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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A基金净值查询(018272)

近一季嘉实稳健兴享6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳健兴享6个月持有期债券A018272净值及计算阶段收益
近一季018272基金累计收益率-0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1181 0.06%
2026-09-15 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1174 -0.04%
2026-09-14 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1179 -0.08%
2026-09-11 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1188 -0.17%
2026-09-10 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1207 -0.09%
2026-09-09 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1217 0.14%
2026-09-08 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1201 -0.04%
2026-09-07 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1205 0.00%
2026-09-04 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1205 -0.04%
2026-09-03 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1210 0.13%
2026-09-02 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1195 -0.31%
2026-09-01 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1230 -0.01%
2026-08-31 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1231 -0.13%
2026-08-28 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1246 -0.02%
2026-08-27 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1248 0.11%
2026-08-26 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1236 0.11%
2026-08-25 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1224 -0.04%
2026-08-24 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1229 -0.25%
2026-08-21 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1257 0.08%
2026-08-20 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1248 0.18%
2026-08-19 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1228 -0.66%
2026-08-18 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1303 0.01%
2026-08-17 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1302 0.49%
2026-08-14 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1247 0.13%
2026-08-13 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1232 -0.18%
2026-08-12 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1252 0.13%
2026-08-11 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1237 -0.30%
2026-08-10 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1271 0.22%
2026-08-07 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1246 0.46%
2026-08-06 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1195 0.05%
2026-08-05 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1189 0.39%
2026-08-04 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1145 0.22%
2026-08-03 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1120 -0.11%
2026-07-31 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1132 0.11%
2026-07-30 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1120 -0.05%
2026-07-29 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1126 0.01%
2026-07-28 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1125 -0.35%
2026-07-27 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1164 0.28%
2026-07-24 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1133 -0.11%
2026-07-23 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1145 0.27%
2026-07-22 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1115 -0.03%
2026-07-21 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1118 0.23%
2026-07-20 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1092 0.06%
2026-07-17 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1085 0.00%
2026-07-16 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1085 -0.15%
2026-07-15 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1102 -0.01%
2026-07-14 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1103 0.19%
2026-07-13 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1082 -0.38%
2026-07-10 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1124 -0.25%
2026-07-09 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1152 0.22%
2026-07-08 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1128 -0.25%
2026-07-07 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1156 -0.23%
2026-07-06 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1182 0.01%
2026-07-03 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1181 0.25%
2026-07-02 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1153 -0.56%
2026-07-01 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1216 -0.36%
2026-06-30 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1257 0.09%
2026-06-29 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1247 0.07%
2026-06-26 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1239 -0.70%
2026-06-25 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1318 0.22%
2026-06-24 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1293 0.36%
2026-06-23 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1253 -0.70%
2026-06-22 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1332 0.52%
2026-06-18 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1273 0.24%
2026-06-17 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1246 0.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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