今年以来国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式018255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0263 |
-0.08% |
| 2024-05-08 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0271 |
-0.06% |
| 2024-05-07 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0277 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0264 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0260 |
0.23% |
| 2024-04-29 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0236 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0254 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0279 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0272 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0301 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0291 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0282 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0278 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0266 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0259 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0256 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0258 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0249 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0243 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0245 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0240 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0234 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0228 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0221 |
-0.12% |
| 2024-03-29 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0233 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0228 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0230 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0216 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0215 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0225 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0228 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0226 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0229 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0222 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0211 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0205 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0207 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0209 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0225 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0231 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0234 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0234 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0218 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0212 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0204 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0219 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0204 |
0.12% |
| 2024-02-27 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0192 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0186 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0172 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0167 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0157 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0154 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0144 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0133 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0137 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0122 |
-0.21% |
| 2024-02-05 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0143 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0135 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0130 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0133 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0127 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0116 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0107 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0107 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0101 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0098 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0100 |
0.10% |
| 2024-01-19 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0090 |
0.08% |
| 2024-01-18 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0082 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0079 |
0.06% |
| 2024-01-16 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0073 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0074 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0072 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0075 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0074 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0076 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0067 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0066 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0059 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0057 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0056 |
-0.07% |
