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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)Y)基金净值查询(018264)

近一季海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y|海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y018264净值及计算阶段收益
近一季018264基金累计收益率-3.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2575 -0.44%
2026-09-11 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2631 -0.41%
2026-09-10 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2683 -0.38%
2026-09-09 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2731 0.06%
2026-09-08 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2724 -0.10%
2026-09-07 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2737 0.94%
2026-09-04 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2618 -0.39%
2026-09-03 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2668 0.09%
2026-09-02 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2656 -0.58%
2026-09-01 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2730 -0.57%
2026-08-31 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2803 0.33%
2026-08-28 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2761 -0.41%
2026-08-27 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2814 1.07%
2026-08-26 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2678 0.24%
2026-08-25 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2648 0.01%
2026-08-24 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2647 -1.11%
2026-08-21 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2788 0.45%
2026-08-20 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2731 0.37%
2026-08-19 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2684 -2.60%
2026-08-18 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3014 -0.34%
2026-08-17 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3058 1.43%
2026-08-14 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2871 0.52%
2026-08-13 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2805 -0.26%
2026-08-12 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2838 0.64%
2026-08-11 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2756 -0.23%
2026-08-10 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2786 -0.04%
2026-08-07 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2791 0.88%
2026-08-06 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2679 0.18%
2026-08-05 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2656 1.11%
2026-08-04 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2516 1.79%
2026-08-03 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2292 -0.59%
2026-07-31 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2365 1.27%
2026-07-30 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2208 -1.78%
2026-07-29 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2425 0.09%
2026-07-28 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2414 -2.65%
2026-07-27 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2743 1.06%
2026-07-24 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2608 -0.88%
2026-07-23 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2720 -0.19%
2026-07-22 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2744 -0.78%
2026-07-21 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2844 2.60%
2026-07-20 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2510 -0.79%
2026-07-17 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2609 -2.94%
2026-07-16 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2980 -1.53%
2026-07-15 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3179 -0.93%
2026-07-14 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3302 1.39%
2026-07-13 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3117 -1.97%
2026-07-10 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3376 -1.79%
2026-07-09 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3616 1.99%
2026-07-08 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3345 -0.51%
2026-07-07 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3413 -0.59%
2026-07-06 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3492 -0.57%
2026-07-03 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3569 0.13%
2026-07-02 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3551 -2.96%
2026-07-01 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3952 -0.90%
2026-06-30 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.4078 1.56%
2026-06-29 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3859 0.05%
2026-06-26 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3852 -1.74%
2026-06-25 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.4093 1.34%
2026-06-24 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3904 1.04%
2026-06-23 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3760 -1.69%
2026-06-22 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3993 0.91%
2026-06-18 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3866 1.14%
2026-06-17 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3708 1.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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