今年以来海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y|海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y018264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2575 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2631 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2683 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2731 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2724 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2737 |
0.94% |
| 2026-09-04 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2618 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2668 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2656 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2730 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2803 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2761 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2814 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2678 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2648 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2647 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2788 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2731 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2684 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3014 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3058 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2871 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2805 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2838 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2756 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2786 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2791 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2679 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2656 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2516 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2292 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2365 |
1.27% |
| 2026-07-30 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2208 |
-1.78% |
| 2026-07-29 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2425 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2414 |
-2.65% |
| 2026-07-27 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2743 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2608 |
-0.88% |
| 2026-07-23 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2720 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2744 |
-0.78% |
| 2026-07-21 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2844 |
2.60% |
| 2026-07-20 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2510 |
-0.79% |
| 2026-07-17 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2609 |
-2.94% |
| 2026-07-16 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2980 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3179 |
-0.93% |
| 2026-07-14 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3302 |
1.39% |
| 2026-07-13 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3117 |
-1.97% |
| 2026-07-10 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3376 |
-1.79% |
| 2026-07-09 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3616 |
1.99% |
| 2026-07-08 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3345 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3413 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3492 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3569 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3551 |
-2.96% |
| 2026-07-01 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3952 |
-0.90% |
| 2026-06-30 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.4078 |
1.56% |
| 2026-06-29 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3859 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3852 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.4093 |
1.34% |
| 2026-06-24 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3904 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3760 |
-1.69% |
| 2026-06-22 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3993 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3866 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3708 |
1.12% |
| 2026-06-16 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3554 |
0.91% |
| 2026-06-15 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3431 |
2.68% |
| 2026-06-12 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3071 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3047 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3075 |
-1.20% |
| 2026-06-09 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3232 |
1.84% |
| 2026-06-08 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2989 |
-1.58% |
| 2026-06-05 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3194 |
-1.46% |
| 2026-06-04 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3387 |
0.26% |
| 2026-06-03 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3352 |
0.72% |
| 2026-06-02 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3256 |
1.12% |
| 2026-06-01 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3108 |
-0.98% |
| 2026-05-29 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3237 |
-1.02% |
| 2026-05-28 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3373 |
0.77% |
| 2026-05-27 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3271 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3342 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3380 |
1.11% |
| 2026-05-22 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3232 |
1.57% |
| 2026-05-21 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3024 |
-1.64% |
| 2026-05-20 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3238 |
0.55% |
| 2026-05-19 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3166 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3118 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3111 |
-0.86% |
| 2026-05-14 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3224 |
-0.94% |
| 2026-05-13 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3349 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3217 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3215 |
1.02% |
| 2026-05-08 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3081 |
-0.08% |
| 2026-05-07 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3092 |
0.93% |
| 2026-05-06 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2971 |
1.15% |
| 2026-04-28 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2717 |
-0.50% |
| 2026-04-27 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2781 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2727 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2755 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2829 |
0.76% |
| 2026-04-21 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2732 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2713 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2681 |
0.36% |
| 2026-04-16 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2636 |
0.99% |
| 2026-04-15 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2511 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2552 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2482 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2487 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2430 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2447 |
1.89% |
| 2026-04-07 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2212 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2162 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2201 |
-0.67% |
| 2026-04-01 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2283 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2169 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2271 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2270 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2217 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2309 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2221 |
1.03% |
| 2026-03-23 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2096 |
-1.94% |
| 2026-03-20 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2331 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2411 |
-1.50% |
| 2026-03-18 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2597 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2542 |
-0.99% |
| 2026-03-16 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2667 |
-0.22% |
| 2026-03-13 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2695 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2778 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2821 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2807 |
0.82% |
| 2026-03-09 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2703 |
-0.63% |
| 2026-03-06 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2784 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2755 |
0.53% |
| 2026-03-04 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2688 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2743 |
-2.72% |
| 2026-03-02 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3089 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3081 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3054 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3064 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2998 |
0.76% |
| 2026-02-13 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2900 |
-0.83% |
| 2026-02-12 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3008 |
0.40% |
| 2026-02-11 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2956 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2938 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2923 |
1.18% |
| 2026-02-06 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2771 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2782 |
-0.84% |
| 2026-02-04 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2890 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2883 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2723 |
-2.12% |
| 2026-01-30 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2993 |
-0.85% |
| 2026-01-29 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3104 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3156 |
0.71% |
| 2026-01-27 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3063 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3008 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3023 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2994 |
0.37% |
| 2026-01-21 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2946 |
0.79% |
| 2026-01-20 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2844 |
-0.60% |
| 2026-01-19 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2922 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2910 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2885 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2839 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2773 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2845 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2767 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2695 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2744 |
0.33% |
| 2026-01-06 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2702 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2625 |
1.19% |
