-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4187 1.08%
2026-02-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4034 -1.59%
2026-01-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4257 -1.05%
2026-01-29 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4407 0.19%
2026-01-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4380 0.69%
2026-01-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4281 0.63%
2026-01-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4192 0.18%
2026-01-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4167 0.78%
2026-01-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4057 0.33%
2026-01-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4011 1.33%
2026-01-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3825 -0.37%
2026-01-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3877 0.57%
2026-01-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3798 0.32%
2026-01-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3754 0.46%
2026-01-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3691 0.37%
2026-01-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3641 -0.42%
2026-01-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3698 1.03%
2026-01-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3558 0.86%
2026-01-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3442 -0.36%
2026-01-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3490 0.15%
2026-01-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3470 0.95%
2026-01-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3343 1.55%
2025-12-31 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3136 -0.40%
2025-12-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3189 -0.32%
2025-12-29 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3232 -0.38%
2025-12-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3283 0.14%
2025-12-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3264 0.12%
2025-12-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3248 0.55%
2025-12-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3176 0.32%
2025-12-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3134 1.13%
2025-12-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2985 0.72%
2025-12-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2892 0.05%
2025-12-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2885 0.94%
2025-12-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2764 -1.21%
2025-12-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2919 -0.28%
2025-12-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2955 0.06%
2025-12-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2947 -0.76%
2025-12-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3046 0.18%
2025-12-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3023 -0.22%
2025-12-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3052 0.60%
2025-12-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2974 0.78%
2025-12-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2873 -0.22%
2025-12-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2901 -0.31%
2025-12-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2941 -0.32%
2025-12-01 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2983 0.34%
2025-11-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2939 0.74%
2025-11-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2844 0.12%
2025-11-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2829 0.30%
2025-11-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2790 1.16%
2025-11-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2642 0.83%
2025-11-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2538 -2.15%
2025-11-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2807 -0.35%
2025-11-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2852 0.10%
2025-11-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2839 -1.02%
2025-11-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2971 -0.44%
2025-11-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3028 -0.89%
2025-11-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3144 0.54%
2025-11-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3074 -0.11%
2025-11-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3088 -0.11%
2025-11-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3102 0.58%
2025-11-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3027 -0.32%
2025-11-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3069 0.85%
2025-11-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2959 0.45%
2025-11-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2901 -1.13%
2025-11-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3047 0.36%
2025-10-31 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3000 -0.34%
2025-10-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3045 -0.83%
2025-10-29 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3154 1.15%
2025-10-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3004 -0.58%
2025-10-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3080 0.90%
2025-10-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2963 1.13%
2025-10-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2816 -0.12%
2025-10-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2831 -0.90%
2025-10-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2947 1.44%
2025-10-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2761 0.23%
2025-10-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2732 -0.87%
2025-10-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2843 -0.12%
2025-10-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2859 1.56%
2025-10-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2658 -1.49%
2025-10-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2847 0.22%
2025-10-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2819 -1.76%
2025-09-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2660 -0.81%
2025-09-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2763 -0.05%
2025-09-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2769 0.83%
2025-09-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2664 -0.35%
2025-09-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2709 0.61%
2025-09-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2632 -0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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