近一季嘉实稳健兴享6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健兴享6个月持有期债券A018272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0850 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0832 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0823 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0777 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0812 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0819 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0792 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0798 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0792 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0827 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0827 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0780 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0775 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0787 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0788 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0771 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0771 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0769 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0783 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0763 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0774 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0841 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0857 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0849 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0887 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0907 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0941 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0895 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0888 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0906 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0873 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0869 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0829 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0824 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0839 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0855 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0898 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0890 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0863 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0875 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0856 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0836 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0833 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0844 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0828 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0826 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0864 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0881 |
0.05% |
| 2025-10-14 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0876 |
-0.65% |
| 2025-10-13 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0947 |
0.40% |
| 2025-10-10 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0903 |
-0.58% |
| 2025-10-09 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0967 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0893 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0828 |
0.58% |
| 2025-09-26 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0766 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0765 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0746 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0710 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0722 |
0.13% |
