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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)Y)基金净值查询(018264)

近一月海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y|海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y018264净值及计算阶段收益
近一月018264基金累计收益率-0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2631 -0.41%
2026-09-10 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2683 -0.38%
2026-09-09 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2731 0.06%
2026-09-08 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2724 -0.10%
2026-09-07 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2737 0.94%
2026-09-04 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2618 -0.39%
2026-09-03 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2668 0.09%
2026-09-02 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2656 -0.58%
2026-09-01 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2730 -0.57%
2026-08-31 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2803 0.33%
2026-08-28 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2761 -0.41%
2026-08-27 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2814 1.07%
2026-08-26 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2678 0.24%
2026-08-25 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2648 0.01%
2026-08-24 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2647 -1.11%
2026-08-21 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2788 0.45%
2026-08-20 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2731 0.37%
2026-08-19 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2684 -2.60%
2026-08-18 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3014 -0.34%
2026-08-17 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3058 1.43%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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