今年以来嘉实稳健兴享6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健兴享6个月持有期债券A018272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1181 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1174 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1179 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1188 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1207 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1217 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1201 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1205 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1205 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1210 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1195 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1230 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1231 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1246 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1248 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1236 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1224 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1229 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1257 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1248 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1228 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1303 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1302 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1247 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1232 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1252 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1237 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1271 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1246 |
0.46% |
| 2026-08-06 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1195 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1189 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1145 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1120 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1132 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1120 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1126 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1125 |
-0.35% |
| 2026-07-27 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1164 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1133 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1145 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1115 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1118 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1092 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1085 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1085 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1102 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1103 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1082 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1124 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1152 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1128 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1156 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1182 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1181 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1153 |
-0.56% |
| 2026-07-01 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1216 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1257 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1247 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1239 |
-0.70% |
| 2026-06-25 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1318 |
0.22% |
| 2026-06-24 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1293 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1253 |
-0.70% |
| 2026-06-22 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1332 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1273 |
0.24% |
| 2026-06-17 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1246 |
0.29% |
| 2026-06-16 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1213 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1210 |
0.78% |
| 2026-06-12 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1123 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1099 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1110 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1152 |
0.58% |
| 2026-06-08 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1088 |
-0.45% |
| 2026-06-05 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1138 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1184 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1204 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1183 |
0.42% |
| 2026-06-01 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1136 |
-0.17% |
| 2026-05-29 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1155 |
-0.25% |
| 2026-05-28 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1183 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1174 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1200 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1168 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1157 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1110 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1140 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1145 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1141 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1144 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1188 |
-0.46% |
| 2026-05-13 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1240 |
0.31% |
| 2026-05-12 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1205 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1203 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1190 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1148 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1170 |
0.31% |
| 2026-04-28 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1135 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1143 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1133 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1128 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1132 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1115 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1103 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1103 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1115 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1068 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1097 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1071 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1067 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1052 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1059 |
0.56% |
| 2026-04-07 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0997 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0979 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0994 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1007 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0976 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0977 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0961 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0936 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0952 |
0.28% |
| 2026-03-24 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0921 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0885 |
-0.66% |
| 2026-03-20 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0957 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0971 |
-0.47% |
| 2026-03-18 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1023 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1012 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1024 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1049 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1063 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1069 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1052 |
0.07% |
| 2026-03-09 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1044 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1065 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1052 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1048 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1066 |
-0.16% |
| 2026-03-02 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1084 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1064 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1051 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1071 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1067 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1055 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1092 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1104 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1122 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1115 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1081 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1092 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1093 |
0.30% |
| 2026-02-03 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1060 |
0.14% |
| 2026-02-02 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1045 |
-0.57% |
| 2026-01-30 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1108 |
-0.35% |
| 2026-01-29 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1147 |
0.24% |
| 2026-01-28 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1120 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1091 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1079 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1056 |
-0.09% |
| 2026-01-22 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1066 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1078 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1075 |
0.25% |
| 2026-01-19 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1047 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1034 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1036 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1043 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1040 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1021 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1020 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1004 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
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| 2026-01-06 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
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0.69% |
| 2026-01-05 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0945 |
0.66% |
